(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 50.67%225.1萬 | 292.00%196萬 | 436.20%149.6萬 | 115.72%440.5萬 | 154.72%213.2萬 | 519.92%149.4萬 | -55.52%50萬 | 274.38%27.9萬 | -31.01%204.2萬 | -47.49%83.7萬 |
持續經營淨收入 | 42.94%226.7萬 | 36.57%174.4萬 | 168.72%148.6萬 | 94.05%348.9萬 | -61.58%7.3萬 | 215.31%158.6萬 | 162.76%127.7萬 | -10.66%55.3萬 | 13.65%179.8萬 | 630.77%19萬 |
折舊和攤銷 | 35.61%27.8萬 | 7.84%22萬 | 7.69%22.4萬 | 17.24%85萬 | 17.09%23.3萬 | 10.22%20.5萬 | 13.97%20.4萬 | 29.19%20.8萬 | 33.76%72.5萬 | 30.92%19.9萬 |
遞延稅費 | 133.33%4.9萬 | -220.51%-4.7萬 | -221.05%-6.1萬 | -169.01%-78.4萬 | -198.92%-82.5萬 | -76.14%2.1萬 | 56.00%3.9萬 | -110.05%-1.9萬 | 124.06%113.6萬 | 589.26%83.4萬 |
營運資金變化 | -3.96%-42萬 | 86.38%-15.8萬 | 32.58%-36萬 | 24.29%-157.1萬 | 209.34%52.7萬 | 33.88%-40.4萬 | -416.94%-116萬 | 60.39%-53.4萬 | -5,708.11%-207.5萬 | -143.46%-48.2萬 |
-應收款項(增)減 | -222.97%-87.8萬 | 268.98%41.4萬 | -161.39%-79.2萬 | 132.86%39.5萬 | 64.75%22.9萬 | 170.90%71.4萬 | -142.91%-24.5萬 | 66.52%-30.3萬 | -2,457.45%-120.2萬 | -69.85%13.9萬 |
-存貨(增)減 | 14.86%-21.2萬 | 27.13%-18萬 | 70.78%-27.7萬 | 40.53%-136.6萬 | 135.45%7.8萬 | 78.72%-24.9萬 | 48.11%-24.7萬 | -119.95%-94.8萬 | -1,880.17%-229.7萬 | -2.80%-22萬 |
-預付費用(增)減 | 193.41%8.5萬 | -157.05%-8.5萬 | -82.00%3.6萬 | 121.56%9.1萬 | 68.43%-16.7萬 | -224.66%-9.1萬 | 4,866.67%14.9萬 | 545.16%20萬 | -21,200.00%-42.2萬 | -3,406.25%-52.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 175.19%58.5萬 | 62.42%-30.7萬 | 30.17%67.3萬 | -137.43%-69.1萬 | 202.34%38.7萬 | -152.11%-77.8萬 | -404.85%-81.7萬 | 1,302.33%51.7萬 | 832.32%184.6萬 | -84.87%12.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 50.67%225.1萬 | 292.00%196萬 | 436.20%149.6萬 | 115.72%440.5萬 | 154.72%213.2萬 | 519.92%149.4萬 | -55.52%50萬 | 274.38%27.9萬 | -31.01%204.2萬 | -47.49%83.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -81.75%-47.8萬 | -289.73%-87.3萬 | -56.41%-12.2萬 | -36.86%-128.1萬 | -162.27%-71.6萬 | 1.87%-26.3萬 | -19.15%-22.4萬 | 62.32%-7.8萬 | 14.83%-93.6萬 | 19.71%-27.3萬 |
資本性支出 | -81.75%-47.8萬 | -289.73%-87.3萬 | -56.41%-12.2萬 | -36.86%-128.1萬 | -162.27%-71.6萬 | 1.87%-26.3萬 | -19.15%-22.4萬 | 62.32%-7.8萬 | 14.83%-93.6萬 | 19.71%-27.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -81.75%-47.8萬 | -289.73%-87.3萬 | -56.41%-12.2萬 | -36.86%-128.1萬 | -162.27%-71.6萬 | 1.87%-26.3萬 | -19.15%-22.4萬 | 62.32%-7.8萬 | 14.83%-93.6萬 | 19.71%-27.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 21.6萬 | 0 | 12.7萬 | 95.13%-13.7萬 | 87.61%-5.5萬 | 0 | 94.11%-8.2萬 | 0 | -67.36%-281.5萬 | 3.90%-44.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -1,270.00%-13.7萬 | -450.00%-5.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---1萬 | ---1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --21.6萬 | --0 | --12.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.77%-280.5萬 | 6.06%-43.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --21.6萬 | --0 | --12.7萬 | 95.13%-13.7萬 | 87.61%-5.5萬 | --0 | 94.11%-8.2萬 | --0 | -67.36%-281.5萬 | 3.90%-44.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 392.13%650.1萬 | 380.39%541.4萬 | 322.57%391.3萬 | -64.86%92.6萬 | 216.63%255.2萬 | 19.76%132.1萬 | -27.76%112.7萬 | -64.86%92.6萬 | 7.29%263.5萬 | -56.27%80.6萬 |
當期現金流變化 | 61.58%198.9萬 | 460.31%108.7萬 | 646.77%150.1萬 | 274.78%298.7萬 | 1,034.17%136.1萬 | 514.48%123.1萬 | 142.45%19.4萬 | 118.70%20.1萬 | -1,054.75%-170.9萬 | -84.85%12萬 |
期末現金流 | 232.68%849萬 | 392.13%650.1萬 | 380.39%541.4萬 | 322.57%391.3萬 | 322.57%391.3萬 | 216.63%255.2萬 | 19.76%132.1萬 | -27.76%112.7萬 | -64.86%92.6萬 | -64.86%92.6萬 |
自由現金流 | 44.03%177.3萬 | 293.84%108.7萬 | 583.58%137.4萬 | 182.46%312.4萬 | 151.06%141.6萬 | 4,659.26%123.1萬 | -70.51%27.6萬 | 154.77%20.1萬 | -40.57%110.6萬 | -55.02%56.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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