(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 125.79%59.7萬 | 68.66%-88.6萬 | 17.14%-316.7萬 | 184.50%141.2萬 | 206.63%56.3萬 | -572.45%-231.5萬 | -33.79%-282.7萬 | 79.86%-382.2萬 | -167.1萬 | -52.8萬 |
持續經營淨收入 | 97.92%-18.2萬 | -153.26%-284.1萬 | 87.31%-991.1萬 | 102.33%47.4萬 | 86.74%-695.8萬 | -465.96%-876.1萬 | 244.79%533.4萬 | 24.49%-7,808.2萬 | ---2,037.9萬 | ---5,247.1萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | --30.8萬 | --44.6萬 | -206.98%-13.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.3萬 |
折舊和攤銷 | -33.56%19.2萬 | 1.75%23.3萬 | -37.03%93萬 | -75.76%21.4萬 | 5.88%19.8萬 | 85.26%28.9萬 | -8.76%22.9萬 | 348.94%147.7萬 | --88.3萬 | --18.7萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
營運資金變化 | 34.88%-74.3萬 | -54.56%-113.6萬 | -137.62%-83.3萬 | 140.67%108.8萬 | -103.62%-4.5萬 | -137.94%-114.1萬 | -215.20%-73.5萬 | 165.83%221.4萬 | ---267.5萬 | --124.4萬 |
-應收款項(增)減 | 19.83%-19萬 | 10.61%-43.8萬 | -62.50%-70.2萬 | -66.53%7.9萬 | 86.50%-5.4萬 | ---23.7萬 | ---49萬 | 84.41%-43.2萬 | --23.6萬 | ---40萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | -94.40%1.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 253.13%33.9萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -4,225.00%-34.6萬 | -1,419.35%-40.9萬 | -122.43%-64萬 | -30.13%-40.6萬 | -126.09%-25.7萬 | -100.51%-8,000 | -94.82%3.1萬 | 169.96%285.3萬 | ---31.2萬 | --98.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 64.53%-31.6萬 | -162.75%-13.4萬 | 164.69%100.2萬 | 147.15%152萬 | -29.33%42.4萬 | -187.52%-89.1萬 | -189.47%-5.1萬 | -168.30%-154.9萬 | ---322.4萬 | --60萬 |
-其他流動資產變化 | --1.3萬 | ---4.3萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 104.30%4,000 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -130.19%-12.2萬 | 42.79%-12.3萬 | 27.29%-50.9萬 | 27.69%-14.1萬 | 43.18%-10萬 | ---5.3萬 | ---21.5萬 | 13.04%-70萬 | ---19.5萬 | ---17.6萬 |
-其他營運資本變化 | 354.17%21.8萬 | 210.00%1.1萬 | -100.18%-3,000 | -96.44%1.7萬 | -124.68%-5.8萬 | -95.22%4.8萬 | 41.18%-1萬 | -15.89%169.9萬 | --47.7萬 | --23.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 125.79%59.7萬 | 68.66%-88.6萬 | 17.14%-316.7萬 | 184.50%141.2萬 | 206.63%56.3萬 | -1,251.74%-231.5萬 | -54.99%-282.7萬 | 78.89%-382.2萬 | ---167.1萬 | ---52.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -100.60%-3萬 | 90.26%-10.6萬 | 168.80%2,303.4萬 | 116.92%441.9萬 | 1,707.66%1,469.4萬 | 273.80%500.9萬 | 69.56%-108.8萬 | -157.69%-3,348.1萬 | -2,611.1萬 | -91.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 71.43%-3萬 | 86.91%-10.6萬 | 83.28%-92.6萬 | --0 | 96.86%-1.1萬 | 29.53%-10.5萬 | 82.29%-81萬 | -5,328.43%-553.7萬 | ---46.4萬 | ---35萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | 95.38%-9.6萬 | --0 | 104.43%2.5萬 | 93.88%-9.6萬 | ---2.5萬 | ---207.8萬 | --5.5萬 | ---56.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 57.29%-183.6萬 | ---67.2萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | 199.89%2,400.4萬 | 117.65%441.9萬 | --1,468萬 | --521萬 | -130.50%-30.5萬 | -333.29%-2,403萬 | ---2,503萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -100.60%-3萬 | 90.26%-10.6萬 | 168.80%2,303.4萬 | 116.92%441.9萬 | 1,707.66%1,469.4萬 | 273.80%500.9萬 | 69.56%-108.8萬 | -157.69%-3,348.1萬 | ---2,611.1萬 | ---91.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 99.66%-2.7萬 | -37.54%88.5萬 | -512.38%-890.4萬 | -740.63%-1,166.8萬 | 918.3萬 | -7,355.56%-783.6萬 | 914.37%141.7萬 | 86.99%-145.4萬 | -138.8萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 85.64%-164.4萬 | ---138.8萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 99.59%-3.2萬 | 87.59%-15.5萬 | ---1,159.3萬 | ---250.8萬 | --0 | ---783.6萬 | ---124.9萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --5,000 | 2,788.89%104萬 | -68.95%5.9萬 | --1.9萬 | --4,000 | --0 | --3.6萬 | -30.91%19萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --263萬 | ---917.9萬 | --917.9萬 | --0 | --263萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 99.66%-2.7萬 | -37.54%88.5萬 | -512.38%-890.4萬 | -740.63%-1,166.8萬 | --918.3萬 | -7,355.56%-783.6萬 | 914.37%141.7萬 | 86.67%-145.4萬 | ---138.8萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 51.83%3,888.7萬 | 39.37%3,896.9萬 | -57.15%2,796萬 | -17.73%4,545.9萬 | -63.40%2,079.9萬 | -57.13%2,561.3萬 | -57.15%2,796萬 | 91.41%6,524.7萬 | --5,525.4萬 | --5,683.4萬 |
當期現金流變化 | 110.50%54萬 | 95.72%-10.7萬 | 128.29%1,096.3萬 | 79.99%-583.7萬 | 1,794.87%2,444萬 | -99.84%-514.2萬 | 55.17%-249.8萬 | -220.43%-3,875.7萬 | ---2,917萬 | ---144.2萬 |
利率變動影響 | -157.93%-19萬 | -83.44%2.5萬 | -96.87%4.6萬 | -134.81%-65.3萬 | 259.42%22萬 | 197.91%32.8萬 | 125.37%15.1萬 | 243.70%147萬 | --187.6萬 | ---13.8萬 |
期末現金流 | 88.65%3,923.7萬 | 51.83%3,888.7萬 | 39.37%3,896.9萬 | 39.37%3,896.9萬 | -17.73%4,545.9萬 | -63.40%2,079.9萬 | -57.13%2,561.3萬 | -57.15%2,796萬 | --2,796萬 | --5,525.4萬 |
自由現金流 | 122.54%56.7萬 | 72.92%-99.2萬 | 63.36%-419萬 | 167.92%141.2萬 | 140.01%57.7萬 | -65.85%-251.6萬 | 42.76%-366.3萬 | 37.20%-1,143.7萬 | ---207.9萬 | ---144.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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