(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 1,478.81%2,183.5萬 | 242.41%1,172.4萬 | 60.78%1,517.9萬 | 28.41%1,820萬 | 28.41%1,820萬 | -94.36%138.3萬 | -73.50%342.4萬 | -47.33%944.1萬 | -36.42%1,417.3萬 | -36.42%1,417.3萬 |
-現金和現金等價物 | 1,478.81%2,183.5萬 | 242.41%1,172.4萬 | 60.78%1,517.9萬 | 28.41%1,820萬 | 28.41%1,820萬 | -94.36%138.3萬 | -73.50%342.4萬 | -47.33%944.1萬 | -36.42%1,417.3萬 | -36.42%1,417.3萬 |
應收款項 | -93.88%18.2萬 | -98.40%13.7萬 | -25.39%14.4萬 | 419.23%67.5萬 | 419.23%67.5萬 | 2,507.89%297.3萬 | 6,988.43%857.7萬 | 44.03%19.3萬 | -20.73%13萬 | -20.73%13萬 |
-應收利息 | 861.54%12.5萬 | 162.07%7.6萬 | 61.82%8.9萬 | 829.69%59.5萬 | 829.69%59.5萬 | -75.00%1.3萬 | -32.56%2.9萬 | 5.77%5.5萬 | -24.71%6.4萬 | -24.71%6.4萬 |
-應收稅費 | -28.38%5.3萬 | -40.78%6.1萬 | -60.14%5.5萬 | -4.55%6.3萬 | -4.55%6.3萬 | 19.35%7.4萬 | 32.05%10.3萬 | 68.29%13.8萬 | -16.46%6.6萬 | -16.46%6.6萬 |
-應收關聯方款項 | --4,000 | --0 | --0 | --1.7萬 | --1.7萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --288.6萬 | --844.5萬 | ---- | ---- | ---- |
預付費用 | -11.93%36.9萬 | -12.85%110.5萬 | -2.92%182.7萬 | -11.14%225萬 | -11.14%225萬 | -87.47%41.9萬 | 248.35%126.8萬 | 102.37%188.2萬 | 87.42%253.2萬 | 87.42%253.2萬 |
流動資產合計 | 368.82%2,238.6萬 | -2.28%1,296.6萬 | 48.92%1,715萬 | 25.48%2,112.5萬 | 25.48%2,112.5萬 | -82.93%477.5萬 | -1.02%1,326.9萬 | -40.46%1,151.6萬 | -30.31%1,683.5萬 | -30.31%1,683.5萬 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | -12.99%1.11億 | 1.19%1.26億 | -2.09%1.25億 | -4.45%1.22億 | -4.45%1.22億 | -1.98%1.28億 | -8.87%1.25億 | -4.29%1.27億 | -5.07%1.28億 | -5.07%1.28億 |
-固定資產 | -12.66%1.13億 | 1.30%1.28億 | -2.08%1.27億 | -4.41%1.24億 | -4.41%1.24億 | -1.94%1.3億 | -8.73%1.27億 | -4.47%1.29億 | -4.81%1.3億 | -4.81%1.3億 |
-累計折舊 | -7.79%-221.5萬 | -8.04%-217.6萬 | 1.25%-213.7萬 | 1.55%-209.6萬 | 1.55%-209.6萬 | -0.54%-205.5萬 | -0.80%-201.4萬 | 13.92%-216.4萬 | -13.43%-212.9萬 | -13.43%-212.9萬 |
關聯方資產 | --4,000 | --0 | --0 | --1.7萬 | --1.7萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非流動資產 | 4.64%92.4萬 | 8.46%92.3萬 | 5.01%90.2萬 | 2.35%87.2萬 | 2.35%87.2萬 | 2.32%88.3萬 | 6.38%85.1萬 | 10.55%85.9萬 | 8.54%85.2萬 | 8.54%85.2萬 |
非流動資產合計 | -12.87%1.12億 | 1.24%1.27億 | -2.04%1.25億 | -4.41%1.23億 | -4.41%1.23億 | -1.95%1.29億 | -8.78%1.25億 | -4.20%1.28億 | -4.99%1.28億 | -4.99%1.28億 |
總資產 | 0.80%1.34億 | 0.90%1.4億 | 2.16%1.43億 | -0.94%1.44億 | -0.94%1.44億 | -16.18%1.33億 | -8.09%1.39億 | -8.79%1.4億 | -8.83%1.45億 | -8.83%1.45億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | -80.28%124.6萬 | -84.77%165.2萬 | -36.44%207.6萬 | -36.67%121.6萬 | -36.67%121.6萬 | 3.07%631.7萬 | 402.36%1,084.6萬 | 70.19%326.6萬 | -16.45%192萬 | -16.45%192萬 |
-應付賬款 | -65.06%109.3萬 | -30.64%146.7萬 | -45.39%157.4萬 | -44.80%92.9萬 | -44.80%92.9萬 | -46.09%312.8萬 | 15.13%211.5萬 | 104.25%288.2萬 | -12.43%168.3萬 | -12.43%168.3萬 |
-應付關聯方款項 | -49.50%15.3萬 | -35.31%18.5萬 | 30.73%50.2萬 | 21.10%28.7萬 | 21.10%28.7萬 | -7.34%30.3萬 | -11.18%28.6萬 | -24.41%38.4萬 | -36.97%23.7萬 | -36.97%23.7萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --288.6萬 | --844.5萬 | ---- | ---- | ---- |
短期借款與租賃負債 | 1,582.69%262.5萬 | 1,690.45%281.1萬 | 1,513.33%242萬 | 1,448.67%232.3萬 | 1,448.67%232.3萬 | 9.09%15.6萬 | 18.94%15.7萬 | 19.05%15萬 | 19.05%15萬 | 19.05%15萬 |
-短期借款 | --248.7萬 | --243萬 | --231.8萬 | --219.7萬 | --219.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-短期租賃負債 | -11.54%13.8萬 | 142.68%38.1萬 | -32.00%10.2萬 | -16.00%12.6萬 | -16.00%12.6萬 | 9.09%15.6萬 | 18.94%15.7萬 | 19.05%15萬 | 19.05%15萬 | 19.05%15萬 |
其他流動負債 | --1,756.8萬 | --1,683.2萬 | --1,705.5萬 | --1,668.7萬 | --1,668.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債總額 | 231.21%2,143.9萬 | 93.54%2,129.5萬 | 530.88%2,155.1萬 | 877.10%2,022.6萬 | 877.10%2,022.6萬 | 3.20%647.3萬 | 380.27%1,100.3萬 | 67.04%341.6萬 | -14.60%207萬 | -14.60%207萬 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | ---- | -16.10%32.3萬 | -21.28%33.3萬 | -27.00%33.8萬 | -27.00%33.8萬 | -29.19%35.9萬 | -23.91%38.5萬 | -19.27%42.3萬 | -17.47%46.3萬 | -17.47%46.3萬 |
-長期租賃負債 | ---- | -16.10%32.3萬 | -21.28%33.3萬 | -27.00%33.8萬 | -27.00%33.8萬 | -29.19%35.9萬 | -23.91%38.5萬 | -19.27%42.3萬 | -17.47%46.3萬 | -17.47%46.3萬 |
非流動負債總額 | 45.40%52.2萬 | -16.10%32.3萬 | -21.28%33.3萬 | -27.00%33.8萬 | -27.00%33.8萬 | -74.10%35.9萬 | -70.94%38.5萬 | -67.93%42.3萬 | -66.08%46.3萬 | -66.08%46.3萬 |
總負債 | 221.44%2,196.1萬 | 89.83%2,161.8萬 | 470.04%2,188.4萬 | 711.84%2,056.4萬 | 711.84%2,056.4萬 | -10.79%683.2萬 | 214.93%1,138.8萬 | 14.12%383.9萬 | -33.15%253.3萬 | -33.15%253.3萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.33%7.03億 | 0.35%7.03億 | 0.35%7.03億 | 0.38%7.03億 | 0.38%7.03億 | 0.01%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 |
-普通股股本 | 0.33%7.03億 | 0.35%7.03億 | 0.35%7.03億 | 0.38%7.03億 | 0.38%7.03億 | 0.01%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 |
留存收益 | -2.44%-7.1億 | -2.39%-7.06億 | -2.79%-7.02億 | -3.11%-6.97億 | -3.11%-6.97億 | -3.56%-6.93億 | -4.09%-6.89億 | -4.12%-6.83億 | -3.75%-6.76億 | -3.75%-6.76億 |
不影響留存收益的損益 | 213.63%1.2億 | 4.35%1.21億 | 218.04%1.2億 | -0.91%1.17億 | -0.91%1.17億 | -68.29%3,827.4萬 | 6.49%1.16億 | -64.17%3,773.3萬 | 10.90%1.18億 | 10.90%1.18億 |
其他權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,125.7萬 | ---- | --8,070.8萬 | ---- | ---- |
股東權益總額 | -11.11%1.12億 | -7.05%1.18億 | -11.07%1.21億 | -13.60%1.23億 | -13.60%1.23億 | -16.46%1.26億 | -13.56%1.27億 | -9.30%1.36億 | -8.24%1.43億 | -8.24%1.43億 |
總權益 | -11.11%1.12億 | -7.05%1.18億 | -11.07%1.21億 | -13.60%1.23億 | -13.60%1.23億 | -16.46%1.26億 | -13.56%1.27億 | -9.30%1.36億 | -8.24%1.43億 | -8.24%1.43億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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