(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 52.08%-56.5萬 | -392.97%-385.5萬 | -21.58%-200.6萬 | -454.75%-265萬 | 164.74%260.5萬 | 26.59%-117.9萬 | 55.94%-78.2萬 | -171.09%-165萬 | -63.60%74.7萬 | 549.32%98.4萬 |
持續經營淨收入 | 155.69%85.4萬 | 177.05%89.3萬 | -67.37%-439萬 | -7.20%-212.8萬 | -91.60%-143.7萬 | 568.00%33.4萬 | -1,969.35%-115.9萬 | -213.06%-262.3萬 | -403.81%-198.5萬 | -155.03%-75萬 |
折舊和攤銷 | 36.63%23.5萬 | 34.48%23.4萬 | 30.86%74.2萬 | 41.56%21.8萬 | 25.35%17.8萬 | 27.41%17.2萬 | 27.94%17.4萬 | 24.89%56.7萬 | 185.56%15.4萬 | -62.83%14.2萬 |
營運資金變化 | 3.67%-181.1萬 | -85,600.00%-514.2萬 | 496.80%86.9萬 | -138.24%-92萬 | 154.85%367.5萬 | 3.39%-188萬 | 99.72%-6,000 | 61.17%-21.9萬 | -7.10%240.6萬 | 172.35%144.2萬 |
-應收款項(增)減 | 51.42%-65萬 | -1,301.99%-181.5萬 | 233.50%106.4萬 | -142.43%-26.9萬 | 115.57%252萬 | -5.94%-133.8萬 | 111.29%15.1萬 | 20.70%-79.7萬 | -19.34%63.4萬 | 188.09%116.9萬 |
-存貨(增)減 | -101.70%-59.3萬 | -550.76%-325萬 | 56.56%-119.2萬 | -87.85%9.2萬 | -164.45%-171.1萬 | 24.62%-29.4萬 | 129.26%72.1萬 | -56.35%-274.4萬 | 224.89%75.7萬 | 8.49%-64.7萬 |
-預付費用(增)減 | -442.73%-59.7萬 | -517.91%-41.4萬 | -590.91%-21.6萬 | -137.17%-4.2萬 | -98.64%3,000 | 43.88%-11萬 | 28.72%-6.7萬 | 114.47%4.4萬 | 153.05%11.3萬 | 860.87%22.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -7.28%-39.8萬 | 122.98%15.1萬 | -134.10%-64.9萬 | -426.92%-34萬 | 9.27%71.9萬 | -67.87%-37.1萬 | -148.24%-65.7萬 | 26.28%190.3萬 | -76.04%10.4萬 | 90.72%65.8萬 |
-其他營運資本變化 | 83.26%42.7萬 | 220.78%18.6萬 | 35.42%186.2萬 | -145.24%-36.1萬 | 5,129.27%214.4萬 | 87.90%23.3萬 | -137.38%-15.4萬 | 38.47%137.5萬 | -21.46%79.8萬 | 177.36%4.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 52.08%-56.5萬 | -392.97%-385.5萬 | -21.58%-200.6萬 | -454.75%-265萬 | 164.74%260.5萬 | 26.59%-117.9萬 | 55.94%-78.2萬 | -171.09%-165萬 | -63.60%74.7萬 | 549.32%98.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 39.62%-47.7萬 | -304.76%-8.5萬 | 62.77%-105.1萬 | 80.59%-19.9萬 | 93.88%-4.1萬 | -5.33%-79萬 | 94.44%-2.1萬 | -50.64%-282.3萬 | -138.93%-102.5萬 | 28.50%-67萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 39.62%-47.7萬 | -304.76%-8.5萬 | 62.77%-105.1萬 | 80.59%-19.9萬 | 93.88%-4.1萬 | -5.33%-79萬 | 94.44%-2.1萬 | -50.64%-282.3萬 | -138.93%-102.5萬 | 28.50%-67萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 39.62%-47.7萬 | -304.76%-8.5萬 | 62.77%-105.1萬 | 80.59%-19.9萬 | 93.88%-4.1萬 | -5.33%-79萬 | 94.44%-2.1萬 | -50.64%-282.3萬 | -138.93%-102.5萬 | 28.50%-67萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -55.01%138.2萬 | 1,565.74%423.6萬 | -56.80%259.3萬 | 73.13%338.3萬 | -663.46%-357.3萬 | 44.70%307.2萬 | -112.08%-28.9萬 | 903.48%600.2萬 | 183.29%195.4萬 | -132.08%-46.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -53.23%142.1萬 | -864.10%-376萬 | -56.70%252萬 | 81.08%346.4萬 | -615.54%-359.2萬 | 45.43%303.8萬 | -116.81%-39萬 | 693.27%582萬 | 178.79%191.3萬 | -136.25%-50.2萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --600萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -214.71%-3.9萬 | 1,876.24%199.6萬 | -59.89%7.3萬 | -297.56%-8.1萬 | -44.12%1.9萬 | 0.00%3.4萬 | 38.36%10.1萬 | -22.22%18.2萬 | -50.00%4.1萬 | -54.05%3.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -55.01%138.2萬 | 1,565.74%423.6萬 | -56.80%259.3萬 | 73.13%338.3萬 | -663.46%-357.3萬 | 44.70%307.2萬 | -112.08%-28.9萬 | 903.48%600.2萬 | 183.29%195.4萬 | -132.08%-46.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 84.46%201.8萬 | -21.23%172.2萬 | 232.72%218.6萬 | 132.94%118.8萬 | 230.87%219.7萬 | 21.96%109.4萬 | 232.72%218.6萬 | -31.35%65.7萬 | -63.04%51萬 | -38.35%66.4萬 |
當期現金流變化 | -69.17%34萬 | 127.11%29.6萬 | -130.35%-46.4萬 | -68.14%53.4萬 | -555.19%-100.9萬 | 573.39%110.3萬 | -555.00%-109.2萬 | 609.67%152.9萬 | 331.81%167.6萬 | -150.83%-15.4萬 |
期末現金流 | 7.33%235.8萬 | 84.46%201.8萬 | -21.23%172.2萬 | -21.23%172.2萬 | 132.94%118.8萬 | 230.87%219.7萬 | 21.96%109.4萬 | 232.72%218.6萬 | 232.72%218.6萬 | -63.04%51萬 |
自由現金流 | 47.08%-104.2萬 | -390.66%-394萬 | 31.66%-305.7萬 | -924.82%-284.9萬 | 716.56%256.4萬 | 16.43%-196.9萬 | 62.70%-80.3萬 | -1,100.67%-447.3萬 | -117.13%-27.8萬 | 127.16%31.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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