(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 40.00%1.75萬 | 1.25萬 | ||||||||
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | 40.00%1.75萬 | --1.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | -64.53%-387.51萬 | -245.16%-235.53萬 | 28.75%-68.24萬 | 3.61%-95.76萬 | 24.29%-99.35萬 | -94.76%-131.22萬 | 9.36%-67.38萬 | -54.52%-74.34萬 | 4.60%-48.11萬 | -35.59%-50.43萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -90.35%-163.91萬 | -152.52%-86.11萬 | 53.58%-34.1萬 | 5.00%-73.46萬 | 2.87%-77.33萬 | -18.17%-79.62萬 | 9.36%-67.38萬 | -54.52%-74.34萬 | 4.60%-48.11萬 | -35.59%-50.43萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | -49.65%-223.6萬 | -337.72%-149.42萬 | -53.07%-34.14萬 | -1.27%-22.3萬 | 57.33%-22.02萬 | ---51.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---2.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 7,400.22%33.56萬 | 6,579.10%4,475 | -97.04%67 | -80.31%2,263 | 40.59%1.15萬 | -14.22%8,177 | -36.19%9,533 | -60.32%1.49萬 | -32.86%3.77萬 | -33.53%5.61萬 |
經營活動現金淨額 | -50.57%-353.95萬 | -253.61%-235.08萬 | 31.11%-66.48萬 | 1.74%-96.5萬 | 24.69%-98.2萬 | -96.32%-130.4萬 | 8.81%-66.42萬 | -64.27%-72.84萬 | 1.06%-44.34萬 | -55.87%-44.82萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 17.09%-19.25萬 | 38.77%-23.21萬 | -16,579.32%-37.91萬 | -107.77%-2,273 | 99.86%-1,094 | -75.7萬 | -28.02%-10.03萬 | -28.63%-7.83萬 | 39.68%-6.09萬 | |
資本性支出 | 37.57%-3.75萬 | 81.36%-6萬 | ---32.19萬 | ---- | ---- | ---75萬 | ---- | -5.06%-9.8萬 | -120.92%-9.33萬 | 40.37%-4.22萬 |
固定資產交易淨額 | 99.86%-241 | -200.59%-17.21萬 | -2,419.31%-5.73萬 | -107.77%-2,273 | 84.48%-1,094 | ---7,049 | ---- | ---2,220 | ---- | 74.27%-7,744 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 237.61%1.5萬 | ---1.09萬 |
投資產品交易淨額 | ---15.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 17.09%-19.25萬 | 38.77%-23.21萬 | -16,579.32%-37.91萬 | -107.77%-2,273 | 99.86%-1,094 | ---75.7萬 | ---- | -28.02%-10.03萬 | -28.63%-7.83萬 | 39.68%-6.09萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -91.40%123.21萬 | 378.88%1,431.96萬 | 227.25%299.03萬 | 91.38萬 | 162.53%247.26萬 | 507.78%94.18萬 | 15.5萬 | |||
普通股發行/回購的淨額 | -91.20%126.28萬 | 374.60%1,434.75萬 | 221.79%302.31萬 | --93.95萬 | ---- | 162.53%247.26萬 | 507.78%94.18萬 | --15.5萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -9.93%-3.06萬 | 15.11%-2.79萬 | -27.68%-3.28萬 | ---2.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -91.40%123.21萬 | 378.88%1,431.96萬 | 227.25%299.03萬 | --91.38萬 | ---- | 162.53%247.26萬 | 507.78%94.18萬 | --15.5萬 | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 479.05%1,418.67萬 | 386.42%245萬 | -9.60%50.37萬 | -63.83%55.72萬 | 36.32%154.03萬 | 32.57%112.99萬 | -44.15%85.23萬 | -25.48%152.6萬 | -19.91%204.78萬 | -13.19%255.69萬 |
當期現金流變化 | -121.30%-249.98萬 | 503.02%1,173.67萬 | 3,738.69%194.63萬 | 94.56%-5.35萬 | -338.92%-98.31萬 | 48.24%41.15萬 | 141.20%27.76萬 | -29.13%-67.37萬 | -2.49%-52.18萬 | -31.05%-50.91萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,064 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -17.62%1,168.7萬 | 479.05%1,418.67萬 | 386.42%245萬 | -9.60%50.37萬 | -63.83%55.72萬 | 36.32%154.03萬 | 32.57%112.99萬 | -44.15%85.23萬 | -25.48%152.6萬 | -19.91%204.78萬 |
自由現金流 | -39.45%-369.07萬 | -153.52%-264.65萬 | -7.93%-104.39萬 | 1.61%-96.73萬 | 52.30%-98.31萬 | -210.30%-206.11萬 | 19.85%-66.42萬 | -58.83%-82.87萬 | -2.49%-52.18萬 | -31.05%-50.91萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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