(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 90.70%-11.39萬 | 36.49%-36.64萬 | -20.79%-74.66萬 | -165.55%-281.29萬 | 49.20%-39.35萬 | -1,029.16%-122.43萬 | -57.7萬 | -61.81萬 | -105.92萬 | -77.45萬 |
持續經營淨收入 | 59.98%-40.04萬 | -19.02%-96.14萬 | -28.84%-105.82萬 | -352.73%-1,199.43萬 | -291.63%-936.47萬 | -1,000.06%-100.05萬 | ---80.78萬 | ---82.13萬 | ---264.93萬 | ---239.12萬 |
持續經營損益 | 95.23%-108 | 176.38%734 | -75.42%103 | ---2,284 | --522 | ---2,264 | ---961 | --419 | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 7.94%3,127 | 14.93%3,126 | 19.64%3,022 | 422.47%1.11萬 | 39.63%2,970 | --2,897 | --2,720 | --2,526 | --2,127 | --2,127 |
資產減值支出 | --8,463 | ---- | ---- | 366.05%836.11萬 | --836.11萬 | --0 | ---- | ---- | --179.4萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | -133.86%-7.28萬 | 29.77%8.71萬 | -54.40%6.16萬 | 1,112.31%61.68萬 | 416.91%19.97萬 | 8,301.06%21.49萬 | --6.71萬 | --13.51萬 | --5.09萬 | --3.86萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 1,415.50%3.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | --0 |
營運資金變化 | 158.31%25.62萬 | 188.89%46.79萬 | 278.79%24.69萬 | 175.20%19.47萬 | 286.69%40.7萬 | -2,092.59%-43.94萬 | --16.19萬 | --6.52萬 | ---25.9萬 | ---21.8萬 |
-應收款項(增)減 | 86.62%-4,490 | 284.32%4.2萬 | 115.74%4,291 | -125.18%-9.36萬 | 54.04%-1萬 | -200.60%-3.36萬 | ---2.28萬 | ---2.73萬 | ---4.16萬 | ---2.18萬 |
-預付費用(增)減 | 125.74%5.31萬 | 127.22%12.33萬 | -121.07%-1.02萬 | 127.80%7.63萬 | 172.04%17.98萬 | -725.32%-20.63萬 | --5.43萬 | --4.86萬 | ---27.45萬 | ---24.95萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 204.06%20.76萬 | 131.89%30.26萬 | 477.00%25.29萬 | 271.01%21.21萬 | 344.62%23.73萬 | -1,337.42%-19.95萬 | --13.05萬 | --4.38萬 | --5.72萬 | --5.34萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 90.70%-11.39萬 | 36.49%-36.64萬 | -20.79%-74.66萬 | -162.69%-278.25萬 | 53.11%-36.31萬 | -1,029.16%-122.43萬 | ---57.7萬 | ---61.81萬 | ---105.92萬 | ---77.45萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -109.61%-3,142 | 91.38%-5.21萬 | -839.77%-4.61萬 | 99.27%-2,560 | -1,946 | -1,499 | -60.49萬 | -4,908 |
固定資產交易淨額 | --0 | --0 | -109.61%-3,142 | 11.87%-6,005 | --0 | ---2,560 | ---1,946 | ---1,499 | ---6,814 | ---6,814 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -237.49%-4.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.35萬 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---63.16萬 | ---3.16萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | -109.61%-3,142 | 91.38%-5.21萬 | -839.77%-4.61萬 | 99.27%-2,560 | ---1,946 | ---1,499 | ---60.49萬 | ---4,908 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 12.64萬 | -68.32%35萬 | 67.76萬 | -47.06%157.46萬 | 931.97%46.97萬 | 0 | 110.49萬 | 0 | 297.45萬 | 4.55萬 |
債務發行/償還的淨額 | -88.56%12.64萬 | --35萬 | --3.91萬 | 607.11%14.14萬 | ---96.35萬 | --110.49萬 | --0 | --0 | --2萬 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --31.13萬 | -47.47%129.07萬 | 71,132.36%129.07萬 | -165.52%-110.49萬 | --110.49萬 | --0 | --245.72萬 | ---1,817 |
優先股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.73萬 | --4.73萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --32.72萬 | --14.25萬 | --14.25萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --12.64萬 | -68.32%35萬 | --67.76萬 | -47.06%157.46萬 | 931.97%46.97萬 | --0 | --110.49萬 | --0 | --297.45萬 | --4.55萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -100.00%5 | -97.75%1.64萬 | -93.44%8.85萬 | 3,427.93%134.86萬 | -98.65%2.81萬 | 210.24%125.5萬 | --72.9萬 | --134.86萬 | --3.82萬 | --208.25萬 |
當期現金流變化 | 101.02%1.25萬 | -103.12%-1.64萬 | 88.36%-7.21萬 | -196.16%-126.01萬 | 108.23%6.04萬 | -173.12%-122.69萬 | --52.6萬 | ---61.96萬 | --131.04萬 | ---73.39萬 |
期末現金流 | -55.39%1.25萬 | -100.00%5 | -97.75%1.64萬 | -93.44%8.85萬 | -93.44%8.85萬 | -98.65%2.81萬 | --125.5萬 | --72.9萬 | --134.86萬 | --134.86萬 |
自由現金流 | 90.72%-11.39萬 | 36.71%-36.64萬 | -21.00%-74.97萬 | -161.58%-278.86萬 | 53.52%-36.31萬 | -1,031.52%-122.69萬 | ---57.89萬 | ---61.96萬 | ---106.61萬 | ---78.13萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。