(FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
持續經營活動現金淨額 | -53.45%-4,566.54萬 | -2,975.87萬 |
持續經營淨收入 | 146.12%3,636.51萬 | --1,477.53萬 |
持續經營損益 | -89.15%31.12萬 | --286.83萬 |
折舊和攤銷 | 57.20%32.89萬 | --20.92萬 |
遞延稅費 | 54.94%105.28萬 | --67.95萬 |
其他非現金項目 | -1.80%66.07萬 | --67.28萬 |
營運資金變化 | -72.34%-8,438.41萬 | ---4,896.38萬 |
-應收款項(增)減 | 7.32%-44.85萬 | ---48.39萬 |
-存貨(增)減 | -122.63%-1億 | ---4,511.07萬 |
-預付費用(增)減 | -111.70%-993.77萬 | ---469.42萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 744.56%2,840.1萬 | --336.28萬 |
-其他流動資產變化 | 18.03%-152.18萬 | ---185.66萬 |
-其他流動負債變化 | -145.63%-44.51萬 | ---18.12萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||
經營活動現金淨額 | -53.45%-4,566.54萬 | ---2,975.87萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -287.50%-657.59萬 | -169.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,594.23%-581.49萬 | ---34.32萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 50.70%-98.22萬 | ---199.22萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -1,503.71%-25.85萬 | --1.84萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -287.50%-657.59萬 | ---169.7萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | 60.43%4,303.02萬 | 2,682.21萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 66.98%4,478.64萬 | --2,682.21萬 |
現金股利支付 | ---175.62萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | 60.43%4,303.02萬 | --2,682.21萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -24.36%2,038.31萬 | --2,694.8萬 |
當期現金流變化 | -98.79%-921.11萬 | ---463.35萬 |
利率變動影響 | -54.41%-298.21萬 | ---193.13萬 |
期末現金流 | -59.82%819萬 | --2,038.31萬 |
自由現金流 | -70.71%-5,159.58萬 | ---3,022.44萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 |
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