(Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | |
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資產 | |||||||
流動資產 | |||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 705.31%1,518.74萬 | 236.11%177.7萬 | --177.7萬 | --320.89萬 | --462.23萬 | --188.59萬 | --52.87萬 |
-現金和現金等價物 | 705.31%1,518.74萬 | 236.11%177.7萬 | --177.7萬 | --320.89萬 | --462.23萬 | --188.59萬 | --52.87萬 |
應收款項 | 25.46%78.55萬 | 13.69%66.43萬 | --66.43萬 | --66.18萬 | --31.26萬 | --62.61萬 | --58.43萬 |
-應收稅費 | 88.34%17.12萬 | -25.14%19.65萬 | --19.65萬 | --9.79萬 | --11.06萬 | --9.09萬 | --26.25萬 |
-應收關聯方款項 | --6.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他應收款 | 3.35%55.31萬 | 45.37%46.78萬 | --46.78萬 | --56.38萬 | --20.2萬 | --53.52萬 | --32.18萬 |
存貨 | -34.03%42.9萬 | 34.48%59萬 | --59萬 | --61.52萬 | --63.84萬 | --65.04萬 | --43.87萬 |
預付費用 | -10.23%39.66萬 | 19.50%43.69萬 | --43.69萬 | --46.11萬 | --27.27萬 | --44.18萬 | --36.56萬 |
受限制現金 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流動資產 | ---- | ---- | ---- | --6,708 | --2.63萬 | ---- | ---- |
流動資產合計 | 393.84%1,779.85萬 | 80.89%346.82萬 | --346.82萬 | --495.37萬 | --587.21萬 | --360.41萬 | --191.73萬 |
非流動資產 | |||||||
固定資產淨額 | 91.20%650.98萬 | 6.27%385.3萬 | --385.3萬 | --306.6萬 | --324.03萬 | --340.48萬 | --362.56萬 |
-固定資產 | 292.53%1,336.48萬 | 6.27%385.3萬 | --385.3萬 | ---- | ---- | --340.48萬 | --362.56萬 |
-累計折舊 | ---685.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | -11.43%565.77萬 | -11.01%569.96萬 | --569.96萬 | --579.63萬 | --592.82萬 | --638.75萬 | --640.48萬 |
關聯方資產 | --6.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動資產合計 | 24.26%1,216.75萬 | -4.76%955.26萬 | --955.26萬 | --886.23萬 | --916.85萬 | --979.23萬 | --1,003.04萬 |
總資產 | 123.69%2,996.6萬 | 8.98%1,302.08萬 | --1,302.08萬 | --1,381.6萬 | --1,504.06萬 | --1,339.65萬 | --1,194.77萬 |
負債 | |||||||
流動負債 | |||||||
應付款項 | 123.11%378.78萬 | 15.18%405.63萬 | --405.63萬 | --204萬 | --139.36萬 | --169.77萬 | --352.17萬 |
-應付賬款 | 181.36%378.78萬 | 17.85%374.38萬 | --374.38萬 | --170.68萬 | --105.38萬 | --134.63萬 | --317.66萬 |
-應付關聯方款項 | --0 | -9.42%31.25萬 | --31.25萬 | --33.32萬 | --33.98萬 | --35.15萬 | --34.5萬 |
短期借款與租賃負債 | 9,115.33%1,478萬 | 91.82%915.44萬 | --915.44萬 | --25.68萬 | --12.19萬 | --16.04萬 | --477.23萬 |
-短期借款 | 13,343.89%1,449.37萬 | 90.67%896.24萬 | --896.24萬 | --24.92萬 | --9.26萬 | --10.78萬 | --470.04萬 |
-短期租賃負債 | 444.51%28.63萬 | 166.86%19.2萬 | --19.2萬 | --7,616 | --2.93萬 | --5.26萬 | --7.19萬 |
遞延負債 | 88.69%359.95萬 | 41.29%257.12萬 | --257.12萬 | --190.04萬 | --172.18萬 | --190.77萬 | --181.98萬 |
其他流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --117.51萬 |
流動負債總額 | 488.65%2,216.74萬 | 39.80%1,578.19萬 | --1,578.19萬 | --419.71萬 | --323.73萬 | --376.58萬 | --1,128.88萬 |
非流動負債 | |||||||
長期借款與租賃負債 | 24.23%512.96萬 | 53.09%596.96萬 | --596.96萬 | --1,015.13萬 | --875.84萬 | --412.91萬 | --389.94萬 |
-長期借款 | -9.04%375.59萬 | 49.18%581.71萬 | --581.71萬 | --1,015.13萬 | --875.84萬 | --412.91萬 | --389.94萬 |
-長期租賃負債 | --137.37萬 | --15.25萬 | --15.25萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
遞延負債 | -66.01%136.46萬 | -60.77%161.53萬 | --161.53萬 | --327.17萬 | --380.69萬 | --401.45萬 | --411.76萬 |
其他非流動負債 | 22.33%102.67萬 | 22.37%98.91萬 | --98.91萬 | --90.42萬 | --87.11萬 | --83.93萬 | --80.83萬 |
非流動負債總額 | -16.28%752.09萬 | -2.85%857.41萬 | --857.41萬 | --1,432.73萬 | --1,343.65萬 | --898.29萬 | --882.54萬 |
總負債 | 132.87%2,968.83萬 | 21.09%2,435.6萬 | --2,435.6萬 | --1,852.44萬 | --1,667.38萬 | --1,274.87萬 | --2,011.42萬 |
所有者權益 | |||||||
股本 | 192.60%1億 | 68.33%3,424.87萬 | --3,424.87萬 | --3,429.64萬 | --3,429.64萬 | --3,429.64萬 | --2,034.68萬 |
-普通股股本 | 192.60%1億 | 350.72%3,424.87萬 | --3,424.87萬 | --3,429.64萬 | --3,429.64萬 | --3,429.64萬 | --759.87萬 |
-優先股股本 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,274.81萬 |
留存收益 | -184.46%-1.07億 | -61.35%-5,208.84萬 | ---5,208.84萬 | ---4,451.74萬 | ---4,065.96萬 | ---3,767.44萬 | ---3,228.2萬 |
資本公積 | 48.42%630.52萬 | 54.65%580.43萬 | --580.43萬 | --529.09萬 | --475.21萬 | --424.83萬 | --375.32萬 |
不影響留存收益的損益 | 131.83%25.28萬 | 184.41%13.46萬 | --13.46萬 | ---35萬 | ---59.36萬 | ---79.42萬 | ---15.95萬 |
其他權益 | -6.32%53.54萬 | 222.94%56.54萬 | --56.54萬 | --57.16萬 | --57.16萬 | --57.16萬 | --17.51萬 |
股東權益總額 | -57.13%27.77萬 | -38.80%-1,133.52萬 | ---1,133.52萬 | ---470.84萬 | ---163.32萬 | --64.77萬 | ---816.64萬 |
總權益 | -57.13%27.77萬 | -38.80%-1,133.52萬 | ---1,133.52萬 | ---470.84萬 | ---163.32萬 | --64.77萬 | ---816.64萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
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