(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -20.07%2,198.9萬 | 31.61%2,727.8萬 | -60.64%418.4萬 | 26.15%9,008.9萬 | 69.69%3,122萬 | 60.44%2,751.2萬 | -8.84%2,072.6萬 | -19.03%1,063.1萬 | 57.50%7,141.3萬 | -4.09%1,839.8萬 |
持續經營淨收入 | 78.90%1,075.7萬 | 109.69%945.5萬 | 110.68%745.6萬 | 40.13%2,341.2萬 | 33.87%935.1萬 | 1,945.24%601.3萬 | 4.21%450.9萬 | -30.62%353.9萬 | 14,684.96%1,670.7萬 | 239.74%698.5萬 |
持續經營損益 | -134.64%-54.8萬 | -16.04%44.5萬 | 3,084.00%79.6萬 | 128.73%35.8萬 | 16.67%-177.9萬 | 6.46%158.2萬 | 132.46%53萬 | 103.03%2.5萬 | -186.95%-124.6萬 | -997.06%-213.5萬 |
折舊和攤銷 | 13.60%605.4萬 | 14.73%590.4萬 | 2.68%581.9萬 | -11.53%2,162.3萬 | -11.17%548.1萬 | -11.73%532.9萬 | -12.71%514.6萬 | -10.59%566.7萬 | -27.63%2,444萬 | -29.19%617萬 |
遞延稅費 | 361.76%8.9萬 | 0.00%6,000 | -175.00%-6,000 | 123.19%33萬 | 121.39%35萬 | 74.24%-3.4萬 | 104.44%6,000 | -98.33%8,000 | 25.61%-142.3萬 | -418.91%-163.6萬 |
其他非現金項目 | -38.35%-105.7萬 | 228.48%60.9萬 | -274.77%-97萬 | -325.38%-117.2萬 | -299.59%-48.9萬 | -383.54%-76.4萬 | -153.38%-47.4萬 | 221.98%55.5萬 | 98.47%52萬 | 113.11%24.5萬 |
營運資金變化 | -228.04%-464.8萬 | -30.95%-99萬 | -129.89%-2,051.1萬 | 156.14%212.7萬 | 946.73%817.5萬 | 617.09%363萬 | -142.16%-75.6萬 | -57.60%-892.2萬 | 80.97%-378.9萬 | 70.15%78.1萬 |
-應收款項(增)減 | -575.82%-2,319.4萬 | 43.18%-658.6萬 | 64.17%-258.3萬 | -80.90%-723.4萬 | 1,116.75%1,499.7萬 | -493.58%-343.2萬 | -773.40%-1,159萬 | -248.43%-720.9萬 | 65.42%-399.9萬 | 33.89%-147.5萬 |
-預付費用(增)減 | 17,903.64%990.2萬 | -521.48%-565.2萬 | -311.78%-898.1萬 | -3,924.38%-1,082.3萬 | -1,576.18%-1,003.8萬 | 108.96%5.5萬 | 385.87%134.1萬 | -3,596.61%-218.1萬 | 102.65%28.3萬 | 282.80%68萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 19.69%874.6萬 | 34.99%1,358萬 | -695.71%-708.9萬 | 1,253.34%2,086.4萬 | 459.95%230.7萬 | 579.15%730.7萬 | 243.46%1,006萬 | 132.83%119萬 | -119.77%-180.9萬 | -84.93%41.2萬 |
-其他流動資產變化 | -242.71%-98.7萬 | -19.05%28.9萬 | -50.59%-192萬 | -263.33%-127.4萬 | -122.74%-6.8萬 | -178.05%-28.8萬 | 19.40%35.7萬 | -581.82%-127.5萬 | 237.66%78萬 | 29.44%29.9萬 |
-其他流動負債變化 | 2,681.25%44.5萬 | ---25萬 | -615.91%-22.7萬 | ---9萬 | ---15萬 | --1.6萬 | --0 | --4.4萬 | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | 1,671.43%44萬 | -156.60%-237.1萬 | -43.22%28.9萬 | -28.45%68.4萬 | 30.29%112.7萬 | -114.29%-2.8萬 | -140.63%-92.4萬 | 82.44%50.9萬 | 113.56%95.6萬 | 791.75%86.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -20.07%2,198.9萬 | 31.61%2,727.8萬 | -60.64%418.4萬 | 26.15%9,008.9萬 | 69.69%3,122萬 | 60.44%2,751.2萬 | -8.84%2,072.6萬 | -19.03%1,063.1萬 | 57.50%7,141.3萬 | -4.09%1,839.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 3.80%-531.4萬 | 14.58%-514.5萬 | 8.69%-512.7萬 | 26.06%-2,233.6萬 | 32.85%-517.4萬 | 62.48%-552.4萬 | -52.95%-602.3萬 | -46.03%-561.5萬 | 13.27%-3,020.9萬 | 38.38%-770.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -6.31%-374萬 | 9.06%-324.2萬 | -1.00%-343.8萬 | -7.37%-1,378萬 | -4.74%-329.3萬 | 17.48%-351.8萬 | -30.92%-356.5萬 | -25.89%-340.4萬 | 58.15%-1,283.4萬 | 72.07%-314.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | 21.54%-157.4萬 | 22.58%-190.3萬 | 23.61%-168.9萬 | -4.65%-855.6萬 | 59.67%-188.1萬 | -73.53%-200.6萬 | -102.30%-245.8萬 | -93.78%-221.1萬 | -96.11%-817.6萬 | -273.42%-466.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---919.9萬 | --10.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 3.80%-531.4萬 | 14.58%-514.5萬 | 8.69%-512.7萬 | 26.06%-2,233.6萬 | 32.85%-517.4萬 | 62.48%-552.4萬 | -52.95%-602.3萬 | -46.03%-561.5萬 | 13.27%-3,020.9萬 | 38.38%-770.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 8.78%-251.5萬 | -51.74%-496.5萬 | -101.25%-1,191.6萬 | -45.87%-1,517.3萬 | -16.35%-322.3萬 | -195.18%-275.7萬 | -76.48%-327.2萬 | -22.23%-592.1萬 | 75.42%-1,040.2萬 | -49.25%-277萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-87.5萬 | 0.00%-87.5萬 | 0.00%-87.5萬 | 0.00%-350萬 | 0.00%-87.5萬 | 0.00%-87.5萬 | 0.00%-87.5萬 | 0.00%-87.5萬 | 85.12%-350萬 | 0.00%-87.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 24.06%118.6萬 | 60.00%8,000 | 51.52%120萬 | 23.19%175.3萬 | --0 | 27.30%95.6萬 | -54.55%5,000 | 35.62%79.2萬 | 6,086.96%142.3萬 | 1,440.00%7.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.42%-282.6萬 | -70.61%-409.8萬 | -109.68%-1,224.1萬 | -61.27%-1,342.6萬 | -19.07%-234.8萬 | -250.37%-283.8萬 | -142.63%-240.2萬 | -28.22%-583.8萬 | 55.77%-832.5萬 | -100.00%-197.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 8.78%-251.5萬 | -51.74%-496.5萬 | -101.25%-1,191.6萬 | -45.87%-1,517.3萬 | -16.35%-322.3萬 | -195.18%-275.7萬 | -76.48%-327.2萬 | -22.23%-592.1萬 | 75.42%-1,040.2萬 | -49.25%-277萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 44.25%1.58億 | 41.95%1.39億 | 54.83%1.53億 | 48.12%9,884.7萬 | 45.26%1.27億 | 26.06%1.09億 | 39.24%9,808萬 | 48.12%9,884.7萬 | -33.12%6,673.6萬 | 42.48%8,772.9萬 |
當期現金流變化 | -26.37%1,416萬 | 50.19%1,716.8萬 | -1,320.88%-1,285.9萬 | 70.70%5,258萬 | 188.06%2,282.3萬 | 1,188.08%1,923.1萬 | -32.54%1,143.1萬 | -120.38%-90.5萬 | 196.82%3,080.2萬 | 64.31%792.3萬 |
利率變動影響 | 380.97%277.6萬 | 447.04%111.4萬 | -797.10%-96.2萬 | 23.83%162.1萬 | -12.61%279.2萬 | -158.64%-98.8萬 | 58.09%-32.1萬 | 118.70%13.8萬 | 205.56%130.9萬 | 834.21%319.5萬 |
期末現金流 | 36.89%1.74億 | 44.25%1.58億 | 41.95%1.39億 | 54.83%1.53億 | 54.83%1.53億 | 45.26%1.27億 | 26.06%1.09億 | 39.24%9,808萬 | 48.12%9,884.7萬 | 48.12%9,884.7萬 |
自由現金流 | -24.16%1,667.5萬 | 50.53%2,213.3萬 | -118.80%-94.3萬 | 34.42%6,775.3萬 | 145.95%2,604.6萬 | 87.47%2,198.8萬 | -21.79%1,470.3萬 | -45.98%501.6萬 | 379.66%5,040.3萬 | 58.58%1,059萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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