(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 98.18%-2.31萬 | 47.09%-214.5萬 | -85.05%-300.07萬 | 66.30%-812.72萬 | 81.34%-117.94萬 | 73.66%-127.22萬 | 4.00%-405.41萬 | 81.46%-162.15萬 | -237.11%-2,411.93萬 | -100.23%-632.12萬 |
持續經營淨收入 | 59.78%-118.3萬 | -21.73%-318.11萬 | -35.77%-765.43萬 | 26.89%-1,724.16萬 | 47.29%-604.93萬 | -331.63%-294.12萬 | 68.67%-261.32萬 | -11.99%-563.79萬 | 12.25%-2,358.29萬 | 2.46%-1,147.63萬 |
持續經營損益 | -84.93%1,812 | 184.49%53.38萬 | 154.86%227.7萬 | -766.59%-19.88萬 | -179.64%-47.25萬 | 103.25%1.2萬 | -182.28%-63.18萬 | 2,880.65%89.35萬 | 106.34%2.98萬 | -27.75%59.33萬 |
折舊攤銷及損耗 | -95.36%1,196 | -89.96%3,404 | -91.31%5,275 | -45.21%12.89萬 | -92.14%8,525 | -45.84%2.58萬 | -9.99%3.39萬 | 46.08%6.07萬 | 312.01%23.52萬 | 209.08%10.84萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.39%38.29萬 | ---- |
資產準備金與勾銷 | --0 | --0 | --128.54萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.61%309.97萬 | ---- |
其他非現金項目 | -55.68%24.69萬 | 13.11%23.96萬 | 4.73%23.49萬 | 214.59%97.35萬 | -134.30%-1.98萬 | 2,215.60%55.71萬 | 659.39%21.19萬 | 12.20%22.43萬 | -97.14%30.94萬 | -98.65%5.76萬 |
營運資金變化 | -15.29%90.99萬 | 124.58%25.93萬 | -70.01%85.1萬 | 278.75%821.09萬 | 486.95%535.37萬 | 165.86%107.42萬 | -1,081.66%-105.49萬 | 171.27%283.79萬 | -357.00%-459.35萬 | -55.20%91.21萬 |
-應收款項(增)減 | -3.21%2.13萬 | 699.06%23.12萬 | 111.07%9,006 | 5.88%-17.99萬 | -353.30%-14.96萬 | 115.10%2.21萬 | 453.69%2.89萬 | -1,945.51%-8.14萬 | -3,027.47%-19.12萬 | -262.68%-3.3萬 |
-預付費用(增)減 | -84.00%27.55萬 | 139.82%43.58萬 | -48.19%60.25萬 | 166.74%340.31萬 | 307.33%161.26萬 | 216.66%172.21萬 | -333.65%-109.44萬 | 130.87%116.28萬 | -6,219.74%-509.9萬 | -39.17%39.59萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 191.50%61.3萬 | -3,957.18%-40.77萬 | -86.36%23.95萬 | 615.86%498.77萬 | 608.39%389.07萬 | -6,978.74%-67萬 | -97.13%1.06萬 | 929.62%175.64萬 | -62.82%69.67萬 | -59.83%54.92萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -550.19%-30.07萬 | -104.46%-7萬 | 119.96%6.68萬 | 156.83萬 | ||||||
經營活動現金淨額 | 98.46%-2.31萬 | 47.09%-214.5萬 | -85.05%-300.07萬 | 64.96%-842.79萬 | 73.72%-124.94萬 | 76.25%-150.29萬 | 4.60%-405.41萬 | 81.41%-162.15萬 | -237.61%-2,405.25萬 | -52.05%-475.39萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 2.52萬 | 50萬 | 92.07%-3.75萬 | 55.37%-3.75萬 | 0 | 0 | 0 | 17.41%-47.36萬 | 82.22%-8.41萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 91.23%-3.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.04%-40.43萬 | 59.98%-2.69萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---2,076 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | --2.52萬 | --50萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.45%-6.93萬 | 89.86%-5.72萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --2.52萬 | --50萬 | 92.07%-3.75萬 | 55.37%-3.75萬 | --0 | --0 | --0 | 17.41%-47.36萬 | 82.22%-8.41萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -97.99%2.5萬 | -48.66%212.5萬 | 539.53%250萬 | -70.71%698.12萬 | -74.49%120.92萬 | 124.84%124.17萬 | 1,034.95%413.94萬 | -97.85%39.09萬 | 140.15%2,383.07萬 | -9.26%474.03萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | -98.67%7.31萬 | 100.36%3.56萬 | -100.02%-3,301 | ---9.43萬 | --13.51萬 | 19.57%550萬 | ---983.29萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -97.99%2.5萬 | -52.86%212.5萬 | 581.82%250萬 | -54.95%690.8萬 | --78.87萬 | --124.5萬 | --450.76萬 | -97.61%36.67萬 | 226.90%1,533.29萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 493.90%375.75萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.56萬 | ---27.39萬 | ---11.09萬 | ---75.97萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -98.04%2.5萬 | -48.66%212.5萬 | 539.53%250萬 | -70.71%698.12萬 | -75.24%117.36萬 | 131.30%127.73萬 | 1,034.95%413.94萬 | -97.85%39.09萬 | 140.15%2,383.07萬 | -9.26%474.03萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -87.52%4.05萬 | -96.11%1.03萬 | -99.26%1.1萬 | -31.74%149.53萬 | -94.42%8.89萬 | -95.39%32.41萬 | -97.66%26.47萬 | -31.74%149.53萬 | 11,930.87%219.07萬 | 156.82%159.35萬 |
當期現金流變化 | 91.14%-2.31萬 | -64.61%3.02萬 | 99.94%-739 | -113.45%-148.43萬 | 20.29%-7.79萬 | 95.20%-26.1萬 | 101.98%8.52萬 | -113.47%-123.06萬 | -131.25%-69.54萬 | -106.02%-9.77萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,225.62%2.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -80.50%1.73萬 | -87.52%4.05萬 | -96.11%1.03萬 | -99.26%1.1萬 | -99.26%1.1萬 | -94.42%8.89萬 | -95.39%32.41萬 | -97.66%26.47萬 | -31.74%149.53萬 | -31.74%149.53萬 |
自由現金流 | 98.46%-2.31萬 | 47.09%-214.5萬 | -85.05%-300.07萬 | 65.39%-846.34萬 | 73.12%-128.49萬 | 74.89%-150.29萬 | 12.85%-405.41萬 | 82.06%-162.15萬 | -219.72%-2,445.68萬 | -57.46%-478.08萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。