(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 41.83%-3.58萬 | -506.81%-43.04萬 | 28.96%-12.23萬 | 99.82%-468 | -73.95%1.05萬 | -245.24%-6.15萬 | -2,181.92%-7.09萬 | 47.72%-17.22萬 | -807.86%-25.84萬 | 169.31%4.04萬 |
持續經營淨收入 | 30.80%-10.34萬 | -50.82%-18.12萬 | -21.55%-59.95萬 | -122.83%-18.62萬 | -3.75%-14.37萬 | -4.64%-14.95萬 | 6.38%-12.02萬 | 63.98%-49.33萬 | 91.83%-8.36萬 | -96.02%-13.85萬 |
持續經營損益 | --0 | --5.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.56%-15萬 | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 729.17%398 | -31.25%33 | -31.56%193 | -30.00%49 | -32.39%48 | -31.43%48 | -32.39%48 | -32.54%282 | -33.33%70 | -31.73%71 |
資產減值支出 | ---- | ---- | -66.80%9.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.05%29.5萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -68.50%3,142 | 280.73%3,141 | 194.32%7,358 | --2,560 | ---6,001 | --9,974 | --825 | 104.18%2,500 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -25.53%6.41萬 | -729.23%-30.42萬 | 114.50%37.18萬 | 123.44%7.55萬 | -10.21%16.17萬 | -53.15%8.61萬 | -63.28%4.83萬 | 14.17%17.33萬 | -425.82%-32.23萬 | 835.19%18.01萬 |
-應收款項(增)減 | -47.77%935 | 34.18%-907 | 92.01%1,129 | -78.05%-1,476 | 45.71%2,193 | 214.30%1,790 | -193.23%-1,378 | -67.44%588 | 68.72%-829 | -37.32%1,505 |
-預付費用(增)減 | 228.28%1.45萬 | -68.45%2,993 | -103.92%-803 | -72.00%-8,760 | 5.17%9,802 | -166.41%-1.13萬 | 1,244.27%9,486 | 246.04%2.05萬 | -27.90%-5,093 | 296.09%9,320 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -49.13%4.87萬 | -861.20%-30.63萬 | 143.94%37.14萬 | 127.11%8.58萬 | -11.55%14.97萬 | -43.17%9.57萬 | -69.29%4.02萬 | -7.16%15.23萬 | -399.74%-31.64萬 | 1,067.05%16.93萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 32.94%-3.58萬 | -506.81%-43.04萬 | 28.96%-12.23萬 | 99.82%-468 | -94.09%2,390 | -226.00%-5.33萬 | -2,181.92%-7.09萬 | 47.72%-17.22萬 | -807.86%-25.84萬 | 169.31%4.04萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 10.65%-15.76萬 | -82.15%-4.45萬 | -16.77%-39.73萬 | -231.61%-9.21萬 | -89.47%-10.44萬 | -43.15%-17.64萬 | 81.80%-2.44萬 | 70.88%-34.02萬 | 80.57%-2.78萬 | 61.12%-5.51萬 |
資本性支出 | ---- | -82.15%-4.45萬 | -16.77%-39.73萬 | -231.61%-9.21萬 | ---- | ---- | ---2.44萬 | 70.88%-34.02萬 | 80.57%-2.78萬 | 61.12%-5.51萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 10.65%-15.76萬 | -82.15%-4.45萬 | -16.77%-39.73萬 | -231.61%-9.21萬 | -89.47%-10.44萬 | -43.15%-17.64萬 | 81.80%-2.44萬 | 70.88%-34.02萬 | 80.57%-2.78萬 | 61.12%-5.51萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 702.62%75.77萬 | 90.07%52.45萬 | -66.06%9.37萬 | 10.28萬 | 23.37萬 | 9.44萬 | 688.47%27.6萬 | 27.6萬 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | --20.2萬 | --8.2萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --4.22萬 | --75.77萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 16.87%32.25萬 | --1.17萬 | --10.28萬 | --11.37萬 | --9.44萬 | --27.6萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 702.62%75.77萬 | 90.07%52.45萬 | -66.06%9.37萬 | --10.28萬 | --23.37萬 | --9.44萬 | 688.47%27.6萬 | --27.6萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7,635.63%29.25萬 | 104.35%9,641 | -98.04%4,718 | -42.79%8,507 | -73.79%7,747 | -96.58%3,781 | -98.04%4,718 | -85.85%24.12萬 | -96.40%1.49萬 | -95.18%2.96萬 |
當期現金流變化 | -4,975.11%-19.33萬 | 30,286.02%28.28萬 | 102.08%4,923 | 111.17%1,134 | 105.18%760 | 104.90%3,966 | 99.28%-937 | 83.84%-23.65萬 | 94.07%-1.02萬 | 92.66%-1.47萬 |
期末現金流 | 1,179.68%9.91萬 | 7,635.63%29.25萬 | 104.35%9,641 | 104.35%9,641 | -42.79%8,507 | -73.79%7,747 | -96.58%3,781 | -98.04%4,718 | -98.04%4,718 | -96.40%1.49萬 |
自由現金流 | 130.16%8,717 | -398.08%-47.49萬 | -1.40%-51.96萬 | 67.66%-9.25萬 | -1,962.74%-30.28萬 | 86.56%-2.89萬 | -2,898.47%-9.53萬 | 65.79%-51.24萬 | -66.97%-28.61萬 | 92.66%-1.47萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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