(Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | -343.71%-378.65萬 | 268.46%341.8萬 | -327.99%-1,567.3萬 | 155.37萬 | -202.9萬 | -366.2萬 |
持續經營淨收入 | -82.22%256.86萬 | 43.40%-699.1萬 | 6.78%-3,890.5萬 | --1,444.78萬 | ---1,235.1萬 | ---4,173.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---586.8萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | -12.38%281.7萬 | 12.68%1,286.1萬 | ---- | --321.5萬 | --1,141.4萬 |
遞延稅費 | ---- | 0.00%4.6萬 | 101.32%18.4萬 | ---- | --4.6萬 | ---1,394.1萬 |
其他非現金項目 | ---- | 12.07%610.8萬 | -14.41%1,720.8萬 | ---477.46萬 | --545萬 | --2,010.4萬 |
營運資金變化 | 737.21%634.24萬 | 48.13%115.1萬 | -144.00%-696.3萬 | ---99.53萬 | --77.7萬 | --1,582.5萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | -7,996.77%-1,004萬 | -120.00%-621.2萬 | ---- | ---12.4萬 | --3,106萬 |
-預付費用(增)減 | 1,339.21%229.2萬 | -9,495.83%-230.3萬 | -97.73%2.3萬 | ---18.5萬 | ---2.4萬 | --101.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -604.63%-1,397.56萬 | 631.86%1,444.7萬 | 115.61%264.9萬 | ---198.34萬 | --197.4萬 | ---1,697.1萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | -95.78%-46.4萬 | -2,092.11%-75.7萬 | ---- | ---23.7萬 | --3.8萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | --26萬 | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他營運資本變化 | --778.2萬 | 7.76%-74.9萬 | -488.06%-266.6萬 | ---- | ---81.2萬 | --68.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -343.87%-378.65萬 | 268.54%341.8萬 | -327.99%-1,567.3萬 | --155.27萬 | ---202.8萬 | ---366.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 100.72%172.1萬 | -44.99%-172.1萬 | 91.75%-311.2萬 | -2.4億 | -118.7萬 | -3,771萬 |
資本性支出 | ---- | -44.99%-172.1萬 | 0.96%-402.2萬 | ---- | ---118.7萬 | ---406.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---3,491.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | -27.95%91萬 | ---- | ---- | --126.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 100.72%172.1萬 | -44.99%-172.1萬 | 91.75%-311.2萬 | ---2.4億 | ---118.7萬 | ---3,771萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.84%38.4萬 | -111.48%-38.4萬 | -94.96%307.7萬 | 2.39億 | 334.4萬 | 6,108.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 103.81%12.9萬 | -103.86%-12.9萬 | -93.85%315.2萬 | ---338.76萬 | --334.4萬 | --5,127.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---25.5萬 | -100.76%-7.5萬 | ---- | ---- | --980.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -99.84%38.4萬 | -111.48%-38.4萬 | -94.96%307.7萬 | --2.39億 | --334.4萬 | --6,108.7萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -47.49%1,659萬 | -50.81%1,550.6萬 | 166.96%3,152.5萬 | --3,159.3萬 | --3,152.5萬 | --1,180.9萬 |
當期現金流變化 | -380.80%-168.15萬 | 917.83%131.3萬 | -179.68%-1,570.8萬 | --59.88萬 | --12.9萬 | --1,971.5萬 |
利率變動影響 | ---- | -275.41%-22.9萬 | -31,200.00%-31.1萬 | ---- | ---6.1萬 | --1,000 |
期末現金流 | -78.50%15.67萬 | -47.49%1,659萬 | -50.81%1,550.6萬 | --72.88萬 | --3,159.3萬 | --3,152.5萬 |
自由現金流 | -175.39%-206.55萬 | 152.78%169.7萬 | -155.02%-1,969.5萬 | --273.97萬 | ---321.5萬 | ---772.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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