(Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -142.66%-1.1萬 | 76.67%-3.39萬 | 42.11%-3.75萬 | 25.34%-17.46萬 | 110.24%9,592 | 139.45%2.58萬 | -16.10%-14.52萬 | -229.13%-6.48萬 | -311.13%-23.39萬 | -157.93%-9.36萬 |
持續經營淨收入 | -187.78%-2.87萬 | 95.99%-3,410 | -20.62%-1.53萬 | 63.61%-18.33萬 | -324.43%-11.84萬 | 122.76%3.27萬 | 70.13%-8.5萬 | 73.58%-1.27萬 | -95.64%-50.38萬 | 20.88%-2.79萬 |
持續經營損益 | 151.50%2.43萬 | -134.07%-8,835 | 56.22%-1.52萬 | -779.91%-8.96萬 | -75.76%-9.04萬 | -84.41%9,643 | 613.45%2.59萬 | -3,851.08%-3.47萬 | --1.32萬 | ---5.14萬 |
以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | -36.21%11.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 187.69%18.1萬 | --0 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --13.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---392 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.77%9,691 | 101.61%1,043 |
營運資金變化 | 60.02%-6,595 | 74.43%-2.2萬 | 61.82%-6,652 | -332.35%-15.35萬 | -117.53%-3.34萬 | -202.93%-1.65萬 | -194.12%-8.62萬 | -118.40%-1.74萬 | -77.02%6.61萬 | -106.86%-1.54萬 |
-應收款項(增)減 | 45.83%-1.39萬 | 136.78%7,273 | -163.29%-1.23萬 | -156.66%-3.55萬 | 84.70%-9,528 | -307.91%-2.56萬 | 58.04%-1.98萬 | -87.82%1.95萬 | 203.29%6.26萬 | -4,857.60%-6.23萬 |
-預付費用(增)減 | -16.78%7,368 | 3.30%-5,298 | 212.23%1.38萬 | -19.14%-9,953 | -231.11%-1.77萬 | 1,123.58%8,854 | -157.23%-5,479 | --4,416 | ---8,354 | -228.92%-5,359 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -140.00%-98 | 60.60%-2.4萬 | 80.31%-8,130 | -1,012.02%-10.81萬 | -111.73%-6,132 | -94.65%245 | -405.26%-6.09萬 | 36.45%-4.13萬 | -95.56%1.19萬 | -76.05%5.23萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -142.66%-1.1萬 | 76.67%-3.39萬 | 42.11%-3.75萬 | 25.34%-17.46萬 | 110.24%9,592 | 139.45%2.58萬 | -16.10%-14.52萬 | -229.13%-6.48萬 | -311.13%-23.39萬 | -157.93%-9.36萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 96.87%-3,687 | 110.75%4萬 | 280.88%3.04萬 | 63.22%-60.08萬 | -129.82%-9.46萬 | -143.30%-11.77萬 | 81.39%-37.17萬 | 92.54%-1.68萬 | -428.74%-163.37萬 | 206.75%31.72萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | 89.22%-4.49萬 | 34.69%-80.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---41.68萬 | -254.35%-123.37萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | --3.11萬 | 117.66%5.3萬 | -81.16%7.54萬 | 151.25%20.5萬 | -87.65%10.5萬 | --0 | 82.86%-30萬 | --40萬 | ---40萬 | --85萬 |
其他投資活動淨額 | 70.47%-3.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.41%-11.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 96.87%-3,687 | 110.75%4萬 | 280.88%3.04萬 | 63.22%-60.08萬 | -129.82%-9.46萬 | -143.30%-11.77萬 | 81.39%-37.17萬 | 92.54%-1.68萬 | -428.74%-163.37萬 | 206.75%31.72萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 193.82%835 | -61.80%4,485 | -125.71%-1.28萬 | -100.01%-292 | 94.87%-5,463 | 88.31%-890 | -99.52%1.17萬 | 94.31%-5,679 | 336.14%225.6萬 | -126.01%-10.66萬 |
債務發行/償還的淨額 | 196.51%858 | -58.63%4,857 | -148.22%-1.28萬 | 100.31%736 | 84.92%-4,951 | -103.10%-889 | 108.79%1.17萬 | 94.88%-5,164 | -350.68%-23.86萬 | -133.10%-3.28萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 551.30%277.13萬 | -94.14%1.51萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2萬 | --6,000 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -2,200.00%-23 | ---372 | --0 | 88.80%-1,028 | 30.90%-512 | 99.99%-1 | --0 | ---515 | ---9,176 | -101.41%-741 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,033.81%-27.96萬 | ---9.41萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 193.93%836 | -61.80%4,485 | -125.71%-1.28萬 | -100.01%-292 | 94.87%-5,463 | 88.31%-890 | -99.52%1.17萬 | 94.31%-5,679 | 336.14%225.6萬 | -126.01%-10.66萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -82.81%2.17萬 | -96.62%2.21萬 | -96.30%2.63萬 | 120.71%71萬 | -95.83%2.47萬 | -68.03%12.6萬 | 1,308.80%65.26萬 | 120.71%71萬 | 12,187.05%32.17萬 | 1,152.03%59.3萬 |
當期現金流變化 | 85.07%-1.39萬 | 102.09%1.06萬 | 77.20%-1.99萬 | -299.78%-77.57萬 | -177.35%-9.05萬 | -146.67%-9.28萬 | -245.21%-50.51萬 | 68.29%-8.73萬 | 21.70%38.83萬 | -57.36%11.7萬 |
利率變動影響 | ---- | 48.93%-1.09萬 | -47.56%1.57萬 | --9.2萬 | ---- | ---- | ---2.14萬 | --2.99萬 | --0 | --0 |
期末現金流 | -87.63%3,056 | -82.81%2.17萬 | -96.62%2.21萬 | -96.30%2.63萬 | -96.30%2.63萬 | -95.83%2.47萬 | -68.03%12.6萬 | 1,308.80%65.26萬 | 120.71%71萬 | 120.71%71萬 |
自由現金流 | -142.66%-1.1萬 | -95.94%1.1萬 | 82.88%-8.24萬 | 35.38%-98.04萬 | 42.18%-79.62萬 | 139.45%2.58萬 | 317.14%27.16萬 | -1,059.54%-48.16萬 | -539.19%-151.73萬 | -688.32%-137.7萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。