(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -70.43%-351.6萬 | 37.84%-376萬 | 29.69%-333.6萬 | 7.01%-2,227.7萬 | 5.19%-942萬 | 55.51%-206.3萬 | -19.55%-604.9萬 | -9.74%-474.5萬 | 26.23%-2,395.7萬 | -84.34%-993.6萬 |
持續經營淨收入 | -10.08%-461.8萬 | 41.08%-365.8萬 | 24.53%-532.8萬 | 14.10%-2,099.6萬 | 44.60%-353.3萬 | 43.43%-419.5萬 | -0.32%-620.8萬 | -58.23%-706萬 | 22.51%-2,444.2萬 | -54.29%-637.7萬 |
持續經營損益 | 3,946.43%113.3萬 | -18,000.00%-36.2萬 | 4,860.00%23.8萬 | -4,223.33%-123.7萬 | -587.43%-125.8萬 | -87.67%2.8萬 | 95.56%-2,000 | -116.13%-5,000 | -34.78%3萬 | -671.88%-18.3萬 |
折舊和攤銷 | -4.88%3.9萬 | -4.88%3.9萬 | 0.00%4.1萬 | -36.68%16.4萬 | -51.19%4.1萬 | -24.07%4.1萬 | -32.79%4.1萬 | -31.67%4.1萬 | -21.28%25.9萬 | 40.00%8.4萬 |
其他非現金項目 | -581.82%-22.5萬 | -158.67%-19.4萬 | -148.45%-24.1萬 | 63.08%-10.3萬 | 195.33%10.2萬 | 59.26%-3.3萬 | -36.36%-7.5萬 | -169.44%-9.7萬 | -45.31%-27.9萬 | -174.36%-10.7萬 |
營運資金變化 | -92.06%14.7萬 | 296.15%40.8萬 | -0.71%194.9萬 | 44.91%-100.6萬 | -22.40%-461.2萬 | 162.93%185.1萬 | -117.92%-20.8萬 | 2,449.35%196.3萬 | 54.05%-182.6萬 | -186.32%-376.8萬 |
-應收款項(增)減 | -89.77%65.8萬 | 110.16%78.9萬 | 65.53%102.3萬 | 54.16%-25.9萬 | -55.06%45.7萬 | 315.65%643.5萬 | -934.48%-776.9萬 | 31.21%61.8萬 | -3,223.53%-56.5萬 | 10.54%101.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 88.85%-51.1萬 | -105.04%-38.1萬 | -31.15%92.6萬 | 40.76%-74.7萬 | -5.94%-506.9萬 | -224.30%-458.4萬 | 3,187.39%756.1萬 | 441.37%134.5萬 | 68.13%-126.1萬 | -114.00%-478.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -70.43%-351.6萬 | 37.84%-376萬 | 29.69%-333.6萬 | 7.71%-2,211萬 | 6.87%-925.3萬 | 55.51%-206.3萬 | -19.55%-604.9萬 | -9.74%-474.5萬 | 26.23%-2,395.7萬 | -84.34%-993.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 42,360.61%1,401.2萬 | 158.97%20.2萬 | 149.21%15.7萬 | -81.19%294.8萬 | 3,088.51%277.4萬 | -99.79%3.3萬 | 178.57%7.8萬 | 186.36%6.3萬 | 9,455.49%1,567.1萬 | 107.14%8.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --1,382.6萬 | --0 | --0 | -82.10%276.2萬 | 30,777.78%276.1萬 | --0 | --0 | --1,000 | --1,543.3萬 | ---9,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 42,360.61%1,401.2萬 | 158.97%20.2萬 | 149.21%15.7萬 | -81.19%294.8萬 | 3,088.51%277.4萬 | -99.79%3.3萬 | 178.57%7.8萬 | 186.36%6.3萬 | 9,455.49%1,567.1萬 | 107.14%8.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 9.76%-3.7萬 | -2.78%-3.7萬 | -8.11%-4萬 | 18,169.77%2,331萬 | 67,025.71%2,342.4萬 | -24.24%-4.1萬 | -16.13%-3.6萬 | -23.33%-3.7萬 | -101.06%-12.9萬 | 90.46%-3.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 9.76%-3.7萬 | -2.78%-3.7萬 | -8.11%-4萬 | 15,562.79%1,994.7萬 | 57,417.14%2,006.1萬 | -24.24%-4.1萬 | -16.13%-3.6萬 | -23.33%-3.7萬 | 44.16%-12.9萬 | -25.00%-3.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --342.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---5.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 9.76%-3.7萬 | -2.78%-3.7萬 | -8.11%-4萬 | 18,169.77%2,331萬 | 67,025.71%2,342.4萬 | -24.24%-4.1萬 | -16.13%-3.6萬 | -23.33%-3.7萬 | -101.06%-12.9萬 | 90.46%-3.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 242.41%1,172.4萬 | 60.78%1,517.9萬 | 28.41%1,820萬 | -36.42%1,417.3萬 | -94.36%138.3萬 | -73.50%342.4萬 | -47.33%944.1萬 | -36.42%1,417.3萬 | -47.50%2,229.1萬 | -12.60%2,450.6萬 |
當期現金流變化 | 605.02%1,045.9萬 | 40.15%-359.5萬 | 31.79%-321.9萬 | 149.29%414.8萬 | 271.44%1,694.5萬 | -119.06%-207.1萬 | -18.65%-600.7萬 | -8.93%-471.9萬 | 58.18%-841.5萬 | -72.95%-988.4萬 |
利率變動影響 | -1,260.00%-34.8萬 | 1,500.00%14萬 | 1,623.08%19.8萬 | -140.74%-12.1萬 | 71.49%-12.8萬 | -95.84%3萬 | -116.95%-1萬 | 61.76%-1.3萬 | 706.12%29.7萬 | -1,260.61%-44.9萬 |
期末現金流 | 1,478.81%2,183.5萬 | 242.41%1,172.4萬 | 60.78%1,517.9萬 | 28.41%1,820萬 | 28.41%1,820萬 | -94.36%138.3萬 | -73.50%342.4萬 | -47.33%944.1萬 | -36.42%1,417.3萬 | -36.42%1,417.3萬 |
自由現金流 | -70.43%-351.6萬 | 37.84%-376萬 | 29.69%-333.6萬 | 7.83%-2,211萬 | 6.96%-925.3萬 | 55.52%-206.3萬 | -19.05%-604.9萬 | -9.74%-474.5萬 | 26.13%-2,398.8萬 | -84.51%-994.5萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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