(FY)2024/02/28 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/28 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/28 | (FY)2015/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 16.79%2.27億 | 220.45%1.95億 | 133.64%6,078.3萬 | -50.73%2,601.6萬 | -58.06%5,280萬 | 4.01%1.26億 | 60.66%1.21億 | 11.64%7,533.3萬 | -50.28%6,747.9萬 | -38.87%1.36億 |
來自客戶的收入 | -19.26%6.6億 | 177.20%8.17億 | 269.80%2.95億 | -74.16%7,972.4萬 | -54.61%3.09億 | 27.14%6.8億 | 36.54%5.35億 | 27.82%3.92億 | -33.69%3.06億 | -20.07%4.62億 |
來自政府撥款的收入 | ---- | ---- | -88.65%23.7萬 | --208.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | 30.55%-4.32億 | -165.70%-6.22億 | -319.88%-2.34億 | 78.18%-5,579.6萬 | 53.83%-2.56億 | -33.90%-5.54億 | -30.79%-4.14億 | -32.39%-3.16億 | 26.80%-2.39億 | 8.35%-3.26億 |
現金付款 | 0.15%-1.94億 | -204.95%-1.94億 | -112.04%-6,364.1萬 | 43.18%-3,001.4萬 | 48.58%-5,282萬 | -1.40%-1.03億 | -51.79%-1.01億 | -6.07%-6,674.2萬 | 50.75%-6,292.4萬 | 15.42%-1.28億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 0.15%-1.94億 | -204.95%-1.94億 | -112.04%-6,364.1萬 | 43.18%-3,001.4萬 | 48.58%-5,282萬 | -1.40%-1.03億 | -51.79%-1.01億 | -6.07%-6,674.2萬 | 50.75%-6,292.4萬 | 15.42%-1.28億 |
已支付的直接利息 | 11.20%-276萬 | -133.33%-310.8萬 | 18.13%-133.2萬 | 23.62%-162.7萬 | 2.11%-213萬 | 10.31%-217.6萬 | 22.09%-242.6萬 | -13.61%-311.4萬 | 17.46%-274.1萬 | 45.35%-332.1萬 |
已收到的直接利息 | 944.44%37.6萬 | 500.00%3.6萬 | -25.00%6,000 | -11.11%8,000 | -79.55%9,000 | 91.30%4.4萬 | 2,200.00%2.3萬 | -80.00%1,000 | -84.85%5,000 | 13.79%3.3萬 |
經營活動現金淨額 | 1,422.48%3,130.3萬 | 43.43%-236.7萬 | 25.51%-418.4萬 | -162.35%-561.7萬 | -110.18%-214.1萬 | 21.44%2,102.9萬 | 216.12%1,731.7萬 | 201.15%547.8萬 | -60.97%181.9萬 | -92.82%466.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 30.02%-685.1萬 | -197.21%-979萬 | -246.60%-329.4萬 | 251.21%224.7萬 | 78.59%-148.6萬 | 0.19%-694萬 | -63.29%-695.3萬 | -122.82%-425.8萬 | 69.23%-191.1萬 | -133.43%-621.1萬 |
固定資產交易淨額 | 46.25%-524.7萬 | -159.12%-976.1萬 | -242.37%-376.7萬 | 339.67%264.6萬 | 84.13%-110.4萬 | -32.58%-695.8萬 | -23.45%-524.8萬 | 22.85%-425.1萬 | -778.79%-551萬 | -102.29%-62.7萬 |
業務交易淨額 | -86.07%-263.1萬 | ---141.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---170.1萬 | ---- | ---- | ---948.1萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.07%357萬 | -5.37%392.6萬 |
其他投資活動淨額 | -25.85%102.7萬 | 192.81%138.5萬 | 218.55%47.3萬 | -4.45%-39.9萬 | -2,222.22%-38.2萬 | 550.00%1.8萬 | 42.86%-4,000 | -124.14%-7,000 | 200.00%2.9萬 | -1,066.67%-2.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 30.02%-685.1萬 | -197.21%-979萬 | -246.60%-329.4萬 | 251.21%224.7萬 | 78.59%-148.6萬 | 0.19%-694萬 | -63.29%-695.3萬 | -122.82%-425.8萬 | 69.23%-191.1萬 | -133.43%-621.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -231.79%-2,179.8萬 | 217.22%1,654萬 | 79.24%521.4萬 | 298.03%290.9萬 | 84.91%-146.9萬 | 5.70%-973.7萬 | -2,169.34%-1,032.6萬 | -61.47%49.9萬 | -36.89%129.5萬 | 102.46%205.2萬 |
債務發行/償還的淨額 | -643.87%-2,065.6萬 | 180.91%379.8萬 | -249.35%-469.4萬 | 386.51%314.3萬 | 81.69%-109.7萬 | 33.33%-599.1萬 | -1,886.48%-898.6萬 | -66.38%50.3萬 | -51.40%149.6萬 | 103.54%307.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 27.19%1,315.8萬 | --1,034.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
已支付現金股息 | ---96.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---263.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 56.97%-17.9萬 | 4.81%-41.6萬 | -86.75%-43.7萬 | 37.10%-23.4萬 | 66.43%-37.2萬 | 17.31%-110.8萬 | -33,400.00%-134萬 | 98.01%-4,000 | 80.41%-20.1萬 | -3,106.25%-102.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -231.79%-2,179.8萬 | 217.22%1,654萬 | 79.24%521.4萬 | 298.03%290.9萬 | 84.91%-146.9萬 | 5.70%-973.7萬 | -2,169.34%-1,032.6萬 | -61.47%49.9萬 | -36.89%129.5萬 | 102.46%205.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 887.25%487.7萬 | 82.96%49.4萬 | -63.06%27萬 | -87.45%73.1萬 | 295.05%582.7萬 | 2.64%147.5萬 | 609.57%143.7萬 | 81.04%-28.2萬 | 25.24%-148.7萬 | -3.06%-198.9萬 |
當期現金流變化 | -39.45%265.4萬 | 293.60%438.3萬 | -391.11%-226.4萬 | 90.95%-46.1萬 | -217.10%-509.6萬 | 11,352.63%435.2萬 | -97.79%3.8萬 | 42.89%171.9萬 | 139.64%120.3萬 | 950.85%50.2萬 |
期末現金流 | 54.42%753.1萬 | 344.58%487.7萬 | -838.52%-199.4萬 | -63.06%27萬 | -87.45%73.1萬 | 295.05%582.7萬 | 2.64%147.5萬 | 605.99%143.7萬 | 80.90%-28.4萬 | 25.24%-148.7萬 |
自由現金流 | 313.50%2,602.6萬 | -45.67%-1,219萬 | -44.60%-836.8萬 | -77.30%-578.7萬 | -124.33%-326.4萬 | 13.08%1,341.8萬 | 1,049.81%1,186.6萬 | 126.76%103.2萬 | -200.76%-385.6萬 | -93.53%382.7萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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