(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/24 | (Q2)2023/09/24 | (Q1)2023/06/25 | (FY)2023/03/26 | (Q4)2023/03/26 | (Q3)2022/12/25 | (Q2)2022/09/25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 132.45%499.3萬 | 0.83%2,000.2萬 | -1.57%640.6萬 | -37.31%223萬 | 2.41%921.8萬 | 178.60%214.8萬 | 20.39%1,983.7萬 | -1.11%650.8萬 | 265.20%355.7萬 | 1.76%900.1萬 |
持續經營淨收入 | 25.57%927.7萬 | -0.04%1,961.6萬 | 19.75%391萬 | -20.10%260.7萬 | -4.15%571.1萬 | 3.52%738.8萬 | 44.33%1,962.3萬 | 51.30%326.5萬 | 53.19%326.3萬 | 68.07%595.8萬 |
持續經營損益 | ---- | -61.94%16.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -67.21%44.4萬 | --35.7萬 | --10.1萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -20.45%24.9萬 | 0.00%113.5萬 | -19.80%23.9萬 | -11.55%26.8萬 | 4.65%31.5萬 | 34.33%31.3萬 | 7.69%113.5萬 | 20.65%29.8萬 | 16.99%30.3萬 | 11.48%30.1萬 |
遞延稅費 | 89.13%-5,000 | -20.29%16.5萬 | -103.35%-7,000 | 1,270.59%19.9萬 | 1,050.00%1.9萬 | -370.59%-4.6萬 | 146.62%20.7萬 | 148.16%20.9萬 | -383.33%-1.7萬 | 75.00%-2,000 |
其他非現金項目 | -72.73%6,000 | -43.94%19.9萬 | -61.36%3.4萬 | -24.26%10.3萬 | -39.39%4萬 | -66.15%2.2萬 | -32.64%35.5萬 | -17.76%8.8萬 | 201.49%13.6萬 | -76.09%6.6萬 |
營運資金變化 | 17.28%-478.7萬 | 17.79%-217.2萬 | 10.73%196.1萬 | -303.35%-132.3萬 | 10.88%297.7萬 | 14.52%-578.7萬 | -2,132.31%-264.2萬 | -42.26%177.1萬 | 76.23%-32.8萬 | -42.95%268.5萬 |
-應收款項(增)減 | 6.85%-580.5萬 | 96.56%-7.4萬 | 48.42%-122.1萬 | -30.53%215萬 | 11.71%522.9萬 | 17.54%-623.2萬 | -12.63%-214.9萬 | -425.58%-236.7萬 | 455.66%309.5萬 | 7.86%468.1萬 |
-存貨(增)減 | 60.44%-8.9萬 | -1,682.35%-30.3萬 | -41.87%-28.8萬 | -5.17%36.7萬 | -194.58%-15.7萬 | 38.69%-22.5萬 | -116.67%-1.7萬 | -34.44%-20.3萬 | -32.93%38.7萬 | 184.26%16.6萬 |
-預付費用(增)減 | 8.24%57.8萬 | 38.11%-28.1萬 | 25.06%-58.9萬 | -207.47%-74.1萬 | 17.05%51.5萬 | 301.50%53.4萬 | -291.38%-45.4萬 | -26.77%-78.6萬 | -15.31%-24.1萬 | 141.76%44萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 264.10%56.8萬 | -426.79%-123.2萬 | -20.47%416.2萬 | 12.10%-305.2萬 | 0.36%-249.8萬 | -86.11%15.6萬 | -77.76%37.7萬 | 69.35%523.3萬 | -56.04%-347.2萬 | -676.32%-250.7萬 |
-其他流動資產變化 | 0.00%7,000 | 0.00%2.7萬 | 0.00%7,000 | -14.29%6,000 | 0.00%7,000 | 16.67%7,000 | -79.70%2.7萬 | 40.00%7,000 | -94.07%7,000 | 40.00%7,000 |
-其他流動負債變化 | 36.00%3.4萬 | 15.87%7.3萬 | --1.6萬 | -15.38%1.1萬 | -8.70%2.1萬 | -7.41%2.5萬 | 163.00%6.3萬 | --0 | 112.87%1.3萬 | 27.78%2.3萬 |
-其他營運資本變化 | -53.85%-8萬 | 21.88%-38.2萬 | -11.50%-12.6萬 | 45.30%-6.4萬 | -12.00%-14萬 | 61.19%-5.2萬 | -250.93%-48.9萬 | -250.67%-11.3萬 | -20.62%-11.7萬 | -62.34%-12.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 132.45%499.3萬 | 0.83%2,000.2萬 | -1.57%640.6萬 | -37.31%223萬 | 2.41%921.8萬 | 178.60%214.8萬 | 20.39%1,983.7萬 | -1.11%650.8萬 | 265.20%355.7萬 | 1.76%900.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 43.84%-4.1萬 | 46.40%-31.3萬 | -12.90%-7萬 | 40.32%-7.4萬 | 37.66%-9.6萬 | 70.08%-7.3萬 | 8.18%-58.4萬 | 63.74%-6.2萬 | -1.64%-12.4萬 | 8.33%-15.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 43.84%-4.1萬 | 46.40%-31.3萬 | -12.90%-7萬 | 40.32%-7.4萬 | 37.66%-9.6萬 | 70.08%-7.3萬 | 8.18%-58.4萬 | 63.74%-6.2萬 | -1.64%-12.4萬 | 8.33%-15.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 43.84%-4.1萬 | 46.40%-31.3萬 | -12.90%-7萬 | 40.32%-7.4萬 | 37.66%-9.6萬 | 70.08%-7.3萬 | 8.18%-58.4萬 | 63.74%-6.2萬 | -1.64%-12.4萬 | 8.33%-15.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 27.71%-2,852.3萬 | 93.63%-204.1萬 | -1,120.15%-2,240.2萬 | 15.77%-3,945.5萬 | 24.64%-3,203.9萬 | -27.50%-183.6萬 | -83.69%-265.8萬 | |||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---189.2萬 | --0 | --0 | ---82.2萬 |
現金股利支付 | ---- | -7.91%-816.1萬 | -0.10%-204.1萬 | -11.11%-204萬 | ---- | ---- | -22.52%-756.3萬 | -10.04%-203.9萬 | -27.50%-183.6萬 | -27.50%-183.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 32.13%-2,036.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 26.23%-3,000萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | 27.71%-2,852.3萬 | 93.63%-204.1萬 | -1,120.15%-2,240.2萬 | ---- | ---- | 15.77%-3,945.5萬 | 24.64%-3,203.9萬 | -27.50%-183.6萬 | -83.69%-265.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.58%2,102.7萬 | -40.35%2,986.1萬 | -69.83%1,673.2萬 | -31.34%3,697.8萬 | -33.00%3,193.6萬 | -40.35%2,986.1萬 | -38.24%5,006.3萬 | -35.64%5,545.4萬 | -37.92%5,385.7萬 | -40.06%4,766.8萬 |
當期現金流變化 | 138.65%495.2萬 | 56.27%-883.4萬 | 116.78%429.5萬 | -1,367.75%-2,024.6萬 | -18.53%504.2萬 | 186.64%207.5萬 | 34.83%-2,020.2萬 | 29.12%-2,559.3萬 | 371.60%159.7萬 | -14.40%618.9萬 |
期末現金流 | -18.65%2,597.9萬 | -29.58%2,102.7萬 | -29.58%2,102.7萬 | -69.83%1,673.2萬 | -31.34%3,697.8萬 | -33.00%3,193.6萬 | -40.35%2,986.1萬 | -40.35%2,986.1萬 | -35.64%5,545.4萬 | -37.92%5,385.7萬 |
自由現金流 | 138.65%495.2萬 | 2.49%1,968.9萬 | -1.71%633.6萬 | -37.20%215.6萬 | 3.60%912.2萬 | 293.74%207.5萬 | 21.27%1,921.1萬 | 0.56%644.6萬 | 302.93%343.3萬 | 1.48%880.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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