(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | -15.29%466.96萬 | 551.26萬 |
來自客戶的收入 | -15.29%466.96萬 | --551.26萬 |
現金付款 | 26.77%-512.68萬 | -700.11萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 26.77%-512.68萬 | ---700.11萬 |
已支付的直接利息 | -291.93%-21.95萬 | ---5.6萬 |
已收到的直接利息 | 494.01%2,180 | --367 |
已支付的直接退稅 | 481.22%27.27萬 | ---7.15萬 |
經營活動現金淨額 | 75.13%-40.18萬 | ---161.57萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | 97.59%-919 | -3.81萬 |
固定資產交易淨額 | 97.59%-919 | ---3.81萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | 97.59%-919 | ---3.81萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -93.58%14.75萬 | 229.88萬 |
債務發行/償還的淨額 | -87.62%30.82萬 | --248.9萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---2,675 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 16.96%-15.8萬 | ---19.03萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -93.58%14.75萬 | --229.88萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 710.04%73.58萬 | --9.08萬 |
當期現金流變化 | -139.58%-25.53萬 | --64.5萬 |
期末現金流 | -34.69%48.06萬 | --73.58萬 |
自由現金流 | 75.55%-40.44萬 | ---165.38萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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