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(Q1)2012/09/30 | (FY)2012/06/30 | (Q4)2012/06/30 | (Q3)2012/03/31 | (Q2)2011/12/31 | (Q1)2011/09/30 | (FY)2011/06/30 | (Q4)2011/06/30 | (Q3)2011/03/31 | (Q2)2010/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -51.04%204.63萬 | 253.63%698.36萬 | -379.49%-183.4萬 | 2,972.78%399.22萬 | -48.86%64.59萬 | 333.40%417.95萬 | 246.65%197.48萬 | -175.61%-38.25萬 | 107.16%12.99萬 | 581.06%126.31萬 |
折舊和攤銷 | 77.41%4.43萬 | 167.42%16.93萬 | 4,380.93%4.44萬 | 86.21%4.22萬 | 184.72%5.77萬 | 28.81%2.5萬 | -25.63%6.33萬 | -97.02%991 | 11.87%2.27萬 | 31.35%2.03萬 |
其他非現金項目 | -4.17%197.23萬 | 24.08%1,120.04萬 | 17.01%264.29萬 | 65.59%382.42萬 | 18.89%267.5萬 | -6.81%205.82萬 | 75.12%902.7萬 | -56.18%225.88萬 | --230.94萬 | --225.01萬 |
營運資金變化 | -99.45%1.16萬 | 38.27%-442.9萬 | -71.31%-445.64萬 | 102.54%5.86萬 | -110.94%-212.48萬 | 265.66%209.36萬 | -0.63%-717.45萬 | -91.38%-260.13萬 | 29.27%-230.21萬 | 9.82%-100.73萬 |
-應收款項(增)減 | -76.93%-65.97萬 | 68.79%-142.99萬 | 173.56%165.43萬 | 16.55%-103.06萬 | -157.11%-168.07萬 | 16.03%-37.28萬 | -6,637.79%-458.17萬 | -212.84%-224.9萬 | -185.33%-123.5萬 | -304.81%-65.37萬 |
-存貨(增)減 | -8.32%281.7萬 | -695.21%-186.48萬 | -45.51%171.42萬 | -26.49%336.16萬 | -3.21%-1,001.34萬 | 33.80%307.28萬 | 107.46%31.33萬 | 141.21%314.56萬 | 896.03%457.31萬 | -59.25%-970.19萬 |
-預付費用(增)減 | -1,968.51%-105.55萬 | -429.31%-7.87萬 | -162.43%-14.16萬 | 48.76%-8.74萬 | -93.43%20.13萬 | 98.37%-5.1萬 | 92.84%-1.49萬 | -83.82%22.68萬 | 93.88%-17.06萬 | -22.69%306.48萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 279.30%16.77萬 | -183.05%-51.94萬 | -293.69%-37.29萬 | 137.77%19.8萬 | -126.23%-25.09萬 | -21,261.76%-9.35萬 | -25.28%62.54萬 | -62.29%19.25萬 | 33.49%-52.41萬 | -16.07%95.65萬 |
-其他流動資產變化 | -197.54%-126.39萬 | 86.79%-47.38萬 | -86.78%-729.92萬 | 51.38%-236.95萬 | 85.16%961.96萬 | ---42.48萬 | 6.00%-358.58萬 | -2.44%-390.78萬 | ---487.34萬 | --519.54萬 |
-其他流動負債變化 | 115.84%5,868 | -190.12%-6.23萬 | -18.43%-1.12萬 | 81.34%-1.35萬 | -100.47%-613 | -292.80%-3.7萬 | -62.80%6.92萬 | ---9,468 | ---7.22萬 | --13.16萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -51.04%204.63萬 | 253.63%698.36萬 | -379.49%-183.4萬 | 2,972.78%399.22萬 | -48.86%64.59萬 | 333.40%417.95萬 | 246.65%197.48萬 | -175.61%-38.25萬 | 107.16%12.99萬 | 581.06%126.31萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 86.78%-8,777 | 66.22%-23.51萬 | 174.98%8.87萬 | 83.79%-1.7萬 | 19.11%-24.04萬 | 62.24%-6.64萬 | -95.42%-69.59萬 | 6.22%-11.83萬 | -528.13%-10.47萬 | -39.83%-29.72萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 86.78%-8,777 | 66.22%-23.51萬 | 174.98%8.87萬 | 83.79%-1.7萬 | 19.11%-24.04萬 | 62.24%-6.64萬 | -95.42%-69.59萬 | 6.22%-11.83萬 | -528.13%-10.47萬 | -39.83%-29.72萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 86.78%-8,777 | 66.22%-23.51萬 | 174.98%8.87萬 | 83.79%-1.7萬 | 19.11%-24.04萬 | 62.24%-6.64萬 | -95.42%-69.59萬 | 6.22%-11.83萬 | -528.13%-10.47萬 | -39.83%-29.72萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -101.65%-8.56萬 | -75.46%29.2萬 | -115.10%-37.76萬 | 0 | 0 | 159.98%519.01萬 | 1,268.69%118.99萬 | 33.28%250萬 | -55,509.12%-109.99萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | -107.20%-8.56萬 | -75.47%29.2萬 | ---- | ---- | ---- | 99.45%119.01萬 | 179.29%119.01萬 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400萬 | ---129 | --250萬 | ---109.99萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -101.65%-8.56萬 | -75.46%29.2萬 | -115.10%-37.76萬 | --0 | --0 | 159.98%519.01萬 | 1,268.69%118.99萬 | 33.28%250萬 | -55,509.12%-109.99萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 99.32%1,411.47萬 | 1,768.77%708.13萬 | 145.37%1,545.72萬 | 226.81%1,184.11萬 | 198.58%1,136.89萬 | 1,768.76%708.13萬 | 338.53%37.89萬 | 7,549.87%629.94萬 | 6,156.47%362.32萬 | 4,560.65%380.76萬 |
當期現金流變化 | -50.46%203.75萬 | 3.00%666.29萬 | -310.88%-145.34萬 | 42.47%359.76萬 | 402.69%40.55萬 | 21.38%411.31萬 | 2,103.24%646.9萬 | 147.96%68.92萬 | 5,450.87%252.53萬 | -434.34%-13.4萬 |
利率變動影響 | -121.76%-3.8萬 | 58.79%37.05萬 | 19.65%11.09萬 | -87.72%1.85萬 | 232.21%6.66萬 | 334.84%17.45萬 | 21,448.40%23.33萬 | 397.18%9.27萬 | 816.73%15.09萬 | -4,009.00%-5.04萬 |
期末現金流 | 41.74%1,611.43萬 | 99.32%1,411.47萬 | 99.32%1,411.47萬 | 145.37%1,545.72萬 | 226.81%1,184.11萬 | 198.58%1,136.89萬 | 1,768.77%708.13萬 | 1,768.77%708.13萬 | 7,549.87%629.94萬 | 6,156.47%362.32萬 |
自由現金流 | -50.46%203.75萬 | 427.66%674.86萬 | -248.55%-174.53萬 | 15,639.72%397.52萬 | -58.02%40.55萬 | 421.61%411.31萬 | 175.11%127.9萬 | -231.86%-50.07萬 | 101.38%2.53萬 | 3,669.72%96.59萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |