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(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 135.83%198.53萬 | -7.79%84.18萬 | 24.63%91.3萬 | 14.96%73.25萬 | -34.13%63.72萬 | -24.91%96.75萬 | 18.86%128.85萬 | -41.67%108.4萬 | -27.07%185.83萬 | 45.77%254.81萬 |
來自客戶的收入 | 135.83%198.53萬 | -7.79%84.18萬 | 24.63%91.3萬 | 14.96%73.25萬 | -34.13%63.72萬 | -24.91%96.75萬 | 18.86%128.85萬 | -41.67%108.4萬 | -27.07%185.83萬 | 45.77%254.81萬 |
現金付款 | -116.22%-271.58萬 | 14.51%-125.6萬 | -40.08%-146.91萬 | 11.30%-104.88萬 | 19.06%-118.25萬 | 13.66%-146.09萬 | 1.62%-169.2萬 | 16.22%-171.99萬 | 23.08%-205.28萬 | -29.73%-266.89萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -116.22%-271.58萬 | 14.51%-125.6萬 | -40.08%-146.91萬 | 11.30%-104.88萬 | 19.06%-118.25萬 | 13.66%-146.09萬 | 1.62%-169.2萬 | 16.22%-171.99萬 | 23.08%-205.28萬 | -29.73%-266.89萬 |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | 47.57%-1萬 | -542.60%-1.91萬 | -1.47%-2,972 | -3.39%-2,929 | 55.80%-2,833 | -19.59%-6,410 | 25.78%-5,360 |
已收到的直接利息 | ---- | ---- | ---- | -28.23%3.01萬 | 5,561.49%4.19萬 | -98.95%740 | -57.06%7.01萬 | -16.01%16.33萬 | 0.36%19.45萬 | -12.22%19.38萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.93%20.86萬 | 40.04%26.39萬 | 1.63%18.84萬 | 5.74%18.54萬 | 12.98%17.53萬 |
經營活動現金淨額 | -76.37%-73.05萬 | 25.53%-41.42萬 | -87.75%-55.62萬 | 43.30%-29.62萬 | -82.01%-52.25萬 | -295.91%-28.7萬 | 74.73%-7.25萬 | -260.36%-28.69萬 | -26.36%17.89萬 | 307.90%24.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -99.90%634 | 2,371.60%64.13萬 | 100.98%2.59萬 | -345.22%-263.96萬 | -396.45%-59.29萬 | 79.45%20萬 | -21.67%11.15萬 | 175.93%14.23萬 | -17.71%-18.74萬 | 46.08%-15.92萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---6.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---257.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | --62.14萬 | ---- | ---- | -110.00%-2萬 | 79.45%20萬 | -21.67%11.15萬 | 175.93%14.23萬 | -17.71%-18.74萬 | 81.00%-15.92萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -96.81%634 | -23.44%1.99萬 | --2.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---57.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -99.90%634 | 2,371.60%64.13萬 | 100.98%2.59萬 | -345.22%-263.96萬 | -396.45%-59.29萬 | 79.45%20萬 | -21.67%11.15萬 | 175.93%14.23萬 | -17.71%-18.74萬 | 46.08%-15.92萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2.00%-9.34萬 | -106.03%-9.15萬 | -42.55%151.8萬 | 3,862.92%264.24萬 | -7.02萬 | -20萬 | 20萬 | |||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | -84.95%41萬 | --272.44萬 | ---- | ---- | ---20萬 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -2.00%-9.34萬 | 0.49%-9.15萬 | -12.21%-9.2萬 | -16.75%-8.2萬 | ---7.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -2.00%-9.34萬 | -106.03%-9.15萬 | -42.55%151.8萬 | 3,862.92%264.24萬 | ---7.02萬 | ---- | ---20萬 | ---- | ---- | --20萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.15%147.01萬 | 284.86%133.45萬 | -45.84%34.68萬 | 125.07%64.02萬 | -23.43%28.45萬 | -30.24%37.15萬 | -21.36%53.26萬 | -1.24%67.72萬 | 70.61%68.57萬 | -36.96%40.19萬 |
當期現金流變化 | -707.49%-82.32萬 | -86.28%13.55萬 | 436.58%98.78萬 | 75.25%-29.35萬 | -1,261.97%-118.56萬 | 45.95%-8.7萬 | -11.35%-16.11萬 | -1,606.47%-14.46萬 | -102.99%-8,476 | 220.41%28.38萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | --154.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -56.00%64.68萬 | 10.15%147.01萬 | 284.86%133.45萬 | -45.84%34.68萬 | 125.07%64.02萬 | -23.43%28.45萬 | -30.24%37.15萬 | -21.36%53.26萬 | -1.24%67.72萬 | 70.61%68.57萬 |
自由現金流 | -76.37%-73.05萬 | 25.53%-41.42萬 | -52.75%-55.62萬 | 30.31%-36.41萬 | -82.01%-52.25萬 | -295.91%-28.7萬 | 74.73%-7.25萬 | -260.36%-28.69萬 | -26.36%17.89萬 | 307.90%24.3萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |