(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 388.89%260萬 | 43.98%-1,860萬 | -4.33%-1.11億 | -649.32%-5,470萬 | -689.29%-2,210萬 | 98.19%-90萬 | 28.60%-3,320萬 | -671.51%-1.06億 | 23.16%-730萬 | 92.88%-280萬 |
持續經營淨收入 | 68.39%-3,670萬 | 52.47%-2,600萬 | -135.09%-2.63億 | 26.24%-3,120萬 | -74.64%-6,130萬 | -723.40%-1.16億 | -166.83%-5,470萬 | -311.76%-1.12億 | -456.58%-4,230萬 | -242.68%-3,510萬 |
持續經營損益 | ---- | ---220萬 | --150萬 | --0 | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 13.53%1,510萬 | -19.07%1,570萬 | 17.46%6,190萬 | 10.22%1,510萬 | 7.63%1,410萬 | 3.10%1,330萬 | 49.23%1,940萬 | -16.08%5,270萬 | 3.01%1,370萬 | -7.75%1,310萬 |
遞延稅費 | -375.00%-190萬 | -40.00%120萬 | 98.12%-60萬 | 83.00%-170萬 | 95.50%-50萬 | 92.16%-40萬 | 135.09%200萬 | 8.07%-3,190萬 | -19.05%-1,000萬 | 26.97%-1,110萬 |
其他非現金項目 | 108.51%80萬 | -99.41%10萬 | 63.43%2,190萬 | 3.23%-600萬 | 51.11%2,040萬 | -435.71%-940萬 | 412.12%1,690萬 | -35.58%1,340萬 | -293.75%-620萬 | 297.06%1,350萬 |
營運資金變化 | -102.32%-230萬 | 15.23%-2,060萬 | 132.34%2,700萬 | -278.79%-4,130萬 | -187.84%-650萬 | 275.09%9,910萬 | 57.67%-2,430萬 | -169.12%-8,350萬 | 226.92%2,310萬 | -86.06%740萬 |
-應收款項(增)減 | -108.11%-60萬 | 77.71%-390萬 | -50.65%380萬 | -14.63%1,750萬 | -159.02%-360萬 | 188.10%740萬 | -66.67%-1,750萬 | 187.50%770萬 | 583.33%2,050萬 | 1,120.00%610萬 |
-存貨(增)減 | -416.67%-310萬 | -5.88%-180萬 | 37.93%-180萬 | 113.33%320萬 | 37.21%-270萬 | -700.00%-60萬 | -750.00%-170萬 | -281.25%-290萬 | -53.13%150萬 | -437.50%-430萬 |
-預付費用(增)減 | -20.51%310萬 | -65.00%-660萬 | -60.87%90萬 | 78.57%250萬 | -200.00%-150萬 | -18.75%390萬 | -17.65%-400萬 | -97.24%230萬 | 107.78%140萬 | -103.14%-50萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -102.80%-210萬 | -881.82%-860萬 | 127.98%2,370萬 | -32,350.00%-6,490萬 | 89.39%1,250萬 | 242.59%7,500萬 | 102.86%110萬 | -213.08%-8,470萬 | 0.00%-20萬 | -86.69%660萬 |
-其他流動資產變化 | 117.86%50萬 | 108.70%20萬 | 166.67%60萬 | --80萬 | 1,080.00%490萬 | -2,700.00%-280萬 | -666.67%-230萬 | 75.00%-90萬 | --0 | 44.44%-50萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | 0.00%10萬 | 96.00%-20萬 | -300.00%-40萬 | ---1,610萬 | 4,150.00%1,620萬 | 102.22%10萬 | 81.20%-500萬 | 98.39%-10萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 388.89%260萬 | 43.98%-1,860萬 | -4.33%-1.11億 | -649.32%-5,470萬 | -689.29%-2,210萬 | 98.19%-90萬 | 28.60%-3,320萬 | -671.51%-1.06億 | 23.16%-730萬 | 92.88%-280萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -154.24%-640萬 | -120.52%-710萬 | 141.16%3,190萬 | 66.29%-1,200萬 | -121.93%-250萬 | 198.33%1,180萬 | 183.78%3,460萬 | -128.24%-7,750萬 | -37.45%-3,560萬 | -96.08%1,140萬 |
資本性支出 | 52.66%-890萬 | 63.40%-860萬 | -61.81%-7,330萬 | 7.53%-1,350萬 | 1.13%-1,750萬 | -180.60%-1,880萬 | -273.02%-2,350萬 | -151.67%-4,530萬 | -329.41%-1,460萬 | -490.00%-1,770萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.09%-5,720萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -91.83%250萬 | -97.42%150萬 | 320.80%1.05億 | -95.86%150萬 | -48.45%1,500萬 | 677.36%3,060萬 | 266.00%5,810萬 | 128.84%2,500萬 | 260.89%3,620萬 | 155.32%2,910萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -154.24%-640萬 | -120.52%-710萬 | 141.16%3,190萬 | 66.29%-1,200萬 | -121.93%-250萬 | 198.33%1,180萬 | 183.78%3,460萬 | -128.24%-7,750萬 | -37.45%-3,560萬 | -96.08%1,140萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -93.75%240萬 | -79.59%-880萬 | 2,011.25%1.53億 | 5,904.76%1.22億 | 30.56%-250萬 | 1,436.00%3,840萬 | -2.08%-490萬 | 94.69%-800萬 | -90.91%-210萬 | 95.17%-360萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -100.25%-10萬 | ---10萬 | --3,980萬 | ---10萬 | ---10萬 | --4,000萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | -4.76%600萬 | 150.00%600萬 | --0 | ---- | ---- | -93.14%630萬 | 33.33%240萬 | -97.74%90萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 68.75%-50萬 | -77.55%-870萬 | 26.57%-1,050萬 | 64.44%-160萬 | 46.67%-240萬 | -700.00%-160萬 | 3.92%-490萬 | 10.63%-1,430萬 | -55.17%-450萬 | 43.75%-450萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -93.75%240萬 | -79.59%-880萬 | 2,011.25%1.53億 | 5,904.76%1.22億 | 30.56%-250萬 | 1,436.00%3,840萬 | -2.08%-490萬 | 94.69%-800萬 | -90.91%-210萬 | 95.17%-360萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 67.35%1.06億 | 112.20%1.41億 | -74.34%6,640萬 | -23.22%8,500萬 | 6.12%1.13億 | -61.90%6,310萬 | -74.34%6,640萬 | 121.20%2.59億 | -62.50%1.11億 | -10.30%1.06億 |
當期現金流變化 | -107.51%-370萬 | -885.71%-3,450萬 | 138.53%7,390萬 | 222.67%5,520萬 | -642.00%-2,710萬 | 183.28%4,930萬 | 96.22%-350萬 | -234.69%-1.92億 | -23.29%-4,500萬 | -97.18%500萬 |
利率變動影響 | -333.33%-70萬 | -500.00%-80萬 | 200.00%60萬 | 0.00%70萬 | -20.00%-60萬 | 250.00%30萬 | 133.33%20萬 | 0.00%-60萬 | 600.00%70萬 | -25.00%-50萬 |
期末現金流 | -10.20%1.01億 | 67.35%1.06億 | 112.20%1.41億 | 112.20%1.41億 | -23.22%8,500萬 | 6.12%1.13億 | -61.90%6,310萬 | -74.34%6,640萬 | -74.34%6,640萬 | -62.50%1.11億 |
自由現金流 | 68.02%-630萬 | 52.03%-2,720萬 | -21.50%-1.84億 | -211.42%-6,820萬 | -93.17%-3,960萬 | 65.07%-1,970萬 | -7.39%-5,670萬 | -25,366.67%-1.52億 | -69.77%-2,190萬 | 51.54%-2,050萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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