(FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | -81.12%407.85萬 | 252.24%2,160.07萬 | 65.19%-1,418.89萬 | -1,567.67%-4,075.55萬 | -244.39萬 |
持續經營淨收入 | -312.94%-5,568.5萬 | -796.94%-1,348.52萬 | -68.54%193.49萬 | 125.80%614.99萬 | --272.36萬 |
持續經營損益 | ---2,815 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -6.54%218.72萬 | -11.12%234.02萬 | 334.78%263.3萬 | 19.72%60.56萬 | --50.58萬 |
遞延稅費 | -46,307.84%-305.46萬 | -103.41%-6,582 | 117.74%19.27萬 | -653.95%-108.64萬 | ---14.41萬 |
營運資金變化 | 19.90%3,809.04萬 | 245.64%3,176.88萬 | 54.06%-2,181.28萬 | -597.56%-4,748.28萬 | ---680.7萬 |
-應收款項(增)減 | 118.40%2,179.2萬 | 158.13%997.82萬 | 26.16%-1,716.47萬 | -8,719.64%-2,324.6萬 | --26.97萬 |
-存貨(增)減 | -54.72%686.47萬 | 507.08%1,516.18萬 | 106.64%249.75萬 | -286.53%-3,763.97萬 | ---973.78萬 |
-預付費用(增)減 | -79.53%267.2萬 | 218.59%1,305.52萬 | -42.95%-1,100.88萬 | -437.27%-770.11萬 | --228.33萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 262.97%698.94萬 | -155.31%-428.88萬 | -58.21%775.44萬 | 1,024.15%1,855.77萬 | --165.08萬 |
-其他流動資產變化 | 813.73%45.61萬 | 113.34%4.99萬 | -207.70%-37.43萬 | 142.70%34.75萬 | ---81.38萬 |
-其他流動負債變化 | 50.86%-90.99萬 | -15.36%-185.16萬 | -1,028.22%-160.51萬 | -156.95%-14.23萬 | --24.98萬 |
-其他營運資本變化 | 167.34%22.61萬 | 82.43%-33.58萬 | -181.67%-191.18萬 | 430.15%234.1萬 | ---70.91萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | -81.12%407.85萬 | 252.24%2,160.07萬 | 65.19%-1,418.89萬 | -1,567.67%-4,075.55萬 | ---244.39萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 83.83%-107.41萬 | -717.19%-664.38萬 | 53.48%-81.3萬 | -243.90%-174.78萬 | -50.82萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -49.45%-9.51萬 | 88.59%-6.36萬 | 60.82%-55.76萬 | -2,611.79%-142.31萬 | ---5.25萬 |
無形資產交易淨現金流 | -21.23%-17.09萬 | 44.79%-14.1萬 | -26.51%-25.54萬 | 28.62%-20.19萬 | ---28.28萬 |
業務交易的淨現金流 | -103.68%-4,072 | --11.08萬 | --0 | 28.96%-12.29萬 | ---17.29萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 75.44%-145萬 | ---590.4萬 | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 200.00%64.6萬 | ---64.6萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 83.83%-107.41萬 | -717.19%-664.38萬 | 53.48%-81.3萬 | -243.90%-174.78萬 | ---50.82萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 96.85%-71.81萬 | -141.93%-2,278.62萬 | 23.39%5,433.71萬 | 2,681.45%4,403.63萬 | 158.32萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 57.42%-778.87萬 | -206.72%-1,829.09萬 | -18.62%1,713.9萬 | 714.56%2,105.98萬 | --258.54萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --811.63萬 | --0 | 6,808.00%3,502.06萬 | ---52.21萬 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --2,243萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 76.74%-104.58萬 | -306.44%-449.52萬 | 103.77%217.75萬 | 206.62%106.86萬 | ---100.22萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 96.85%-71.81萬 | -141.93%-2,278.62萬 | 23.39%5,433.71萬 | 2,681.45%4,403.63萬 | --158.32萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -11.38%4,528.43萬 | 294.13%5,109.89萬 | 21.29%1,296.49萬 | -11.50%1,068.95萬 | --1,207.88萬 |
當期現金流變化 | 129.20%228.63萬 | -119.90%-782.93萬 | 2,465.89%3,933.51萬 | 211.99%153.3萬 | ---136.89萬 |
利率變動影響 | -295.91%-394.7萬 | 267.74%201.47萬 | -261.78%-120.11萬 | 3,725.16%74.24萬 | ---2.05萬 |
期末現金流 | -3.67%4,362.36萬 | -11.38%4,528.43萬 | 294.13%5,109.89萬 | 21.29%1,296.49萬 | --1,068.95萬 |
自由現金流 | -82.17%380.48萬 | 242.25%2,134.02萬 | 64.60%-1,500.2萬 | -1,424.95%-4,238.04萬 | ---277.91萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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