(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 76.33%-2.04萬 | -3.92%-2.35萬 | 87.05%-9,518 | -82.27%-21.01萬 | -290.31%-2.79萬 | -27.69%-8.61萬 | -357.86%-2.26萬 | -48.63%-7.35萬 | 36.83%-11.52萬 | 96.33%-7,160 |
持續經營淨收入 | 1.43%-6.55萬 | 30.36%-8.02萬 | 29.25%-6.34萬 | -0.82%-94.73萬 | 9.36%-67.61萬 | 12.67%-6.64萬 | -138.22%-11.51萬 | -29.41%-8.97萬 | -232.73%-93.96萬 | -305.26%-74.59萬 |
折舊攤銷及損耗 | --0 | --0 | --0 | -18.50%163 | 92.00%96 | -56.00%22 | -56.00%22 | -54.00%23 | -54.95%200 | -54.95%50 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | -43.61%53.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 230.80%95.31萬 | ---- |
其他非現金項目 | 30.79%1,287 | 31.49%1,261 | 32.05%1,236 | 399.18%1.76萬 | 714.31%1.47萬 | --984 | 10.48%959 | 10.51%936 | 154.99%3,518 | 118.02%1,803 |
營運資金變化 | 312.41%4.38萬 | -39.43%5.55萬 | 246.22%5.27萬 | 237.37%18.2萬 | 144.32%9.58萬 | -339.25%-2.06萬 | 63.08%9.16萬 | -19.68%1.52萬 | 49.37%-13.25萬 | 44.15%-21.62萬 |
-應收款項(增)減 | -35.48%-611 | -1.41%-2,163 | 13.39%-996 | 96.28%-1.13萬 | 97.53%-7,524 | 68.48%-451 | -11.62%-2,133 | -120.52%-1,150 | -45.99%-30.24萬 | -5.55%-30.47萬 |
-預付費用(增)減 | 6.57%1,492 | -41.53%1,484 | 466.41%1,484 | -3,500.00%-252 | -6.00%-4,452 | -36.97%1,400 | 277.68%2,538 | -79.85%262 | -100.65%-7 | -7.69%-4,200 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 298.99%4.29萬 | -38.42%5.62萬 | 224.10%5.22萬 | 14.02%19.38萬 | 16.62%10.8萬 | -375.49%-2.16萬 | 58.85%9.12萬 | 33.74%1.61萬 | 405.42%16.99萬 | 197.94%9.26萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---235 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 76.33%-2.04萬 | -3.92%-2.35萬 | 87.05%-9,518 | -82.27%-21.01萬 | -290.31%-2.79萬 | -27.69%-8.61萬 | -357.86%-2.26萬 | -48.63%-7.35萬 | 36.83%-11.52萬 | 96.33%-7,160 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -40.00%1.5萬 | -63.64%2萬 | -60.00%2萬 | 75.34%16萬 | 112.64%3萬 | -23.99%2.5萬 | 5.5萬 | 12.99%5萬 | -63.72%9.13萬 | -93.33%1.41萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | --2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---891 |
普通股發行/回購的淨額 | -40.00%1.5萬 | -63.64%2萬 | -60.00%2萬 | 53.43%14萬 | -33.33%1萬 | -21.88%2.5萬 | --5.5萬 | 12.99%5萬 | -56.86%9.13萬 | --1.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -40.00%1.5萬 | -63.64%2萬 | -60.00%2萬 | 75.34%16萬 | 112.64%3萬 | -23.99%2.5萬 | --5.5萬 | 12.99%5萬 | -63.72%9.13萬 | -93.33%1.41萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -71.06%2.09萬 | -39.71%2.44萬 | -78.26%1.39萬 | -27.39%6.4萬 | -79.41%1.18萬 | -21.54%7.23萬 | -51.38%4.04萬 | -27.39%6.4萬 | 1,009.09%8.81萬 | -5.32%5.74萬 |
當期現金流變化 | 91.21%-5,367 | -110.64%-3,450 | 144.62%1.05萬 | -108.61%-5.01萬 | -70.43%2,055 | -76.97%-6.11萬 | 270.64%3.24萬 | -352.28%-2.35萬 | -134.74%-2.4萬 | -57.84%6,949 |
利率變動影響 | 713.82%4,712 | 102.61%14 | 64.86%-26 | 95.56%-6 | 106.22%26 | 374.41%579 | -286.46%-537 | -135.92%-74 | -101.22%-135 | -103.82%-418 |
期末現金流 | 71.41%2.03萬 | -71.06%2.09萬 | -39.71%2.44萬 | -78.26%1.39萬 | -78.26%1.39萬 | -79.41%1.18萬 | -21.54%7.23萬 | -51.38%4.04萬 | -27.39%6.4萬 | -27.39%6.4萬 |
自由現金流 | 76.33%-2.04萬 | -3.92%-2.35萬 | 87.05%-9,518 | -82.27%-21.01萬 | -290.31%-2.79萬 | -27.69%-8.61萬 | -357.86%-2.26萬 | -48.63%-7.35萬 | 36.83%-11.52萬 | 96.33%-7,160 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。