(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | |||||||||
經營活動產生的現金收入 | 29.72%2.11億 | 41.76%1.63億 | 31.44%1.15億 | 47.71%8,745.1萬 | 78.79%5,920.3萬 | 69.78%3,311.3萬 | 59.85%1,950.32萬 | 391.19%1,220.13萬 | 248.4萬 |
來自客戶的收入 | 34.58%2.13億 | 37.01%1.58億 | 32.18%1.16億 | 47.71%8,745.1萬 | 78.79%5,920.3萬 | 69.78%3,311.3萬 | 61.21%1,950.32萬 | 387.03%1,209.8萬 | --248.4萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -138.25%-175.2萬 | 813.40%458萬 | ---64.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.33萬 | ---- |
現金付款 | -4.09%-1.6億 | -24.76%-1.53億 | -30.25%-1.23億 | -19.98%-9,436.7萬 | -29.02%-7,864.9萬 | -41.27%-6,096.1萬 | -18.40%-4,315.08萬 | -105.05%-3,644.45萬 | -1,777.36萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -4.09%-1.6億 | -24.76%-1.53億 | -30.25%-1.23億 | -19.98%-9,436.7萬 | -29.02%-7,864.9萬 | -41.27%-6,096.1萬 | -18.40%-4,315.08萬 | -105.05%-3,644.45萬 | ---1,777.36萬 |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | -23.16%-184.5萬 | -21.49%-149.8萬 | -445.58%-123.3萬 | -64.54%-22.6萬 | -36.44%-13.74萬 | -65.89%-10.07萬 | ---6.07萬 |
已收到的直接利息 | 5.69%76.1萬 | --72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接退稅 | -522.40%-77.8萬 | -83.82%-12.5萬 | 66.99%-6.8萬 | -288.99%-20.6萬 | 451.61%10.9萬 | -190.49%-3.1萬 | 113.73%3.43萬 | ---24.95萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | 407.75%5,174萬 | 203.11%1,019萬 | -14.65%-988.3萬 | 58.09%-862萬 | 26.81%-2,057萬 | -18.33%-2,810.5萬 | 3.43%-2,375.07萬 | -60.22%-2,459.35萬 | ---1,535.03萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | 39.33%-1,985.4萬 | 34.82%-3,272.6萬 | -127.12%-5,020.5萬 | 19.22%-2,210.5萬 | -54.96%-2,736.4萬 | -10.70%-1,765.9萬 | -111.71%-1,595.2萬 | -14.91%-753.47萬 | -655.7萬 |
固定資產交易淨額 | 39.63%-1,058.1萬 | 32.53%-1,752.6萬 | -85.27%-2,597.5萬 | 43.28%-1,402萬 | -75.34%-2,471.8萬 | -27.33%-1,409.7萬 | -153.29%-1,107.15萬 | 20.41%-437.12萬 | ---549.22萬 |
無形資產交易淨額 | 38.99%-927.3萬 | -9.49%-1,520萬 | -64.91%-1,388.2萬 | -82.88%-841.8萬 | -14.50%-460.3萬 | 18.45%-402萬 | -162.67%-492.97萬 | -151.48%-187.68萬 | ---74.63萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---1,040.1萬 | ---- | ---- | ---- | 88.58%-11.35萬 | -433.68%-99.39萬 | ---18.62萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,921.80%50.9萬 | 97.16%-8,743 | -65.85%-30.75萬 | ---18.54萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | -84.08%5.3萬 | -75.24%33.3萬 | 40.54%134.5萬 | 261.31%95.7萬 | 35.64%26.49萬 | 33.32%19.53萬 | --14.65萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 160.71%61.2萬 | -979.06%-100.8萬 | 48.30%-9.34萬 | -93.59%-18.07萬 | ---9.33萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | 39.33%-1,985.4萬 | 34.82%-3,272.6萬 | -127.12%-5,020.5萬 | 19.22%-2,210.5萬 | -54.96%-2,736.4萬 | -10.70%-1,765.9萬 | -111.71%-1,595.2萬 | -14.91%-753.47萬 | ---655.7萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | 39.90%-743.4萬 | -310.90%-1,236.9萬 | 20.51%586.5萬 | -96.59%486.7萬 | 120.92%1.43億 | -12.88%6,465.3萬 | 79.82%7,421.3萬 | 22.34%4,126.99萬 | 3,373.39萬 |
債務發行/償還的淨額 | 55.52%-134.6萬 | -135.97%-302.6萬 | 1,086.28%841.3萬 | -138.03%-85.3萬 | -18.50%224.3萬 | 2,031.93%275.2萬 | 27.80%-14.24萬 | 47.49%-19.73萬 | ---37.57萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 146.20%132.7萬 | -89.70%53.9萬 | -54.70%523.2萬 | -91.78%1,155萬 | 127.12%1.41億 | -16.75%6,190.1萬 | 79.31%7,435.55萬 | 21.57%4,146.72萬 | --3,410.96萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 20.32%-156.5萬 | ---196.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 26.12%-585萬 | -1.77%-791.8萬 | -33.45%-778萬 | ---583萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | 39.90%-743.4萬 | -310.90%-1,236.9萬 | 20.51%586.5萬 | -96.59%486.7萬 | 120.92%1.43億 | -12.88%6,465.3萬 | 79.82%7,421.3萬 | 22.34%4,126.99萬 | --3,373.39萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -41.30%4,845.5萬 | -39.44%8,254.5萬 | -18.32%1.36億 | 122.86%1.67億 | 34.29%7,487.9萬 | 165.18%5,576.1萬 | 77.15%2,102.73萬 | 27,268.51%1,187萬 | --4.34萬 |
當期現金流變化 | 170.05%2,445.2萬 | 35.63%-3,490.5萬 | -109.70%-5,422.3萬 | -127.25%-2,585.8萬 | 402.41%9,490萬 | -45.27%1,888.9萬 | 277.50%3,451.03萬 | -22.70%914.18萬 | --1,182.66萬 |
利率變動影響 | -158.04%-47.3萬 | 78.73%81.5萬 | 109.69%45.6萬 | -62.20%-470.7萬 | -1,367.25%-290.2萬 | 2.67%22.9萬 | 1,335.24%22.3萬 | --1.55萬 | ---- |
期末現金流 | 49.49%7,243.4萬 | -41.30%4,845.5萬 | -39.44%8,254.5萬 | -18.32%1.36億 | 122.86%1.67億 | 34.29%7,487.9萬 | 165.18%5,576.07萬 | 77.15%2,102.73萬 | --1,187萬 |
自由現金流 | 241.04%3,188.1萬 | 54.57%-2,260.4萬 | -59.91%-4,976.1萬 | 37.63%-3,111.8萬 | -7.94%-4,989.6萬 | -16.28%-4,622.4萬 | -28.89%-3,975.19萬 | -42.86%-3,084.14萬 | ---2,158.88萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據