(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 18.51%-567.5萬 | -3.65%-817.2萬 | 32.06%-413.1萬 | -5.12%-2,617.7萬 | 16.84%-524.9萬 | -8.19%-696.4萬 | -23.75%-788.4萬 | -5.15%-608萬 | -53.88%-2,490.2萬 | -23.38%-631.2萬 |
持續經營淨收入 | 19.65%-720.1萬 | 14.82%-619萬 | 19.39%-572萬 | 3.45%-2,928.3萬 | 24.84%-595.8萬 | -4.19%-896.2萬 | -5.81%-726.7萬 | -2.37%-709.6萬 | -39.30%-3,032.9萬 | -25.73%-792.7萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -70.45%1.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -96.03%4.4萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 22.50%4.9萬 | -32.50%2.7萬 | 36.84%5.2萬 | 7.48%15.8萬 | 5.26%4萬 | 11.11%4萬 | 5.26%4萬 | 8.57%3.8萬 | 98.65%14.7萬 | 11.76%3.8萬 |
其他非現金項目 | 2,020.00%9.6萬 | 2,266.67%6.5萬 | 1,966.67%5.6萬 | 1,823.08%22.4萬 | 5,975.00%23.5萬 | -66.67%-5,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | -101.39%-1.3萬 | ---4,000 |
營運資金變化 | -29.17%84.5萬 | -153.89%-361.8萬 | 236.19%86.4萬 | -113.12%-26.9萬 | -138.89%-29.4萬 | -10.10%119.3萬 | -281.02%-142.5萬 | -24.63%25.7萬 | 52.99%205萬 | 65.43%75.6萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | 1,511.11%29萬 | -54.44%4.1萬 | 270.80%42.7萬 | 219.20%29.8萬 | --2.1萬 | 1,900.00%1.8萬 | 8,900.00%9萬 | -54.32%-25萬 | 0.00%-25萬 |
-存貨(增)減 | ---24.3萬 | ---72.6萬 | --5萬 | ---111.4萬 | ---111.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-預付費用(增)減 | 51.20%31.6萬 | 69.29%-20.7萬 | 259.01%25.6萬 | -126.52%-20.9萬 | -3.92%41.7萬 | -39.77%20.9萬 | 37.13%-67.4萬 | -114.92%-16.1萬 | 198.25%78.8萬 | 433.85%43.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -15.94%36.4萬 | -340.18%-244.5萬 | 1,732.08%86.5萬 | 938.62%255.5萬 | 1,907.81%115.7萬 | 428.03%43.3萬 | 878.85%101.8萬 | -115.68%-5.3萬 | 278.46%24.6萬 | -28.00%-6.4萬 |
-其他流動資產變化 | -63.16%-3.1萬 | ---- | ---- | 18.00%-4.1萬 | 97.73%-1,000 | -1,800.00%-1.9萬 | ---- | ---- | -31.58%-5萬 | -588.89%-4.4萬 |
-其他流動負債變化 | -23.68%41.9萬 | 84.20%-27.9萬 | 71.39%65.3萬 | -338.53%-313.9萬 | -438.68%-230.3萬 | -50.67%54.9萬 | -990.12%-176.6萬 | 220.95%38.1萬 | -42.20%131.6萬 | -22.55%68萬 |
-其他營運資本變化 | --2萬 | ---25.1萬 | ---100.1萬 | --125.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 18.51%-567.5萬 | -3.65%-817.2萬 | 32.06%-413.1萬 | -5.12%-2,617.7萬 | 16.84%-524.9萬 | -8.19%-696.4萬 | -23.75%-788.4萬 | -5.15%-608萬 | -53.88%-2,490.2萬 | -23.38%-631.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 125.00%3,000 | 0 | 53.85%-6,000 | -100.41%-6.4萬 | -101.62%-1.3萬 | -100.36%-1.2萬 | -100.52%-2.6萬 | -100.20%-1.3萬 | 194.16%1,572.4萬 | -86.39%80.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 125.00%3,000 | --0 | 53.85%-6,000 | 39.05%-6.4萬 | 38.10%-1.3萬 | 45.45%-1.2萬 | -30.00%-2.6萬 | 69.05%-1.3萬 | 81.42%-10.5萬 | 91.36%-2.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 198.11%1,582.9萬 | -86.58%82.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 125.00%3,000 | --0 | 53.85%-6,000 | -100.41%-6.4萬 | -101.62%-1.3萬 | -100.36%-1.2萬 | -100.52%-2.6萬 | -100.20%-1.3萬 | 194.16%1,572.4萬 | -86.39%80.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -56.07%7.6萬 | 182.20%2,289.5萬 | -98.29%16.4萬 | 854.91%2,160萬 | 1,052.48%371.1萬 | -90.99%17.3萬 | 42,600.00%811.3萬 | 960.3萬 | -94.96%226.2萬 | 229.84%32.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -67.73%9.1萬 | 182.02%2,288萬 | -98.27%16.4萬 | 854.91%2,160萬 | 1,052.48%371.1萬 | -85.46%28.2萬 | --811.3萬 | --949.4萬 | -94.96%226.2萬 | 229.84%32.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --1.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --10.9萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -56.07%7.6萬 | 182.20%2,289.5萬 | -98.29%16.4萬 | 854.91%2,160萬 | 1,052.48%371.1萬 | -90.99%17.3萬 | 42,600.00%811.3萬 | --960.3萬 | -94.96%226.2萬 | 229.84%32.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.56%1,686.8萬 | -84.97%214.5萬 | -43.14%611.8萬 | -39.13%1,075.9萬 | -51.90%766.9萬 | -15.31%1,447.2萬 | -22.63%1,426.9萬 | -39.13%1,075.9萬 | 209.54%1,767.5萬 | -6.93%1,594.5萬 |
當期現金流變化 | 17.74%-559.6萬 | 7,152.71%1,472.3萬 | -213.19%-397.3萬 | 32.89%-464.1萬 | 70.09%-155.1萬 | -494.67%-680.3萬 | 115.00%20.3萬 | 357.63%351萬 | -157.80%-691.6萬 | -1,056.83%-518.6萬 |
期末現金流 | 46.98%1,127.2萬 | 16.56%1,686.8萬 | -84.97%214.5萬 | -43.14%611.8萬 | -43.14%611.8萬 | -51.90%766.9萬 | -15.31%1,447.2萬 | -22.63%1,426.9萬 | -39.13%1,075.9萬 | -39.13%1,075.9萬 |
自由現金流 | 18.69%-567.2萬 | -3.31%-817.2萬 | 32.10%-413.7萬 | -4.93%-2,624.1萬 | 16.91%-526.2萬 | -8.00%-697.6萬 | -23.77%-791萬 | -4.62%-609.3萬 | -49.31%-2,500.7萬 | -18.18%-633.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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