(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 13.75%14.15億 | 8.91%15.65億 | 5.22%12.91億 | 7.53%53.97億 | 8.85%14.89億 | 19.73%12.44億 | -3.36%14.37億 | 9.07%12.27億 | 2.20%50.19億 | 10.32%13.68億 |
持續經營淨收入 | 12.82%10.47億 | 25.90%11.86億 | 6.62%10.15億 | -0.30%39.66億 | 38.83%11.44億 | -35.42%9.28億 | 6.56%9.42億 | 14.29%9.52億 | 27.83%39.78億 | -1.67%8.24億 |
持續經營損益 | -2.74%-1.5億 | -88.30%-3.22億 | -21.58%-1.69億 | 29.26%-7.06億 | -117.39%-2.5億 | 78.31%-1.46億 | -42.50%-1.71億 | -54.44%-1.39億 | -245.33%-9.98億 | -8.49%-1.15億 |
折舊和攤銷 | 6.98%3.22億 | 3.23%3.2億 | 7.09%3.17億 | -1.38%12.13億 | 0.33%3.06億 | -0.33%3.01億 | 0.00%3.1億 | -5.43%2.96億 | -4.43%12.3億 | -3.48%3.05億 |
遞延稅費 | --0 | ---- | ---- | 0.00%300萬 | 500.00%400萬 | --0 | ---- | ---- | 250.00%300萬 | 0.00%-100萬 |
其他非現金項目 | 30.77%1,700萬 | 640.00%2,700萬 | -61.54%1,000萬 | -63.55%3,900萬 | 400.00%500萬 | -61.76%1,300萬 | -155.56%-500萬 | -58.73%2,600萬 | 11.46%1.07億 | -96.88%100萬 |
營運資金變化 | 14.89%-4,000萬 | -8.19%1.57億 | -29.17%-6,200萬 | 20.66%1.46億 | -61.33%7,000萬 | 77.40%-4,700萬 | -35.71%1.71億 | 59.32%-4,800萬 | -22.93%1.21億 | 1,192.86%1.81億 |
-應收款項(增)減 | 124.71%2,100萬 | 37.50%2,200萬 | 150.00%9,500萬 | 0.00%1,400萬 | -80.69%4,500萬 | 3.41%-8,500萬 | 136.36%1,600萬 | 143.68%3,800萬 | 107.04%1,400萬 | 729.73%2.33億 |
-存貨(增)減 | 75.00%-200萬 | 0.00%-500萬 | -100.00%-400萬 | -280.00%-1,900萬 | -300.00%-400萬 | -200.00%-800萬 | 37.50%-500萬 | 71.43%-200萬 | 79.17%-500萬 | 200.00%200萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | 30.43%6,000萬 | 11.54%-1.15億 | -21.21%-4,000萬 | ---- | ---- | -74.44%4,600萬 | -278.08%-1.3億 | -117.10%-3,300萬 | -403.70%-8,200萬 |
-其他營運資本變化 | -200.00%-1.14億 | -29.82%8,000萬 | -182.61%-3,800萬 | 31.72%1.91億 | 146.43%6,900萬 | -150.00%-3,800萬 | -17.39%1.14億 | 147.42%4,600萬 | -22.46%1.45億 | 7.69%2,800萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 13.75%14.15億 | 8.91%15.65億 | 5.22%12.91億 | 7.53%53.97億 | 8.85%14.89億 | 19.73%12.44億 | -3.36%14.37億 | 9.07%12.27億 | 2.20%50.19億 | 10.32%13.68億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -127.12%-5.36億 | 57.93%-1.14億 | -352.73%-9.96億 | -30.96%-12.52億 | -87.50%-5.25億 | 10.94%-2.36億 | -100.74%-2.71億 | 20.29%-2.2億 | -84.56%-9.56億 | -98.58%-2.8億 |
固定資產交易的淨現金流 | -21.74%-2.8億 | 19.01%-2.13億 | -50.89%-2.55億 | -16.25%-9.37億 | -1.48%-2.75億 | 4.56%-2.3億 | -110.40%-2.63億 | 0.00%-1.69億 | -52.36%-8.06億 | -74.84%-2.71億 |
業務交易的淨現金流 | -1,869.23%-2.56億 | 480.77%9,900萬 | -1,352.94%-7.41億 | -40.41%-3.44億 | -1,236.84%-2.54億 | 69.05%-1,300萬 | 64.86%-2,600萬 | 53.64%-5,100萬 | -62.25%-2.45億 | 45.71%-1,900萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -69.05%2,600萬 | -90.00%100萬 | 0.00%700萬 | ---- | ---- | -33.33%8,400萬 | -79.59%1,000萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -127.12%-5.36億 | 57.93%-1.14億 | -352.73%-9.96億 | -30.96%-12.52億 | -87.50%-5.25億 | 10.94%-2.36億 | -100.74%-2.71億 | 20.29%-2.2億 | -84.56%-9.56億 | -98.58%-2.8億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -18.80%-9.54億 | 182.71%6.65億 | -12.44%-9.58億 | 13.11%-33.35億 | 9.78%-8.76億 | 15.56%-8.03億 | 26.64%-8.04億 | -3.90%-8.52億 | 12.67%-38.38億 | 13.69%-9.71億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 163,000.00%16.29億 | --0 | 315.38%5.88億 | --0 | --0 | 99.69%-100萬 | 933.33%5.89億 | -39.29%-2.73億 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---7,600萬 | ---7,500萬 | ---7,500萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 22.06%-4.91億 | -6.67%-1.76億 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---6億 | --0 | --0 | --0 | ---6億 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -9.26%-8.73億 | -9.39%-8.74億 | -6.70%-8.76億 | -8.17%-32.96億 | -9.76%-8.77億 | -5.83%-7.99億 | -8.71%-7.99億 | -8.31%-8.21億 | 14.72%-30.47億 | 40.59%-7.99億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -25.00%-500萬 | -275.00%-1,500萬 | 65.00%-700萬 | 0.00%-2,700萬 | -75.00%100萬 | 55.56%-400萬 | -33.33%-400萬 | -5.26%-2,000萬 | -775.00%-2,700萬 | -20.00%400萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -18.80%-9.54億 | 182.71%6.65億 | -12.44%-9.58億 | 13.11%-33.35億 | 9.78%-8.76億 | 15.56%-8.03億 | 26.64%-8.04億 | -3.90%-8.52億 | 12.67%-38.38億 | 13.69%-9.71億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 231.26%25.01億 | -2.04%3.85億 | 340.34%10.48億 | 1,730.77%2.38億 | 693.39%9.6億 | 153.36%7.55億 | 835.71%3.93億 | 1,730.77%2.38億 | -13.33%1,300萬 | 210.26%1.21億 |
當期現金流變化 | -136.59%-7,500萬 | 484.53%21.16億 | -527.74%-6.63億 | 260.00%8.1億 | -24.79%8,800萬 | 215.82%2.05億 | 41.41%3.62億 | 434.48%1.55億 | 11,350.00%2.25億 | 550.00%1.17億 |
期末現金流 | 152.71%24.26億 | 231.26%25.01億 | -2.04%3.85億 | 340.34%10.48億 | 340.34%10.48億 | 693.39%9.6億 | 153.36%7.55億 | 835.71%3.93億 | 1,730.77%2.38億 | 1,730.77%2.38億 |
自由現金流 | 11.93%11.35億 | 15.16%13.52億 | -2.08%10.36億 | 5.86%44.6億 | 10.67%12.14億 | 27.07%10.14億 | -13.80%11.74億 | 10.67%10.58億 | -3.86%42.13億 | 1.11%10.97億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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