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(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -213.10%-759.9萬 | 287.00%1,866.1萬 | -106.17%-2,187.9萬 | 20.09%-847.9萬 | -503.56%-99.4萬 | 25.41%-242.7萬 | -391.95%-997.9萬 | 32.29%-1,061.2萬 | -61.24%-1,061.13萬 | 98.09%-16.47萬 |
持續經營淨收入 | -74.64%-2,551.2萬 | -50.66%-1,945.8萬 | 32.60%-6,081.7萬 | 85.37%-1,319.5萬 | -322.57%-2,009.9萬 | -591.34%-1,460.8萬 | -84.74%-1,291.5萬 | -131.94%-9,023.8萬 | -879.20%-9,016.43萬 | 128.40%903.03萬 |
持續經營損益 | -584.62%-56.7萬 | -125.00%-3,000 | 93.68%-12.7萬 | 141.85%84萬 | -154.61%-109.6萬 | --11.7萬 | --1.2萬 | 65.76%-200.9萬 | -27.35%-200.7萬 | 258.80%200.7萬 |
折舊和攤銷 | -3.94%365.3萬 | 64.29%556.3萬 | 36.52%1,606.8萬 | -59.92%471.4萬 | 174.68%416.5萬 | 37.34%380.3萬 | 20.20%338.6萬 | -8.48%1,177萬 | 280.75%1,176.15萬 | ---557.75萬 |
遞延稅費 | 737.25%42.7萬 | --0 | -670.71%-336.8萬 | -430.27%-231.8萬 | -1,110.51%-111.2萬 | 10.87%5.1萬 | -76.09%1.1萬 | -337.50%-43.7萬 | -575.15%-43.71萬 | ---9.19萬 |
其他非現金項目 | -56.17%165.4萬 | 145.90%887.2萬 | 26.04%1,904.5萬 | -40.44%899.3萬 | 134.25%267萬 | 122.13%377.4萬 | -40.93%360.8萬 | -12.19%1,511萬 | 130.24%1,509.89萬 | -178.16%-779.59萬 |
營運資金變化 | 364.97%88.5萬 | 414.46%1,878.9萬 | 4.22%-686萬 | -60.86%-1,152萬 | 346.89%1,096.9萬 | 90.74%-33.4萬 | -619.11%-597.5萬 | -2.86%-716.2萬 | -10.08%-716.15萬 | 1,128.46%245.45萬 |
-應收款項(增)減 | 86.60%-169.1萬 | 154.04%899.3萬 | -128.82%-3,140.8萬 | 58.82%-564.5萬 | -75.57%350萬 | -193.33%-1,262.2萬 | -65.75%-1,664.1萬 | -120.96%-1,372.6萬 | -6,085.81%-1,370.75萬 | --1,432.45萬 |
-預付費用(增)減 | -112.93%-13.5萬 | 267.64%92.2萬 | 186.52%180.4萬 | 209.07%225.5萬 | -110.53%-94.5萬 | 115.61%104.4萬 | 76.12%-55萬 | -9,165.22%-208.5萬 | -1,796.75%-206.75萬 | 2,531.53%897.25萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -74.83%323.9萬 | -1.43%1,139.8萬 | 192.77%2,670.9萬 | -178.60%-714.1萬 | 142.37%942萬 | 64.71%1,286.7萬 | -20.03%1,156.3萬 | 244.39%912.3萬 | 372.17%908.5萬 | -470.77%-2,223.3萬 |
-其他流動資產變化 | 51.72%35.2萬 | -26.60%-77.1萬 | -103.53%-5.2萬 | -82.16%26.3萬 | -90.62%6.2萬 | 217.17%23.2萬 | -31.25%-60.9萬 | 294.58%147.3萬 | 840.72%147.4萬 | --66.1萬 |
-其他流動負債變化 | 98.39%-1.4萬 | -417.80%-83.9萬 | 25.04%-126.9萬 | 82.28%-30萬 | -187.19%-36.1萬 | -614.75%-87.2萬 | 6.45%26.4萬 | ---169.3萬 | 27.42%-169.33萬 | ---12.57萬 |
-其他營運資本變化 | 11.90%-86.6萬 | -45,600.00%-91.4萬 | -940.94%-264.4萬 | -277.27%-95.2萬 | -182.66%-70.7萬 | -810.19%-98.3萬 | 99.73%-2,000 | 90.47%-25.4萬 | 66.62%-25.23萬 | --85.53萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -213.10%-759.9萬 | 287.00%1,866.1萬 | -106.17%-2,187.9萬 | 20.09%-847.9萬 | -503.56%-99.4萬 | 25.41%-242.7萬 | -391.95%-997.9萬 | 32.29%-1,061.2萬 | -61.24%-1,061.13萬 | 98.09%-16.47萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 50.75%-304.3萬 | 76.13%-488.1萬 | -358.70%-3,404.5萬 | 68.93%-230.4萬 | -247.63%-511.7萬 | -252.88%-617.9萬 | -1,087.97%-2,044.5萬 | -138.50%-742.2萬 | -2,774.49%-741.62萬 | -98.55%346.62萬 |
資本性支出 | -15.88%-290.4萬 | -148.02%-488.1萬 | -61.65%-1,174.7萬 | 43.72%-408.7萬 | -191.91%-318.6萬 | -43.12%-250.6萬 | -14.35%-196.8萬 | -80.68%-726.7萬 | -865.64%-726.16萬 | --346.66萬 |
業務交易的淨現金流 | 96.15%-13.9萬 | --0 | ---2,327.6萬 | --80.5萬 | ---216.2萬 | ---361.5萬 | ---1,830.4萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --97.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.8萬 | ---17.3萬 | -117.03%-15.5萬 | -131.30%-15.46萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 50.75%-304.3萬 | 76.13%-488.1萬 | -358.70%-3,404.5萬 | 68.93%-230.4萬 | -247.63%-511.7萬 | -252.88%-617.9萬 | -1,087.97%-2,044.5萬 | -138.50%-742.2萬 | -2,774.49%-741.62萬 | -98.55%346.62萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -127.33%-329.4萬 | -119.82%-200.2萬 | -93.43%536.9萬 | -100.64%-52.5萬 | -331.49%-275.6萬 | -104.08%-144.9萬 | 2,729.95%1,009.9萬 | 2,556.29%8,173.4萬 | 41,123.84%8,163.74萬 | 100.50%119.06萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---74.8萬 | -108.90%-115.2萬 | 124.23%1,098.5萬 | 100.23%10.3萬 | -1,044.83%-205.5萬 | --0 | 10,128.68%1,293.7萬 | -1,538.39%-4,533.8萬 | -36,429.44%-4,529.65萬 | -93.45%21.75萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -31.99%-987.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---748.1萬 | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -86.71%1,130萬 | -86.69%1,130萬 | --0 | ---- | ---- | --8,500萬 | --8,491.5萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --136.8萬 | --136.66萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -79.57%-260.2萬 | 70.05%-85萬 | -114.61%-704.2萬 | -104.27%-205.4萬 | -179.06%-70.1萬 | -149.83%-144.9萬 | -1,012.94%-283.8萬 | 64,346.67%4,818.5萬 | --4,813.33萬 | --88.67萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -127.33%-329.4萬 | -119.82%-200.2萬 | -93.43%536.9萬 | -100.64%-52.5萬 | -331.49%-275.6萬 | -104.08%-144.9萬 | 2,729.95%1,009.9萬 | 2,556.29%8,173.4萬 | 41,123.84%8,163.74萬 | 100.50%119.06萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.25%4,607.3萬 | -56.03%3,466.5萬 | 408.45%7,884.1萬 | 45,438.26%4,791.9萬 | 348.12%4,898.9萬 | 252.63%5,850.2萬 | 408.45%7,884.1萬 | -50.81%1,550.6萬 | -99.54%10.52萬 | 1,399.94%1,093.2萬 |
當期現金流變化 | -38.60%-1,393.6萬 | 157.95%1,177.8萬 | -179.36%-5,055.5萬 | -117.78%-1,130.8萬 | -297.39%-886.7萬 | -75.94%-1,005.5萬 | -1,647.98%-2,032.5萬 | 505.53%6,370萬 | 1,003.81%6,360.99萬 | 147.80%449.21萬 |
利率變動影響 | -312.73%-115.3萬 | -2,542.86%-37萬 | 104.66%1.7萬 | 190.77%33.1萬 | -590.51%-84.2萬 | 850.88%54.2萬 | 93.89%-1.4萬 | -17.36%-36.5萬 | -143.11%-36.47萬 | --17.17萬 |
期末現金流 | -36.75%3,098.5萬 | -21.25%4,607.3萬 | -56.03%3,466.6萬 | -56.03%3,466.6萬 | 45,438.26%4,791.9萬 | 348.12%4,898.9萬 | 252.63%5,850.2萬 | 408.45%7,884.1萬 | 408.45%7,884.1萬 | -99.54%10.52萬 |
自由現金流 | -112.91%-1,050.3萬 | 215.34%1,378萬 | -88.08%-3,362.6萬 | 29.69%-1,256.6萬 | -226.59%-418萬 | 1.44%-493.3萬 | -804.01%-1,194.7萬 | 9.22%-1,787.9萬 | -143.73%-1,787.29萬 | 127.78%330.19萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |