(Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (Q4)2022/11/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | -5.79%-159.14萬 | -15.55%-366.07萬 | 8.70%-118.17萬 | -664.06萬 | -11.79%-67.4萬 | -150.43萬 | -316.8萬 | -129.43萬 | -60.29萬 |
持續經營淨收入 | -22.38%-139.35萬 | 11.38%-364.34萬 | 49.86%-100.01萬 | ---862.41萬 | -171.50%-137.94萬 | ---113.86萬 | ---411.13萬 | ---199.48萬 | ---50.81萬 |
以股票支付的報酬 | --13.89萬 | ---- | ---- | --13.68萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --144萬 | --0 | --2.1萬 | ---- | ---- | --2.5萬 |
營運資金變化 | 12.90%-33.68萬 | 66.86%-20.3萬 | -125.92%-18.15萬 | --40.67萬 | 688.47%70.54萬 | ---38.66萬 | ---61.25萬 | --70.04萬 | ---11.99萬 |
-應收款項(增)減 | -115.30%-1.68萬 | 57.50%-6.93萬 | -133.80%-3.54萬 | --5,489 | 86.16%-4.6萬 | --10.96萬 | ---16.3萬 | --10.49萬 | ---33.24萬 |
-預付費用(增)減 | -412.74%-13.88萬 | 115.63%3.43萬 | -205.90%-4.7萬 | ---15.62萬 | 363.41%3.39萬 | --4.44萬 | ---21.91萬 | ---1.54萬 | ---1.29萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 66.50%-18.11萬 | 27.12%-16.79萬 | -116.22%-9.91萬 | --55.74萬 | 218.36%71.75萬 | ---54.06萬 | ---23.04萬 | --61.1萬 | --22.54萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | -5.79%-159.14萬 | -15.55%-366.07萬 | 8.70%-118.17萬 | ---664.06萬 | -11.79%-67.4萬 | ---150.43萬 | ---316.8萬 | ---129.43萬 | ---60.29萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | |||||||||
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | -3萬 | -7.16%165.17萬 | 220.80%1,026.75萬 | 497.96萬 | 0 | 0 | 177.9萬 | 320.06萬 | 369.15萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --26.74萬 | -1.67%166.67萬 | 212.30%1,079.92萬 | --515.29萬 | --0 | --0 | --169.5萬 | --345.79萬 | --371.88萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---29.74萬 | -117.86%-1.5萬 | -106.62%-53.16萬 | ---17.33萬 | --0 | --0 | --8.4萬 | ---25.73萬 | ---2.73萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | ---3萬 | -7.16%165.17萬 | 220.80%1,026.75萬 | --497.96萬 | --0 | --0 | --177.9萬 | --320.06萬 | --369.15萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 134.75%841.45萬 | 110.32%1,046.41萬 | -54.67%139.83萬 | --308.44萬 | --208.01萬 | --358.44萬 | --497.53萬 | --308.44萬 | --0 |
當期現金流變化 | -7.79%-162.14萬 | -44.64%-200.9萬 | 376.63%908.59萬 | ---166.1萬 | -121.82%-67.4萬 | ---150.43萬 | ---138.9萬 | --190.63萬 | --308.86萬 |
利率變動影響 | 352,643.33%10.58萬 | -2,029.54%-4.06萬 | -30.24%-2.01萬 | ---2.51萬 | -85.99%-7,791 | ---30 | ---1,906 | ---1.54萬 | ---4,189 |
期末現金流 | 231.66%689.88萬 | 134.75%841.45萬 | 110.32%1,046.41萬 | --139.83萬 | -54.67%139.83萬 | --208.01萬 | --358.44萬 | --497.53萬 | --308.44萬 |
自由現金流 | -5.79%-159.14萬 | -15.55%-366.07萬 | 8.70%-118.17萬 | ---664.06萬 | -11.79%-67.4萬 | ---150.43萬 | ---316.8萬 | ---129.43萬 | ---60.29萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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