(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 215.00%6,300萬 | 226.67%3,800萬 | 1,005.00%1.81億 | 790.00%8,900萬 | 209.09%1.02億 | 140.00%2,000萬 | -130.77%-3,000萬 | -135.71%-2,000萬 | -75.00%1,000萬 | 206.45%3,300萬 |
持續經營淨收入 | 25.00%3,000萬 | -44.12%1,900萬 | 52.00%1.14億 | 0.00%2,100萬 | 45.83%3,500萬 | 71.43%2,400萬 | 112.50%3,400萬 | 635.71%7,500萬 | 625.00%2,100萬 | 318.18%2,400萬 |
折舊和攤銷 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 2.56%4,000萬 | 0.00%1,000萬 | 11.11%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | -9.30%3,900萬 | -9.09%1,000萬 | -10.00%900萬 |
遞延稅費 | 66.67%-100萬 | -60.00%200萬 | 0.00%-700萬 | 33.33%-400萬 | -150.00%-500萬 | ---300萬 | 400.00%500萬 | 53.33%-700萬 | 25.00%-600萬 | 66.67%-200萬 |
其他非現金項目 | -60.00%400萬 | -25.00%300萬 | 75.00%700萬 | 44.44%-500萬 | -140.00%-200萬 | --1,000萬 | --400萬 | 300.00%400萬 | -200.00%-900萬 | --500萬 |
營運資金變化 | 168.00%1,700萬 | --0 | 105.24%1,100萬 | 323.08%5,800萬 | 313.33%6,400萬 | 76.19%-2,500萬 | -75.51%-8,600萬 | -337.50%-2.1億 | -316.67%-2,600萬 | 50.00%-3,000萬 |
-應收款項(增)減 | -122.22%-200萬 | -82.14%-5,100萬 | 156.25%7,200萬 | 196.77%9,200萬 | 97.67%-100萬 | 121.43%900萬 | 62.16%-2,800萬 | -109.84%-1.28億 | 55.00%3,100萬 | -126.32%-4,300萬 |
-存貨(增)減 | 800.00%3,500萬 | 108.33%800萬 | 108.16%1,600萬 | 6,000.00%6,100萬 | 191.80%5,600萬 | 94.05%-500萬 | -84.62%-9,600萬 | -625.93%-1.96億 | 108.33%100萬 | -165.22%-6,100萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 42.86%-1,200萬 | 7.69%4,200萬 | -160.16%-7,400萬 | -60.00%-9,600萬 | -94.03%400萬 | -170.00%-2,100萬 | -54.65%3,900萬 | 192.86%1.23億 | -1,100.00%-6,000萬 | 391.30%6,700萬 |
-其他流動資產變化 | 50.00%-400萬 | 200.00%100萬 | 66.67%-300萬 | -50.00%100萬 | -28.57%500萬 | 11.11%-800萬 | 88.89%-100萬 | -350.00%-900萬 | -77.78%200萬 | 40.00%700萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 215.00%6,300萬 | 226.67%3,800萬 | 1,005.00%1.81億 | 790.00%8,900萬 | 209.09%1.02億 | 140.00%2,000萬 | -130.77%-3,000萬 | -135.71%-2,000萬 | -75.00%1,000萬 | 206.45%3,300萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -300.00%-800萬 | -66.67%-500萬 | -27.27%-1,400萬 | -100.00%-200萬 | -133.33%-700萬 | 60.00%-200萬 | -50.00%-300萬 | -57.14%-1,100萬 | 66.67%-100萬 | -50.00%-300萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -300.00%-800萬 | -100.00%-600萬 | -27.27%-1,400萬 | -33.33%-400萬 | -66.67%-500萬 | 33.33%-200萬 | -50.00%-300萬 | -57.14%-1,100萬 | -200.00%-300萬 | -50.00%-300萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -300.00%-800萬 | -66.67%-500萬 | -27.27%-1,400萬 | -100.00%-200萬 | -133.33%-700萬 | 60.00%-200萬 | -50.00%-300萬 | -57.14%-1,100萬 | 66.67%-100萬 | -50.00%-300萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -508.00%-1.52億 | -142.50%-1,700萬 | -494.12%-6,700萬 | -28.57%-900萬 | -247.62%-7,300萬 | -153.19%-2,500萬 | 2,100.00%4,000萬 | 114.41%1,700萬 | 80.56%-700萬 | -210.53%-2,100萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -668.42%-1.46億 | -112.00%-600萬 | -188.37%-3,800萬 | -66.67%-500萬 | -357.14%-6,400萬 | -135.19%-1,900萬 | 733.33%5,000萬 | 149.43%4,300萬 | 97.39%-300萬 | -150.00%-1,400萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -25.00%-500萬 | -100.00%-400萬 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-400萬 | 50.00%-200萬 | --0 | --0 |
現金股利支付 | 0.00%-600萬 | 0.00%-600萬 | 0.00%-2,400萬 | 0.00%-600萬 | 0.00%-600萬 | 0.00%-600萬 | 0.00%-600萬 | 0.00%-2,400萬 | 0.00%-600萬 | 0.00%-600萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---100萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -508.00%-1.52億 | -142.50%-1,700萬 | -494.12%-6,700萬 | -28.57%-900萬 | -247.62%-7,300萬 | -153.19%-2,500萬 | 2,100.00%4,000萬 | 114.41%1,700萬 | 80.56%-700萬 | -210.53%-2,100萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 274.36%1.46億 | 309.38%1.31億 | -33.33%3,200萬 | 79.31%5,200萬 | 47.62%3,100萬 | 25.81%3,900萬 | -33.33%3,200萬 | -59.66%4,800萬 | -38.30%2,900萬 | -66.67%2,100萬 |
當期現金流變化 | ---9,700萬 | 128.57%1,600萬 | 814.29%1億 | 3,800.00%7,800萬 | ---- | ---- | 141.18%700萬 | 79.71%-1,400萬 | 100.00%200萬 | 164.29%900萬 |
利率變動影響 | --0 | ---100萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | --0 | 0.00%-200萬 | --100萬 | 50.00%-100萬 |
期末現金流 | 58.06%4,900萬 | 274.36%1.46億 | 309.38%1.31億 | 309.38%1.31億 | 79.31%5,200萬 | 47.62%3,100萬 | 25.81%3,900萬 | -33.33%3,200萬 | -33.33%3,200萬 | -38.30%2,900萬 |
自由現金流 | 205.56%5,500萬 | 196.97%3,200萬 | 635.48%1.66億 | 1,100.00%8,400萬 | 223.33%9,700萬 | 133.96%1,800萬 | -120.00%-3,300萬 | -167.39%-3,100萬 | -80.56%700萬 | 190.91%3,000萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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