GEO懲教集團
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(FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,097.17%1.17億 | -303.83%-1,170.7萬 | -239.03%-299.74萬 | -74.42%-100.86萬 | -289.9萬 | -202.73%-98.83萬 | 37.20%-44.83萬 | -88.41萬 | -57.83萬 | -32.65萬 |
持續經營淨收入 | 50.51%-7,897萬 | -539.01%-1.6億 | -828.58%-2,850.49萬 | 10.63%-522.71萬 | ---2,497萬 | -4,260.85%-2,503.22萬 | -80.44%199.87萬 | 56,612.73%391.24萬 | ---584.88萬 | --60.16萬 |
持續經營損益 | 283.61%620.3萬 | --161.7萬 | 31.59%-357.75萬 | -23.32%344.75萬 | ---- | ---- | ---258.78萬 | ---522.97萬 | --449.62萬 | ---162.28萬 |
折舊和攤銷 | 67.73%7,836萬 | --4,671.8萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 71.21%6,706.1萬 | 134.47%3,916.9萬 | 2,301.89%747.18萬 | -16,023.85%-280.78萬 | --1,670.5萬 | 1,164,336.40%1,823.51萬 | -12,363.61%-117.33萬 | -5,001.57%-33.93萬 | ---1.74萬 | --1,566 |
營運資金變化 | -54.54%954.6萬 | 206.57%2,100萬 | 909.29%779.72萬 | 352.02%357.88萬 | --685萬 | 472.98%397.16萬 | 313.36%131.41萬 | --77.25萬 | --79.17萬 | --69.31萬 |
-應收款項(增)減 | 182.75%2,610.7萬 | -59,424.53%-3,154.8萬 | ---1,917.51萬 | ---1.19萬 | ---5.3萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-存貨(增)減 | -159.55%-659.3萬 | --1,107.2萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 2.21%87.9萬 | 230.30%86萬 | 920.58%108.62萬 | -61.93%8,755 | ---66萬 | -1,092.37%-88萬 | 114.70%9.05萬 | --10.64萬 | --2.3萬 | --8.87萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -74.61%1,229.5萬 | 14,847.84%4,843.1萬 | 4,298.91%2,368.12萬 | -27.05%56.08萬 | --32.4萬 | -83.39%10.04萬 | --1.88萬 | ---56.4萬 | --76.87萬 | --60.45萬 |
-其他流動負債變化 | -3,497.57%-2,072.2萬 | ---57.6萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 66.57%-242萬 | -200.00%-723.9萬 | ---808.71萬 | --302.11萬 | --723.9萬 | --480.41萬 | --120.48萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,097.17%1.17億 | -303.83%-1,170.7萬 | -239.03%-299.74萬 | -74.42%-100.86萬 | ---289.9萬 | -202.73%-98.83萬 | 37.20%-44.83萬 | ---88.41萬 | ---57.83萬 | ---32.65萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 78.78%-1.65億 | -7.79億 | 0 | 0 | 0 | |||||
固定資產交易的淨現金流 | -603.38%-6,041.3萬 | ---858.9萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | 90.27%-7,500萬 | ---7.71億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---184.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---2,808.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 78.78%-1.65億 | ---7.79億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -76.32%1.95億 | 41,347.23%8.23億 | 66,843.80%8.03億 | 100.14萬 | 198.6萬 | 6,454.60%78.6萬 | 0 | 120萬 | 0 | -1.24萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -119.31%-9,479.8萬 | 24,616.36%4.91億 | 40,744.97%4.9億 | --100.14萬 | --198.6萬 | --78.6萬 | --0 | --120萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -8.91%3.03億 | --3.32億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---1,296.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.24萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -76.32%1.95億 | 41,347.23%8.23億 | 66,843.80%8.03億 | --100.14萬 | --198.6萬 | 6,454.60%78.6萬 | --0 | --120萬 | --0 | ---1.24萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 76,976.19%3,237.2萬 | -95.60%4.2萬 | -90.69%3.51萬 | -95.57%4.23萬 | --95.5萬 | -81.12%24.42萬 | --69.26萬 | --37.67萬 | --95.5萬 | --129.38萬 |
當期現金流變化 | 352.52%1.46億 | 3,641.07%3,233萬 | 13,864.49%4,411.42萬 | 98.75%-7,239 | ---91.3萬 | 40.30%-20.23萬 | ---44.83萬 | --31.59萬 | ---57.83萬 | ---33.88萬 |
利率變動影響 | ---677.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 431.01%1.72億 | 76,976.19%3,237.2萬 | 6,214.36%4,373.2萬 | -90.69%3.51萬 | --4.2萬 | -95.60%4.2萬 | -81.12%24.42萬 | --69.26萬 | --37.67萬 | --95.5萬 |
自由現金流 | 252.81%5,632.6萬 | -1,171.47%-3,686萬 | -494.89%-525.94萬 | -74.42%-100.86萬 | ---289.9萬 | -202.73%-98.83萬 | 37.20%-44.83萬 | ---88.41萬 | ---57.83萬 | ---32.65萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |