(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -166.40%-23.33萬 | 2,043.78%18.95萬 | -39.60%-7.85萬 | -1,394.92%-26.22萬 | -96.32%-8.22萬 | -8.76萬 | -9,750 | -5.62萬 | 2.02萬 | -4.19萬 |
持續經營淨收入 | 68.84%215.22萬 | -51.16%42.79萬 | 61.63%66.24萬 | 6,153.59%46.64萬 | 16,874.70%59.55萬 | --127.47萬 | --87.61萬 | --40.98萬 | ---7,705 | ---3,550 |
折舊和攤銷 | -14.33%10.09萬 | -38.58%2.44萬 | -53.38%1.94萬 | -49.91%1.83萬 | --3.89萬 | --11.78萬 | --3.97萬 | --4.16萬 | --3.66萬 | --0 |
其他非現金項目 | -115.68%-279.48萬 | -18.61%-72.94萬 | -45.72%-75.76萬 | ---67.17萬 | ---63.61萬 | ---129.58萬 | ---61.5萬 | ---51.99萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 140.03%46.43萬 | 444.81%36.56萬 | 3.61%1.28萬 | -137.12%-5.65萬 | 471.80%14.24萬 | --19.34萬 | --6.71萬 | --1.23萬 | --15.23萬 | ---3.83萬 |
-預付費用(增)減 | 59.92%-6.31萬 | ---5,000 | --0 | ---- | ---- | ---15.75萬 | --0 | ---7,500 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 361.04%52.74萬 | 452.26%37.06萬 | -35.61%1.28萬 | 102.89%1,598 | 72.20%14.24萬 | --11.44萬 | --6.71萬 | --1.98萬 | ---5.52萬 | --8.27萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.65萬 | --0 | --0 | --35.75萬 | ---12.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -166.40%-23.33萬 | 2,043.78%18.95萬 | -39.60%-7.85萬 | -1,394.92%-26.22萬 | -96.32%-8.22萬 | ---8.76萬 | ---9,750 | ---5.62萬 | --2.02萬 | ---4.19萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 173.27%8,426.51萬 | 2,605.65萬 | -56.14萬 | 99.51%-56.15萬 | 5,933.15萬 | -1.15億 | 0 | 0 | -1.15億 | 0 |
其他投資活動的淨現金流 | 173.27%8,426.51萬 | --2,605.65萬 | ---56.14萬 | ---56.15萬 | --5,933.15萬 | ---1.15億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 173.27%8,426.51萬 | --2,605.65萬 | ---56.14萬 | 99.51%-56.15萬 | --5,933.15萬 | ---1.15億 | --0 | --0 | ---1.15億 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -173.12%-8,421.04萬 | -2,624.72萬 | 63.99萬 | -99.40%69.24萬 | -5,929.56萬 | 1.15億 | 0 | 0 | 1.15億 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --217.24萬 | --4.65萬 | --63.99萬 | --69.24萬 | --79.36萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -173.21%-8,638.28萬 | ---2,629.36萬 | --0 | --0 | ---6,008.92萬 | --1.18億 | --0 | --0 | --1.18億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---282.97萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -173.12%-8,421.04萬 | ---2,624.72萬 | --63.99萬 | -99.40%69.24萬 | ---5,929.56萬 | --1.15億 | --0 | --0 | --1.15億 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 86.14%17.87萬 | -99.38%1,164 | -99.52%1,164 | 144.55%13.24萬 | 86.14%17.87萬 | --9.6萬 | --18.84萬 | --24.46萬 | --5.41萬 | --9.6萬 |
當期現金流變化 | -316.09%-17.87萬 | 88.06%-1,164 | --0 | -168.87%-13.12萬 | -10.59%-4.63萬 | --8.27萬 | ---9,750 | ---5.62萬 | --19.05萬 | ---4.19萬 |
期末現金流 | --0 | --0 | -99.38%1,164 | -99.52%1,164 | 144.55%13.24萬 | --17.87萬 | --17.87萬 | --18.84萬 | --24.46萬 | --5.41萬 |
自由現金流 | -166.40%-23.33萬 | 2,043.78%18.95萬 | -39.60%-7.85萬 | -1,394.92%-26.22萬 | -96.32%-8.22萬 | ---8.76萬 | ---9,750 | ---5.62萬 | --2.02萬 | ---4.19萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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