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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 73.39%-1,250.2萬 | -84.20%-5,397.9萬 | -71.36%-5,460.2萬 | -1,424.13%-1.41億 | -3,307.4萬 | -4,697.6萬 | -2,930.5萬 | -3,186.3萬 | 136.14%1,066.5萬 | -301.92%-2,951.2萬 |
持續經營淨收入 | 64.68%-1,664.7萬 | -1.87%-3,900.7萬 | -123.16%-9,376.7萬 | -681.73%-1.77億 | ---4,949.5萬 | ---4,713.3萬 | ---3,829.1萬 | ---4,201.8萬 | 45.83%-2,263.4萬 | -490.94%-4,178.5萬 |
持續經營損益 | -717.03%-391.2萬 | -2,161.14%-869.8萬 | 1,231.02%4,136.8萬 | -51.56%522.6萬 | --106.2萬 | --63.4萬 | --42.2萬 | --310.8萬 | 1,410.81%1,078.8萬 | -2,688.05%-82.3萬 |
折舊和攤銷 | 100.00%2.8萬 | 46.15%1.9萬 | 66.67%1.5萬 | 444.44%4.9萬 | --1.3萬 | --1.4萬 | --1.3萬 | --9,000 | 80.00%9,000 | 306.52%5,000 |
其他非現金項目 | 150.00%5,000 | 100.00%2,000 | -50.00%1,000 | -99.93%6,000 | --1,000 | --2,000 | --1,000 | --2,000 | 8.61%801.2萬 | 1,717.51%737.7萬 |
營運資金變化 | 100.48%2.8萬 | -587.47%-1,458.5萬 | -1,647.76%-1,013.7萬 | -43.45%586.6萬 | --933.9萬 | ---588.5萬 | --299.2萬 | ---58萬 | 132.06%1,037.3萬 | 788.31%447萬 |
-預付費用(增)減 | 83.84%-49.3萬 | -269.36%-923.2萬 | 167.66%95.6萬 | 196.32%403.1萬 | --304.3萬 | ---305萬 | --545.1萬 | ---141.3萬 | 20.01%-418.5萬 | -213.47%-523.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 2,056.07%230.7萬 | -314.29%-307.4萬 | -337.72%-969.2萬 | 372.35%1,054萬 | --709.8萬 | --10.7萬 | ---74.2萬 | --407.7萬 | -139.89%-387萬 | 851.52%970.2萬 |
-其他營運資本變化 | 39.29%-178.6萬 | -32.73%-227.9萬 | 56.81%-140.1萬 | -147.24%-870.5萬 | ---80.2萬 | ---294.2萬 | ---171.7萬 | ---324.4萬 | --1,842.8萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 73.39%-1,250.2萬 | -84.20%-5,397.9萬 | -71.36%-5,460.2萬 | -1,424.13%-1.41億 | ---3,307.4萬 | ---4,697.6萬 | ---2,930.5萬 | ---3,186.3萬 | 136.14%1,066.5萬 | -301.92%-2,951.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -733.33%-7.5萬 | -4,080.00%-20.9萬 | -5,400.00%-38.5萬 | 89.14%-2.4萬 | -3,000 | -9,000 | -5,000 | -7,000 | -820.83%-22.1萬 | -50.10%-2.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -733.33%-7.5萬 | -4,080.00%-20.9萬 | -5,400.00%-38.5萬 | 89.14%-2.4萬 | ---3,000 | ---9,000 | ---5,000 | ---7,000 | -820.83%-22.1萬 | -50.10%-2.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -733.33%-7.5萬 | -4,080.00%-20.9萬 | -5,400.00%-38.5萬 | 89.14%-2.4萬 | ---3,000 | ---9,000 | ---5,000 | ---7,000 | -820.83%-22.1萬 | -50.10%-2.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -68.82%5.8萬 | -26.46%465.8萬 | 8,185.12%1.98億 | -97.73%891.2萬 | 0 | 18.6萬 | 633.4萬 | 239.2萬 | 362.68%3.92億 | 508.37%8,470.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --74.7萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --1.9億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 368.63%3.97億 | --8,470.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -68.82%5.8萬 | -26.46%465.8萬 | 284.74%920.3萬 | --891.2萬 | --0 | --18.6萬 | --633.4萬 | --239.2萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | ---150.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---579.4萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -68.82%5.8萬 | -26.46%465.8萬 | 8,185.12%1.98億 | -97.73%891.2萬 | --0 | --18.6萬 | --633.4萬 | --239.2萬 | 362.68%3.92億 | 508.37%8,470.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.36%4.31億 | 9.03%4.81億 | -27.21%3.4億 | 677.85%4.68億 | --3.68億 | --4.17億 | --4.41億 | --4.68億 | 523.38%6,013.1萬 | 213.70%964.6萬 |
當期現金流變化 | 73.25%-1,251.9萬 | -115.57%-4,953萬 | 585.76%1.43億 | -132.89%-1.32億 | ---3,307.7萬 | ---4,679.9萬 | ---2,297.6萬 | ---2,947.8萬 | 629.32%4.02億 | 740.43%5,516.8萬 |
利率變動影響 | 383.75%454萬 | 44.23%-90.9萬 | -181.52%-249.6萬 | -3.73%505.2萬 | --522萬 | ---160萬 | ---163萬 | --306.2萬 | 212.06%524.8萬 | -15,964.44%-468.3萬 |
期末現金流 | 14.78%4.23億 | 3.36%4.31億 | 9.03%4.81億 | -27.21%3.4億 | --3.4億 | --3.68億 | --4.17億 | --4.41億 | 677.85%4.68億 | 521.92%6,013.1萬 |
自由現金流 | 73.23%-1,257.7萬 | -84.88%-5,418.8萬 | -72.54%-5,498.7萬 | -1,452.37%-1.41億 | ---3,307.7萬 | ---4,698.5萬 | ---2,931萬 | ---3,187萬 | 135.36%1,044.4萬 | -301.37%-2,953.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |