(FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | -438.71%-1,492.7萬 | 114.56%440.7萬 | -3,027.3萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -438.71%-1,492.7萬 | 114.56%440.7萬 | ---3,027.3萬 |
現金付款 | |||
經營活動現金淨額 | -438.71%-1,492.7萬 | 114.56%440.7萬 | ---3,027.3萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -151.28%-2,153萬 | -37.02%-856.8萬 | -625.3萬 |
固定資產交易淨額 | -200.11%-1,570.8萬 | -18.82%-523.4萬 | ---440.5萬 |
無形資產交易淨額 | -74.68%-582.2萬 | -80.36%-333.3萬 | ---184.8萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---1,000 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -151.28%-2,153萬 | -37.02%-856.8萬 | ---625.3萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 23.44%4,159.3萬 | 1.16%3,369.4萬 | 3,330.8萬 |
債務發行/償還的淨額 | 1,341.50%5,088.9萬 | -112.01%-409.9萬 | --3,413.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -99.69%13.7萬 | 998.39%4,368.3萬 | --397.7萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -124.17%-167.9萬 | -59.70%-74.9萬 | ---46.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -50.83%-775.4萬 | -18.70%-514.1萬 | ---433.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 23.44%4,159.3萬 | 1.16%3,369.4萬 | --3,330.8萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 533.87%3,443.8萬 | -37.14%543.3萬 | --864.3萬 |
當期現金流變化 | -82.61%513.6萬 | 1,017.74%2,953.3萬 | ---321.8萬 |
利率變動影響 | -73.62%-91.5萬 | -6,687.50%-52.7萬 | --8,000 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- |
期末現金流 | 12.26%3,865.9萬 | 533.87%3,443.8萬 | --543.3萬 |
自由現金流 | -776.37%-3,645.7萬 | 88.61%-416萬 | ---3,652.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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