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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -98.92%-1,850萬 | -106.78%-930萬 | -15.72%1.37億 | 145.27%1.63億 | -308.10%-3.6億 | -5.32%1.73億 | 4.58%1.83億 | 1.04%1.75億 | 4.41%1.73億 | 5.96%1.65億 |
遞延稅費 | 72.81%-310萬 | -143.51%-1,140萬 | 160.23%2,620萬 | -16.00%-4,350萬 | ---3,750萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -7.43%1.32億 | 412.72%1.43億 | -130.18%-4,560萬 | -36.30%1.51億 | 1,724.66%2.37億 | 17.98%-1,460萬 | -37.98%-1,780萬 | 24.56%-1,290萬 | 23.66%-1,710萬 | 24.32%-2,240萬 |
營運資金變化 | 128.28%820萬 | 8.81%-2,900萬 | -396.88%-3,180萬 | -108.90%-640萬 | 598.06%7,190萬 | 590.48%1,030萬 | -105.41%-210萬 | 335.96%3,880萬 | -16.82%890萬 | 145.15%1,070萬 |
-應收款項(增)減 | -82.98%80萬 | 163.51%470萬 | 41.73%-740萬 | -168.65%-1,270萬 | 134.18%1,850萬 | 61.22%790萬 | 200.00%490萬 | -211.36%-490萬 | 135.48%440萬 | -217.95%-1,240萬 |
-存貨(增)減 | 121.74%50萬 | -866.67%-230萬 | -89.66%30萬 | 514.29%290萬 | -170.00%-70萬 | 122.73%100萬 | -46.67%-440萬 | -500.00%-300萬 | 78.26%-50萬 | -53.33%-230萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 46.88%2.07億 | 5.37%1.41億 | 286.17%1.34億 | -77.83%3,470萬 | -19.99%1.57億 | 7.24%1.96億 | -14.61%1.82億 | 16.85%2.14億 | 12.63%1.83億 | 27.00%1.62億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 105.00%70萬 | 76.74%-1,400萬 | -98.03%-6,020萬 | -371.43%-3,040萬 | 113.33%1,120萬 | 27.46%-8,400萬 | 14.29%-1.16億 | -38.14%-1.35億 | -34.53%-9,780萬 | -7,370.00%-7,270萬 |
業務交易的淨現金流 | --2.06億 | --0 | -87.63%2,820萬 | --2.28億 | --0 | ---- | ---- | ---9,050萬 | --0 | ---2,880萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 2,100.00%200萬 | -150.00%-10萬 | 116.67%20萬 | ---120萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -20.00%200萬 | -7.41%250萬 | 125.00%270萬 | -20.00%120萬 | -98.73%150萬 | 16,757.14%1.18億 | 100.59%70萬 | -7,117.65%-1.19億 | -29.17%170萬 | 84.62%240萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 2,262.24%2.12億 | 65.25%-980萬 | -114.23%-2,820萬 | 1,187.01%1.98億 | -55.75%1,540萬 | 130.45%3,480萬 | 66.83%-1.14億 | -261.22%-3.45億 | 3.05%-9,540萬 | -3,614.29%-9,840萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -839.14%-2.86億 | -35.71%-3,040萬 | 78.77%-2,240萬 | -169.82%-1.06億 | 62.33%-3,910萬 | -424.24%-1.04億 | -73.68%-1,980萬 | 16.79%-1,140萬 | -208.73%-1,370萬 | -65.95%1,260萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --10萬 | --0 | 108.33%10萬 | -101.58%-120萬 | 9,375.00%7,580萬 | -46.67%80萬 | 114.29%150萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.00%-3,040萬 | 0.00%-4,750萬 | -7.71%-4,750萬 | -8.09%-4,410萬 | -4.88%-4,080萬 | -4.85%-3,890萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---200萬 | ---- | ---- | ---1,990萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -202.71%-4.01億 | -20.22%-1.33億 | 54.31%-1.1億 | -43.01%-2.41億 | 27.92%-1.69億 | -188.07%-2.34億 | ---8,130萬 | --0 | -63.26%-8,620萬 | -2.72%-5,280萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.58%5,460萬 | 0.65%1.86億 | 6.41%1.84億 | 84.17%1.73億 |
當期現金流變化 | 1,591.67%1,790萬 | 73.33%-120萬 | 47.06%-450萬 | -374.19%-850萬 | 181.58%310萬 | 71.21%-380萬 | 89.92%-1,320萬 | -11,016.67%-1.31億 | -89.19%120萬 | -85.98%1,110萬 |
期末現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.18%4,140萬 | -70.58%5,460萬 | 0.65%1.86億 | 6.41%1.84億 |
自由現金流 | 112.38%1.61億 | 18.78%7,590萬 | 636.97%6,390萬 | -112.82%-1,190萬 | 50.16%9,280萬 | 213.71%6,180萬 | 13.87%1,970萬 | -55.75%1,730萬 | 95.50%3,910萬 | 235.14%2,000萬 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |