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(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 31.30%129.16億 | -15.72%392.19億 | 10.04%82.09億 | -5.02%110.96億 | -21.75%100.77億 | -32.22%98.37億 | -8.99%465.33億 | -27.01%74.6億 | -6.78%116.82億 | -7.64%128.78億 |
其他非現金項目 | -68.14%-10.24億 | -5,930.36%-32.65億 | -241.30%-9.75億 | -187.80%-9.44億 | -208.37%-7.37億 | -808.96%-6.09億 | -83.67%5,600萬 | 1,825.00%6.9億 | -211.56%-3.28億 | -240.59%-2.39億 |
營運資金變化 | -4.85%-35.65億 | 144.31%69.16億 | 53.45%27.33億 | 158.41%33.81億 | 448.42%42.02億 | 67.29%-34億 | -728.45%-156.08億 | 394.72%17.81億 | -19,393.33%-57.88億 | -131.28%-12.06億 |
-應收款項(增)減 | -144.00%-17.77億 | 921.72%54.56億 | -297.37%-17.29億 | 132.43%6.61億 | -37.97%24.85億 | 274.85%40.39億 | 138.67%5.34億 | 140.20%8.76億 | -847.91%-20.38億 | 16.15%40.06億 |
-存貨(增)減 | 3,522.08%26.35億 | 126.56%36.37億 | 147.28%14.32億 | 135.02%13.9億 | 119.99%8.92億 | 96.55%-7,700萬 | -379.28%-136.93億 | -499.80%-30.29億 | -386.99%-39.69億 | -959.92%-44.63億 |
-其他流動資產變化 | -34.37%-12.94億 | 64.31%-2.02億 | -84.55%-6.57億 | 55.47%7.96億 | 217.35%6.22億 | -4.90%-9.63億 | -53.80%-5.66億 | -167.67%-3.56億 | 814.29%5.12億 | -66.09%1.96億 |
-其他流動負債變化 | 33.89%-2.79億 | -223.03%-4.22億 | -879.75%-6.16億 | 205.32%8.03億 | 71.71%-1.87億 | -163.75%-4.22億 | 134.75%3.43億 | 103.95%7,900萬 | -75.21%2.63億 | 35.39%-6.61億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 18.88%90.88億 | 73.52%545.67億 | 49.12%164.09億 | 168.63%144.74億 | 30.67%160.39億 | 174.90%76.45億 | -43.23%314.47億 | -13.54%110.04億 | -62.37%53.88億 | -37.74%122.74億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資產品交易的淨現金流 | -579.58%-132.7億 | 72.62%-14.83億 | -1,340.28%-35.1億 | 116.20%8.72億 | -348.00%-16.12億 | 386.14%27.67億 | 14.84%-54.17億 | 106.29%2.83億 | -277.42%-53.83億 | 114.22%6.5億 |
其他投資活動的淨現金流 | -32.95%-38.9億 | -28.61%-175.12億 | -8.88%-52.13億 | -27.77%-46.56億 | -69.25%-47.17億 | -22.07%-29.26億 | 16.98%-136.16億 | -31.86%-47.88億 | 29.57%-36.44億 | 39.62%-27.87億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -10,692.45%-171.6億 | 0.20%-189.95億 | -93.63%-87.23億 | 58.08%-37.84億 | -196.16%-63.29億 | 95.27%-1.59億 | 16.38%-190.33億 | 44.57%-45.05億 | -321.82%-90.27億 | 76.74%-21.37億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
普通股發行/償還的淨現金流 | 21.76%-68.91億 | ---100.95億 | --0 | --0 | ---12.87億 | ---88.08億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -19.34%-41.9億 | 23.65%-70.58億 | --0 | 29.93%-35.47億 | --0 | 16.04%-35.11億 | -18.26%-92.44億 | --0 | 2.82%-50.62億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -100.00%-2,400萬 | -133.33%-1,100萬 | --100萬 | ---100萬 | -93.33%100萬 | -166.67%-1,200萬 | 3,400.00%3,300萬 | --0 | --0 | --1,500萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 8.39%-116.59億 | -69.83%-189.68億 | 14.99%-3.8億 | 27.55%-40.27億 | -292.72%-18.34億 | -170.96%-127.27億 | -16.23%-111.69億 | 4.28%-4.47億 | 1.44%-55.58億 | 4.69%-4.67億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 25.07%1,333.76億 | 5.12%1,066.4億 | 19.43%1,204.43億 | 2.79%1,176.57億 | 4.97%1,075.56億 | 5.12%1,066.4億 | 40.96%1,014.43億 | 7.83%1,008.46億 | 34.96%1,144.69億 | 37.39%1,024.59億 |
當期現金流變化 | -276.47%-197.31億 | 1,233.65%166.04億 | 20.72%73.06億 | 172.45%66.63億 | -18.55%78.76億 | 0.74%-52.41億 | -94.59%12.45億 | 46.40%60.52億 | -240.65%-91.97億 | -3.64%96.7億 |
利率變動影響 | 9.66%67.52億 | 156.38%101.32億 | 2,281.40%56.28億 | 12.38%-38.78億 | -4.91%22.25億 | -2.21%61.57億 | -38.81%39.52億 | -106.81%-2.58億 | -304.34%-44.26億 | 1,025.00%23.4億 |
期末現金流 | 11.94%1,203.97億 | 25.07%1,333.76億 | 25.07%1,333.76億 | 19.43%1,204.43億 | 2.79%1,176.57億 | 4.97%1,075.56億 | 5.12%1,066.4億 | 5.12%1,066.4億 | 7.83%1,008.46億 | 34.96%1,144.69億 |
自由現金流 | 18.88%90.88億 | 73.52%545.67億 | 49.12%164.09億 | 168.63%144.74億 | 30.67%160.39億 | 174.90%76.45億 | -43.23%314.47億 | -13.54%110.04億 | -62.37%53.88億 | -37.74%122.74億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |