(FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||
經營活動產生的現金收入 | 30.27%3,775.7萬 | 10.93%2,898.3萬 | -14.32%2,612.7萬 | -18.66%3,049.2萬 | 64.50%3,748.6萬 | 2,278.8萬 |
來自客戶的收入 | 35.01%3,772.3萬 | 5.87%2,794萬 | -13.45%2,639.1萬 | -18.66%3,049.2萬 | 69.87%3,748.6萬 | --2,206.7萬 |
來自政府撥款的收入 | -97.34%3.4萬 | 93.34%127.8萬 | --66.1萬 | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | 74.59%-23.5萬 | ---92.5萬 | ---- | ---- | --72.1萬 |
現金付款 | -43.85%-3,290.6萬 | 18.42%-2,287.5萬 | 22.89%-2,804.1萬 | 1.62%-3,636.6萬 | -59.53%-3,696.5萬 | -2,317.1萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -43.85%-3,290.6萬 | 18.42%-2,287.5萬 | 22.89%-2,804.1萬 | 1.62%-3,636.6萬 | -59.53%-3,696.5萬 | ---2,317.1萬 |
已支付的直接利息 | 6.41%-33.6萬 | -33.46%-35.9萬 | -166.34%-26.9萬 | -1,920.00%-10.1萬 | ---5,000 | ---- |
已收到的直接利息 | -39.47%2.3萬 | -66.07%3.8萬 | 40.00%11.2萬 | 8.11%8萬 | 2,366.67%7.4萬 | --3,000 |
已支付的直接退稅 | -666.10%-45.2萬 | -13.46%-5.9萬 | ---5.2萬 | ---- | -30.71%-18.3萬 | ---14萬 |
經營活動現金淨額 | -28.67%408.6萬 | 369.81%572.8萬 | 63.99%-212.3萬 | -1,548.40%-589.5萬 | 178.27%40.7萬 | ---52萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -28.38%-609.7萬 | -1,245.33%-474.9萬 | -199.15%-35.3萬 | 97.70%-11.8萬 | 74.91%-513.5萬 | -2,046.5萬 |
固定資產交易淨額 | -33.06%8.1萬 | 548.15%12.1萬 | 70.00%-2.7萬 | ---9萬 | ---- | ---- |
無形資產交易淨額 | 17.43%-86.2萬 | 5.95%-104.4萬 | -147.77%-111萬 | ---44.8萬 | ---- | ---152.5萬 |
業務交易淨額 | -14.92%-488.4萬 | -2,261.11%-425萬 | 95.30%-18萬 | 35.98%-382.8萬 | 68.07%-597.9萬 | ---1,872.4萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | -84.65%65.2萬 | 343.89%424.8萬 | 2,634.29%95.7萬 | --3.5萬 |
其他投資活動淨額 | -201.89%-43.2萬 | 35.90%42.4萬 | --31.2萬 | ---- | 54.98%-11.3萬 | ---25.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -28.38%-609.7萬 | -1,245.33%-474.9萬 | -199.15%-35.3萬 | 97.70%-11.8萬 | 74.91%-513.5萬 | ---2,046.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 818.02%601.3萬 | -84.27%65.5萬 | 168.02%416.5萬 | 585.63%155.4萬 | -101.06%-32萬 | 3,009.2萬 |
債務發行/償還的淨額 | 78.08%198.2萬 | 309.21%111.3萬 | -134.23%-53.2萬 | 913.61%155.4萬 | -101.14%-19.1萬 | --1,682.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --450萬 | ---- | --521萬 | ---- | -100.92%-12.9萬 | --1,404.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -2.40%-46.9萬 | 10.72%-45.8萬 | ---51.3萬 | ---- | ---- | ---77.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 818.02%601.3萬 | -84.27%65.5萬 | 168.02%416.5萬 | 585.63%155.4萬 | -101.06%-32萬 | --3,009.2萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 42.59%542.7萬 | 78.69%380.6萬 | -67.96%213萬 | -43.39%664.7萬 | 345.75%1,174.1萬 | --263.4萬 |
當期現金流變化 | 144.92%400.2萬 | -3.26%163.4萬 | 137.88%168.9萬 | 11.67%-445.9萬 | -155.43%-504.8萬 | --910.7萬 |
利率變動影響 | -238.46%-4.4萬 | 0.00%-1.3萬 | 77.59%-1.3萬 | -26.09%-5.8萬 | ---4.6萬 | ---- |
期末現金流 | 72.93%938.5萬 | 42.59%542.7萬 | 78.69%380.6萬 | -67.96%213萬 | -43.39%664.7萬 | --1,174.1萬 |
自由現金流 | -32.57%310.5萬 | 241.26%460.5萬 | 49.32%-326萬 | -1,680.59%-643.3萬 | 119.90%40.7萬 | ---204.5萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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