Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 8.72%2.82億 | 1.39%2.77億 | 1.39%2.77億 | -49.17%1.53億 | -11.12%2.86億 | -23.02%2.59億 | -21.79%2.73億 | -21.79%2.73億 | -48.97%3.02億 | -48.57%3.22億 |
| -現金和現金等價物 | 8.72%2.82億 | 1.39%2.77億 | 1.39%2.77億 | -49.17%1.53億 | -11.12%2.86億 | -23.02%2.59億 | -21.79%2.73億 | -21.79%2.73億 | -48.97%3.02億 | -48.57%3.22億 |
| 應收款項 | -3.05%12.58億 | -2.89%13.09億 | -2.89%13.09億 | -8.67%13.04億 | -14.59%13.76億 | -11.89%12.97億 | -12.37%13.48億 | -12.37%13.48億 | -19.98%14.28億 | 1.92%16.11億 |
| -應收賬款 | -4.82%10.16億 | -6.39%9.7億 | -6.39%9.7億 | 2.79%10.6億 | -13.31%11.14億 | -11.97%10.67億 | -8.75%10.36億 | -8.75%10.36億 | -15.68%10.32億 | 8.06%12.86億 |
| -應收稅費 | 5.22%2.42億 | -1.83%2.31億 | -1.83%2.31億 | -38.49%2.44億 | -19.62%2.62億 | -11.48%2.3億 | -12.77%2.35億 | -12.77%2.35億 | 2.88%3.97億 | -9.17%3.26億 |
| -其他應收款 | ---- | 40.33%1.1億 | 40.33%1.1億 | ---- | ---- | ---- | -41.89%7,810萬 | -41.89%7,810萬 | ---- | ---- |
| -應收賬款調整額 | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---- | ---- | ---- | -42.86%-100萬 | -42.86%-100萬 | ---- | ---- |
| 存貨 | 23.01%34.23億 | 31.97%33.63億 | 31.97%33.63億 | 12.18%32.79億 | 20.10%30.67億 | 6.90%27.83億 | 1.00%25.48億 | 1.00%25.48億 | 19.15%29.23億 | -18.89%25.54億 |
| 預付費用 | -12.83%2.02億 | -35.09%1.95億 | -35.09%1.95億 | -23.09%2.19億 | -3.94%2.34億 | -0.22%2.31億 | 5.45%3億 | 5.45%3億 | -3.52%2.85億 | -18.05%2.43億 |
| 其他流動資產 | -28.16%1,760萬 | -29.21%2,060萬 | -29.21%2,060萬 | 257.91%1.2億 | 90.88%5,440萬 | 113.04%2,450萬 | -42.03%2,910萬 | -42.03%2,910萬 | 2.76%3,350萬 | -51.78%2,850萬 |
| 流動資產合計 | 16.24%53.41億 | 16.43%52.38億 | 16.43%52.38億 | 2.10%50.76億 | 5.44%50.18億 | -1.30%45.95億 | -5.20%44.98億 | -5.20%44.98億 | -3.60%49.71億 | -16.68%47.59億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 1.27%139.15億 | 4.67%142.06億 | 4.67%142.06億 | 2.47%142.31億 | 5.16%141.88億 | 0.39%137.39億 | -1.76%135.73億 | -1.76%135.73億 | 3.92%138.88億 | 1.40%134.92億 |
| -固定資產 | 2.75%251.96億 | 5.23%253.32億 | 5.23%253.32億 | 5.14%256.16億 | 7.16%253.92億 | 3.26%245.23億 | 1.45%240.72億 | 1.45%240.72億 | 6.11%243.63億 | 4.09%236.96億 |
| -累計折舊 | -4.62%-112.82億 | -5.96%-111.26億 | -5.96%-111.26億 | -8.68%-113.85億 | -9.80%-112.04億 | -7.17%-107.83億 | -5.91%-105億 | -5.91%-105億 | -9.17%-104.76億 | -7.88%-102.04億 |
| 商譽及其他無形資產 | -7.15%9.89億 | -5.28%10.05億 | -5.28%10.05億 | -2.28%10.92億 | 0.03%11.06億 | -4.71%10.65億 | -6.81%10.61億 | -6.81%10.61億 | 0.18%11.17億 | -2.87%11.06億 |
| -商譽 | -7.15%9.89億 | -5.28%10.05億 | -5.28%10.05億 | -2.28%10.92億 | 0.03%11.06億 | -4.71%10.65億 | -6.81%10.61億 | -6.81%10.61億 | 0.18%11.17億 | -2.87%11.06億 |
| 投資和預付款 | 38.50%19.64億 | 20.53%18.48億 | 20.53%18.48億 | 102.19%19.41億 | 70.83%16.3億 | 52.16%14.18億 | 68.69%15.33億 | 68.69%15.33億 | 5.43%9.6億 | 6.84%9.54億 |
| 長期應收款 | ---- | 13.95%1,470萬 | 13.95%1,470萬 | -43.11%950萬 | -33.71%1,180萬 | -40.09%1,270萬 | -40.83%1,290萬 | -40.83%1,290萬 | -25.11%1,670萬 | -21.93%1,780萬 |
| 非流動遞延資產 | -3.14%9.88億 | -15.31%8.12億 | -15.31%8.12億 | 2.38%10.18億 | 12.98%10.37億 | -8.93%10.2億 | -11.20%9.58億 | -11.20%9.58億 | 24.02%9.94億 | 15.57%9.18億 |
| 其他非流動資產 | 4.30%13.72億 | 5.39%13.57億 | 5.39%13.57億 | -3.25%13.01億 | -0.42%13.14億 | -1.89%13.15億 | -2.76%12.87億 | -2.76%12.87億 | 4.70%13.45億 | 3.55%13.2億 |
| 非流動資產合計 | 3.54%192.28億 | 4.43%192.43億 | 4.43%192.43億 | 6.94%195.92億 | 8.31%192.87億 | 1.94%185.71億 | 0.75%184.26億 | 0.75%184.26億 | 4.70%183.21億 | 2.17%178.07億 |
| 總資產 | 6.06%245.69億 | 6.79%244.8億 | 6.79%244.8億 | 5.91%246.68億 | 7.70%243.05億 | 1.28%231.66億 | -0.47%229.24億 | -0.47%229.24億 | 2.81%232.92億 | -2.48%225.67億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 5.22%16.04億 | -4.10%17.62億 | -4.10%17.62億 | 1.45%17.54億 | 26.27%18.32億 | 20.57%15.25億 | 0.46%18.38億 | 0.46%18.38億 | -6.70%17.29億 | -25.01%14.51億 |
| -應付賬款 | 15.92%10.85億 | 1.33%11.72億 | 1.33%11.72億 | 3.13%12.15億 | 19.78%12.63億 | 10.07%9.36億 | -0.89%11.57億 | -0.89%11.57億 | 40.94%11.78億 | 33.99%10.55億 |
| -應付稅費 | -65.63%4,510萬 | -83.24%3,430萬 | -83.24%3,430萬 | -9.09%1.32億 | 27.70%1.63億 | 71.28%1.31億 | 7.74%2.05億 | 7.74%2.05億 | 1.11%1.45億 | 19.89%1.28億 |
| -應付股利 | 1.50%7,460萬 | 2.43%7,590萬 | 2.43%7,590萬 | 33.33%440萬 | 33.33%360萬 | 4.55%7,350萬 | 2.49%7,410萬 | 2.49%7,410萬 | 3.13%330萬 | -6.90%270萬 |
| -其他應付款 | 4.06%3.99億 | 19.34%4.8億 | 19.34%4.8億 | 0.05%4.03億 | 51.28%4.02億 | 43.69%3.84億 | 0.60%4.02億 | 0.60%4.02億 | -53.78%4.02億 | -74.40%2.66億 |
| 應計費用 | 18.93%7.57億 | -5.14%7.34億 | -5.14%7.34億 | 12.30%8.13億 | -3.57%7.06億 | -13.68%6.36億 | -4.49%7.74億 | -4.49%7.74億 | 0.14%7.24億 | 9.26%7.32億 |
| 現行撥備 | -26.55%2.39億 | -23.10%2.71億 | -23.10%2.71億 | -25.07%2.85億 | -18.26%3.06億 | -16.39%3.25億 | -6.52%3.53億 | -6.52%3.53億 | -2.93%3.81億 | 40.79%3.75億 |
| 短期借款與租賃負債 | 0.75%13.1億 | -7.87%8.63億 | -7.87%8.63億 | 35.43%12.5億 | 4.80%11.2億 | -6.82%13億 | 57.33%9.36億 | 57.33%9.36億 | -29.70%9.23億 | -14.71%10.68億 |
| -短期借款 | -1.26%12.52億 | -10.02%8.03億 | -10.02%8.03億 | 37.98%11.96億 | 7.34%10.8億 | -4.86%12.68億 | 68.44%8.92億 | 68.44%8.92億 | -30.88%8.67億 | -16.06%10.06億 |
| -短期租賃負債 | 79.14%5,840萬 | 35.76%5,960萬 | 35.76%5,960萬 | -4.32%5,320萬 | -36.17%3,970萬 | -48.25%3,260萬 | -32.77%4,390萬 | -32.77%4,390萬 | -3.97%5,560萬 | 15.40%6,220萬 |
| 遞延負債 | -20.02%2.44億 | 9.83%2.97億 | 9.83%2.97億 | -17.07%3.48億 | -8.15%4.53億 | 29.94%3.05億 | 3.40%2.71億 | 3.40%2.71億 | 0.91%4.2億 | -31.12%4.93億 |
| 其他流動負債 | --1.34億 | --5,530萬 | --5,530萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債總額 | 4.81%42.88億 | -4.52%39.83億 | -4.52%39.83億 | 6.56%44.5億 | 7.23%44.17億 | 1.76%40.91億 | 7.68%41.71億 | 7.68%41.71億 | -11.09%41.76億 | -14.89%41.19億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期撥備 | 2.55%22.89億 | 5.01%23.31億 | 5.01%23.31億 | 3.86%22.54億 | 27.33%22.82億 | 23.09%22.32億 | 20.88%22.19億 | 20.88%22.19億 | 23.70%21.7億 | 5.22%17.92億 |
| 長期借款與租賃負債 | 26.38%44.52億 | 25.71%44.17億 | 25.71%44.17億 | 5.93%35.55億 | 4.43%35.07億 | 4.03%35.23億 | 3.35%35.14億 | 3.35%35.14億 | 30.50%33.56億 | 29.99%33.58億 |
| -長期借款 | 28.27%42.71億 | 27.57%42.51億 | 27.57%42.51億 | 5.46%33.72億 | 4.29%33.31億 | 3.36%33.3億 | 3.12%33.32億 | 3.12%33.32億 | 33.10%31.97億 | 31.82%31.94億 |
| -長期租賃負債 | -6.16%1.81億 | -8.39%1.66億 | -8.39%1.66億 | 15.36%1.83億 | 7.20%1.76億 | 17.23%1.93億 | 7.79%1.81億 | 7.79%1.81億 | -6.45%1.58億 | 2.31%1.64億 |
| 遞延負債 | 11.17%10.51億 | 6.15%10.01億 | 6.15%10.01億 | -11.88%9.71億 | -3.90%9.91億 | -9.06%9.45億 | -11.52%9.43億 | -11.52%9.43億 | 8.26%11.02億 | 0.03%10.31億 |
| 員工福利 | 10.27%1.08億 | 12.23%1.03億 | 12.23%1.03億 | -4.93%1.06億 | -4.69%1.04億 | -16.41%9,830萬 | -23.48%9,160萬 | -23.48%9,160萬 | 1.83%1.12億 | -6.45%1.09億 |
| 其他非流動負債 | 17.52%4.23億 | 11.14%4.12億 | 11.14%4.12億 | -4.86%3.96億 | 28.38%4.2億 | 8.24%3.6億 | 21.38%3.71億 | 21.38%3.71億 | 39.39%4.16億 | 5.01%3.27億 |
| 非流動負債總額 | 16.28%83.23億 | 15.76%82.63億 | 15.76%82.63億 | 1.76%72.81億 | 10.37%73.04億 | 7.01%71.58億 | 6.12%71.38億 | 6.12%71.38億 | 24.41%71.55億 | 15.18%66.18億 |
| 總負債 | 12.11%126.11億 | 8.28%122.46億 | 8.28%122.46億 | 3.53%117.31億 | 9.16%117.2億 | 5.04%112.49億 | 6.69%113.09億 | 6.69%113.09億 | 8.45%113.3億 | 1.43%107.36億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%320萬 | 0.00%320萬 | 0.00%320萬 | 0.00%320萬 | 0.00%320萬 | 0.00%320萬 | 0.00%320萬 | 0.00%320萬 | -3.03%320萬 | -3.03%320萬 |
| -普通股股本 | 0.00%320萬 | 0.00%320萬 | 0.00%320萬 | 0.00%320萬 | 0.00%320萬 | 0.00%320萬 | 0.00%320萬 | 0.00%320萬 | -3.03%320萬 | -3.03%320萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -1.68%138.57億 | 1.85%141.84億 | 1.85%141.84億 | 6.69%148.45億 | 4.30%145.04億 | -0.11%140.94億 | -2.22%139.26億 | -2.22%139.26億 | -1.71%139.15億 | -3.19%139.07億 |
| 資本公積 | 322.89%3,510萬 | 1,290.48%2,920萬 | 1,290.48%2,920萬 | 1,318.75%2,270萬 | --1,660萬 | --830萬 | --210萬 | --210萬 | --160萬 | --0 |
| 不影響留存收益的損益 | 10.42%-20.91億 | 12.95%-21.32億 | 12.95%-21.32億 | 0.98%-20.91億 | 6.29%-20.89億 | -11.52%-23.35億 | -25.27%-24.49億 | -25.27%-24.49億 | -0.08%-21.11億 | -13.10%-22.29億 |
| 股東權益總額 | 0.28%118.04億 | 5.25%120.85億 | 5.25%120.85億 | 8.23%127.81億 | 6.46%124.35億 | -2.06%117.71億 | -6.57%114.82億 | -6.57%114.82億 | -2.01%118.09億 | -5.84%116.81億 |
| 非控制性權益 | 5.49%1.54億 | 12.85%1.49億 | 12.85%1.49億 | 2.36%1.56億 | 0.07%1.5億 | 0.62%1.46億 | -7.22%1.32億 | -7.22%1.32億 | -2.61%1.53億 | -0.60%1.5億 |
| 總權益 | 0.34%119.58億 | 5.33%122.34億 | 5.33%122.34億 | 8.16%129.37億 | 6.38%125.85億 | -2.03%119.17億 | -6.58%116.15億 | -6.58%116.15億 | -2.01%119.61億 | -5.78%118.3億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |