(Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | 23.05%-287.25萬 | -74.81%-980.28萬 | -238.92萬 | -166.57萬 | -201.51萬 | -373.28萬 | -560.76萬 |
持續經營淨收入 | -921.43%-5,507.93萬 | -78.71%-1,980.63萬 | ---757.1萬 | ---385.77萬 | ---298.53萬 | ---539.24萬 | ---1,108.33萬 |
持續經營損益 | 113.11%14.36萬 | -11.24%38.87萬 | --72.95萬 | --125.79萬 | ---50.27萬 | ---109.59萬 | --43.79萬 |
折舊和攤銷 | -2.28%82.84萬 | -9.00%284.06萬 | --33.2萬 | --78.67萬 | --87.42萬 | --84.77萬 | --312.17萬 |
遞延稅費 | 12.11%-5.66萬 | -114.25%-25.57萬 | ---10.78萬 | ---4.42萬 | ---3.94萬 | ---6.44萬 | ---11.94萬 |
其他非現金項目 | 1,313.90%5,118.29萬 | 677.39%584.18萬 | --278.52萬 | ---51.29萬 | ---5.04萬 | --362萬 | ---101.18萬 |
營運資金變化 | 91.54%-18.23萬 | -172.02%-84.92萬 | --98.37萬 | --13.19萬 | --19.05萬 | ---215.53萬 | --117.91萬 |
-應收款項(增)減 | -507.74%-6.21萬 | 25.60%-5.08萬 | ---4,867 | ---34.92萬 | --31.35萬 | ---1.02萬 | ---6.82萬 |
-存貨(增)減 | 176.05%16.1萬 | -553.24%-15.13萬 | --2.52萬 | --2.32萬 | --1.2萬 | ---21.16萬 | ---2.32萬 |
-預付費用(增)減 | 151.24%3.9萬 | 19.65%-7.18萬 | --2.37萬 | ---18.84萬 | --16.91萬 | ---7.62萬 | ---8.93萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 89.00%-20.51萬 | -139.78%-54.01萬 | --96.32萬 | --65.3萬 | ---29.25萬 | ---186.38萬 | --135.78萬 |
-其他營運資本變化 | -1,884.98%-11.5萬 | -1,857.63%-3.54萬 | ---2.35萬 | ---6,642 | ---1.17萬 | --6,445 | --2,013 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | 23.05%-287.25萬 | -74.81%-980.28萬 | ---238.92萬 | ---166.57萬 | ---201.51萬 | ---373.28萬 | ---560.76萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | -174.58%-285.45萬 | 272.79%288.63萬 | -5.73萬 | -39.64萬 | -48.73萬 | 382.73萬 | -167.04萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -481.45%-180.16萬 | 20.50%-115.28萬 | ---4.59萬 | ---33.96萬 | ---45.75萬 | ---30.99萬 | ---145萬 |
無形資產交易淨現金流 | -39.82%-5.29萬 | 36.36%-14.03萬 | ---1.58萬 | ---5.68萬 | ---2.99萬 | ---3.78萬 | ---22.05萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --417.94萬 | --4,392 | --0 | --0 | --417.5萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | -174.58%-285.45萬 | 272.79%288.63萬 | ---5.73萬 | ---39.64萬 | ---48.73萬 | --382.73萬 | ---167.04萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,415.93%1,914.16萬 | 17.05%816.61萬 | 101.59萬 | 64.87萬 | 523.88萬 | 126.27萬 | 697.69萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 4,141.29%1,901.93萬 | 23.69%737.62萬 | --104.03萬 | --64.87萬 | --523.88萬 | --44.84萬 | --596.33萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -22.07%78.99萬 | ---2.44萬 | --0 | --0 | --81.43萬 | --101.36萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --12.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | 1,415.93%1,914.16萬 | 17.05%816.61萬 | --101.59萬 | --64.87萬 | --523.88萬 | --126.27萬 | --697.69萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 236.11%177.7萬 | -37.85%52.87萬 | --320.89萬 | --462.23萬 | --188.59萬 | --52.87萬 | --85.06萬 |
當期現金流變化 | 888.39%1,341.46萬 | 514.97%124.96萬 | ---143.06萬 | ---141.34萬 | --273.64萬 | --135.72萬 | ---30.11萬 |
利率變動影響 | ---4,209 | 93.74%-1,303 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.08萬 |
期末現金流 | 705.31%1,518.74萬 | 236.11%177.7萬 | --177.7萬 | --320.89萬 | --462.23萬 | --188.59萬 | --52.87萬 |
自由現金流 | -15.85%-472.71萬 | -52.46%-1,109.59萬 | ---245.09萬 | ---206.21萬 | ---250.24萬 | ---408.05萬 | ---727.8萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
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