(Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/10/01 | (Q4)2022/10/01 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 89.50%3,016.6萬 | -7.06%-4,400.2萬 | 647.14%6,039.1萬 | -44.92%1.36億 | 144.70%1.53億 | 291.42%1,591.9萬 | -278.60%-4,109.9萬 | 808.3萬 | 2.47億 | 6,253.8萬 |
持續經營淨收入 | 32.97%5,636萬 | 39.50%6,000.3萬 | 3.90%4,781.2萬 | 10.20%1.71億 | 34.56%3,958.2萬 | -15.91%4,238.7萬 | 47.88%4,301.3萬 | --4,601.6萬 | --1.55億 | --2,941.6萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 159.56%341.2萬 | 29.04%1,344.2萬 | --0 | ---52.7萬 | ---950.3萬 | ---572.9萬 | --1,041.7萬 |
折舊和攤銷 | 6.89%2,440.7萬 | 12.39%2,392.5萬 | 10.58%2,364.7萬 | 2.09%9,023.3萬 | 11.28%2,472.8萬 | 8.13%2,283.3萬 | -4.79%2,128.8萬 | --2,138.4萬 | --8,838.9萬 | --2,222.2萬 |
遞延稅費 | 48.07%-867.8萬 | -53.66%-1,325.8萬 | -238.82%-454.7萬 | -402.67%-3,553.1萬 | -316.14%-885.1萬 | -694.66%-1,671萬 | -181.87%-862.8萬 | ---134.2萬 | --1,173.9萬 | --409.5萬 |
其他非現金項目 | 76.83%316.7萬 | 118.21%468.5萬 | -316.42%-247.8萬 | -8.42%624.4萬 | -37.51%116.1萬 | -21.03%179.1萬 | 7.73%214.7萬 | --114.5萬 | --681.8萬 | --185.8萬 |
營運資金變化 | -36.90%-5,089.1萬 | -26.30%-1.29億 | 84.39%-820.8萬 | -221.44%-1.29億 | 736.93%6,319萬 | 50.83%-3,717.3萬 | -121.52%-1.02億 | ---5,259.1萬 | ---4,012.5萬 | ---992.1萬 |
-應收款項(增)減 | 91.14%-767.2萬 | -237.16%-7,660萬 | 114.59%787.2萬 | -66.33%-1.44億 | 166.56%1,876.9萬 | -59.03%-8,658.3萬 | 47.37%-2,271.9萬 | ---5,395.7萬 | ---8,686.7萬 | ---2,819.9萬 |
-存貨(增)減 | 7.24%-2,823.3萬 | -9.43%-3,054.4萬 | -5.44%-4,685.2萬 | -354.64%-1.3億 | -26.01%-2,759.6萬 | -121.69%-3,043.6萬 | -12,141.67%-2,791.1萬 | ---4,443.5萬 | ---2,867.7萬 | ---2,189.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 84.51%3,409.5萬 | 195.49%3,882.5萬 | 21.69%-2,524.2萬 | 18.69%4,981.8萬 | 61.83%5,043.3萬 | 183.03%1,847.9萬 | -71.96%1,313.9萬 | ---3,223.3萬 | --4,197.4萬 | --3,116.4萬 |
-其他營運資本變化 | -179.98%-4,908.1萬 | 6.01%-6,101萬 | -28.22%5,601.4萬 | 187.26%9,607.4萬 | 139.48%2,158.4萬 | 539.78%6,136.7萬 | -30.63%-6,491.1萬 | --7,803.4萬 | --3,344.5萬 | --901.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 89.50%3,016.6萬 | -7.06%-4,400.2萬 | 647.14%6,039.1萬 | -44.92%1.36億 | 144.70%1.53億 | 291.42%1,591.9萬 | -278.60%-4,109.9萬 | --808.3萬 | --2.47億 | --6,253.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 22.94%-3,059萬 | 16.48%-4,084.9萬 | -70.43%-4,310.7萬 | -91.43%-1.63億 | -114,639.53%-4,925.2萬 | -6.94%-3,969.5萬 | -1.00%-4,890.7萬 | -2,529.3萬 | -8,522.4萬 | 4.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 6.87%-3,208.6萬 | 16.82%-4,011.4萬 | -64.88%-3,741.6萬 | -21.76%-1.54億 | -148.25%-4,821.2萬 | -5.60%-3,445.4萬 | -30.24%-4,822.5萬 | ---2,269.3萬 | ---1.26億 | ---1,942.1萬 |
業務交易的淨現金流 | --162.7萬 | -323.64%-69.9萬 | -563.70%-521.2萬 | -95.84%189.2萬 | -95.71%93.3萬 | --0 | 98.61%-16.5萬 | --112.4萬 | --4,548.3萬 | --2,177萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 97.50%-13.1萬 | 93.04%-3.6萬 | 87.14%-47.9萬 | -150.49%-1,145.5萬 | 14.44%-197.3萬 | -265.99%-524.1萬 | -217.50%-51.7萬 | ---372.4萬 | ---457.3萬 | ---230.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 22.94%-3,059萬 | 16.48%-4,084.9萬 | -70.43%-4,310.7萬 | -91.43%-1.63億 | -114,639.53%-4,925.2萬 | -6.94%-3,969.5萬 | -1.00%-4,890.7萬 | ---2,529.3萬 | ---8,522.4萬 | --4.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -117.75%-727.7萬 | -42.12%1,900.4萬 | -34.50%3,890.5萬 | 82.94%-2,301.5萬 | -321.83%-1.56億 | 245.20%4,098.6萬 | -21.53%3,283.1萬 | 5,939.6萬 | -1.35億 | -3,703.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -85.85%727.3萬 | -33.84%2,654.5萬 | -30.74%5,521.4萬 | 130.12%2,114.5萬 | -629.10%-1.5億 | 121.87%5,139.3萬 | -28.42%4,012.2萬 | --7,972.3萬 | ---7,021.4萬 | ---2,058.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -269.39%-159.4萬 | -891.03%-452.9萬 | 25.08%-813萬 | 68.41%-952.1萬 | 108.10%84.7萬 | 149.19%94.1萬 | 86.01%-45.7萬 | ---1,085.2萬 | ---3,014.4萬 | ---1,045.1萬 |
現金股利支付 | -4.06%-894.9萬 | -4.08%-895.3萬 | -4.38%-861.9萬 | -3.35%-3,407.4萬 | -3.58%-861.5萬 | -3.59%-860萬 | -3.39%-860.2萬 | ---825.7萬 | ---3,297萬 | ---831.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -45.92%-400.7萬 | 236.41%594.1萬 | -45.54%44萬 | 192.53%146.2萬 | -29.51%163.4萬 | -155.20%-274.6萬 | 167.35%176.6萬 | --80.8萬 | ---158萬 | --231.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---202.7萬 | ---1,000 | ---2,000 | --2,000 | ---202.6萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -117.75%-727.7萬 | -42.12%1,900.4萬 | -34.50%3,890.5萬 | 82.94%-2,301.5萬 | -321.83%-1.56億 | 245.20%4,098.6萬 | -21.53%3,283.1萬 | --5,939.6萬 | ---1.35億 | ---3,703.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -45.53%5,973.1萬 | -22.67%1.27億 | -41.07%6,914.4萬 | 16.27%1.17億 | 30.81%1.25億 | -10.22%1.1億 | 53.67%1.64億 | --1.17億 | --1.01億 | --9,586.4萬 |
當期現金流變化 | -144.75%-770.1萬 | -15.17%-6,584.7萬 | 33.19%5,618.9萬 | -288.33%-5,022.7萬 | -305.32%-5,244.8萬 | 181.26%1,721萬 | -448.06%-5,717.5萬 | --4,218.6萬 | --2,667萬 | --2,554.5萬 |
利率變動影響 | 64.93%-51.2萬 | -236.17%-125萬 | -66.72%149.5萬 | 119.92%204.3萬 | 53.27%-190.7萬 | 71.31%-146萬 | 189.82%91.8萬 | --449.2萬 | ---1,025.6萬 | ---408.1萬 |
期末現金流 | -58.92%5,151.8萬 | -45.53%5,973.1萬 | -22.67%1.27億 | -41.07%6,914.4萬 | -41.07%6,914.4萬 | 30.81%1.25億 | -10.22%1.1億 | --1.64億 | --1.17億 | --1.17億 |
自由現金流 | 90.11%-192萬 | 16.48%-8,411.6萬 | 204.23%2,297.5萬 | -134.79%-3,735.1萬 | 251.51%1.05億 | 32.03%-1,941.2萬 | -618.59%-1.01億 | ---2,204.2萬 | --1.07億 | --2,982萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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