(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -27.21%1.07億 | -88.75%900萬 | 23.33%1.48億 | 29.56%3.55億 | -75.76%800萬 | -34.96%1.47億 | 3.90%8,000萬 | 293.55%1.2億 | -38.98%2.74億 | 3,300萬 |
持續經營淨收入 | 140.35%2,300萬 | -46.15%2,800萬 | -121.62%-800萬 | -223.36%-1.32億 | -3,380.00%-1.64億 | -189.06%-5,700萬 | 136.36%5,200萬 | 131.25%3,700萬 | -42.78%1.07億 | --500萬 |
持續經營損益 | --300萬 | --200萬 | --200萬 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 17.46%7,400萬 | 18.33%7,100萬 | 21.67%7,300萬 | -1.93%2.54億 | 4.41%7,100萬 | -5.97%6,300萬 | -3.23%6,000萬 | -3.23%6,000萬 | 62.89%2.59億 | --6,800萬 |
遞延稅費 | -97.17%300萬 | -140.00%-1,200萬 | --0 | 364.29%7,400萬 | -216.67%-1,900萬 | 806.67%1.06億 | 0.00%-500萬 | -300.00%-800萬 | -247.37%-2,800萬 | ---600萬 |
其他非現金項目 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -121.74%-500萬 | -82.61%-8,400萬 | 317.65%7,100萬 | 167.69%8,800萬 | 291.84%9,400萬 | -76.04%2,300萬 | -119.05%-4,600萬 | 110.90%1,700萬 | -6,600.00%-1.3億 | ---4,900萬 |
-應收款項(增)減 | 309.09%9,000萬 | 35.00%2,700萬 | -1,166.67%-3,800萬 | 33.33%-5,200萬 | -605.56%-9,100萬 | 178.57%2,200萬 | 1,900.00%2,000萬 | 95.65%-300萬 | -211.43%-7,800萬 | --1,800萬 |
-存貨(增)減 | -40.00%-2,800萬 | -195.00%-1,900萬 | 14.29%-3,000萬 | 630.00%5,300萬 | 79.59%8,800萬 | -253.85%-2,000萬 | 168.97%2,000萬 | 18.60%-3,500萬 | 92.65%-1,000萬 | --4,900萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -145.10%-2,300萬 | 320.93%9,500萬 | -70.59%500萬 | 279.49%1.4億 | 226.37%1.15億 | 88.89%5,100萬 | -219.44%-4,300萬 | 134.00%1,700萬 | -161.42%-7,800萬 | ---9,100萬 |
-其他流動資產變化 | 355.56%2,300萬 | 150.00%200萬 | -580.00%-2,400萬 | 30.00%-700萬 | 112.50%100萬 | -280.00%-900萬 | 42.86%-400萬 | --500萬 | 52.38%-1,000萬 | ---800萬 |
-其他營運資本變化 | -219.05%-6,700萬 | -384.62%-1.89億 | 378.79%1.58億 | -200.00%-4,600萬 | -11.76%-1,900萬 | -126.58%-2,100萬 | -77.27%-3,900萬 | 450.00%3,300萬 | 221.05%4,600萬 | ---1,700萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -27.21%1.07億 | -88.75%900萬 | 23.33%1.48億 | 29.56%3.55億 | -75.76%800萬 | -34.96%1.47億 | 3.90%8,000萬 | 293.55%1.2億 | -38.98%2.74億 | --3,300萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 84.65%-3,900萬 | -500.00%-4,000萬 | -24.00%-3,100萬 | 24.22%-3.16億 | -11.90%-4,700萬 | -161.86%-2.54億 | 105.03%1,000萬 | 68.35%-2,500萬 | 83.27%-4.17億 | -4,200萬 |
資本性支出 | 31.25%-3,300萬 | -128.57%-3,200萬 | -30.43%-3,000萬 | -36.08%-1.32億 | -74.07%-4,700萬 | -33.33%-4,800萬 | -16.67%-1,400萬 | -4.55%-2,300萬 | 12.61%-9,700萬 | ---2,700萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 98.72%-100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.68%-7,800萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---1,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | --0 | 50.00%-100萬 | 28.51%-1.73億 | 106.67%100萬 | -292.00%-1.96億 | 112.83%2,400萬 | -120.00%-200萬 | -572.22%-2.42億 | ---1,500萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 84.65%-3,900萬 | -500.00%-4,000萬 | -24.00%-3,100萬 | 24.22%-3.16億 | -11.90%-4,700萬 | -161.86%-2.54億 | 105.03%1,000萬 | 68.35%-2,500萬 | 83.27%-4.17億 | ---4,200萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.84%-1,900萬 | 246.15%5,700萬 | 4.40%-8,700萬 | -83.06%3,100萬 | -4,668.18%-20.98億 | 5,234.09%22.59億 | -124.84%-3,900萬 | -179.82%-9,100萬 | -92.20%1.83億 | -4,400萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -100.77%-1,500萬 | 500.00%6,400萬 | -220.00%-8,000萬 | 684.76%31.46億 | 975.35%12.43億 | 9,157.14%19.44億 | 96.24%-1,600萬 | -412.50%-2,500萬 | -145.67%-5.38億 | ---1.42億 |
職工行使股票期權收到的現金 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -101.90%-600萬 | 65.22%-800萬 | 89.39%-700萬 | -532.04%-31.15億 | -3,509.18%-33.41億 | 584.62%3.15億 | -103.95%-2,300萬 | -162.26%-6,600萬 | -38.22%7.21億 | --9,800萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.84%-1,900萬 | 246.15%5,700萬 | 4.40%-8,700萬 | -83.06%3,100萬 | -4,668.18%-20.98億 | 5,234.09%22.59億 | -124.84%-3,900萬 | -179.82%-9,100萬 | -92.20%1.83億 | ---4,400萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.50%6.3億 | 17.86%6.07億 | 17.43%5.86億 | 6.17%4.99億 | 443.82%27.3億 | 24.72%5.65億 | 18.94%5.15億 | 6.17%4.99億 | 176.47%4.7億 | --5.02億 |
當期現金流變化 | -97.72%4,900萬 | -49.02%2,600萬 | 650.00%3,000萬 | 75.00%7,000萬 | -3,932.08%-21.37億 | 2,431.76%21.52億 | 45.71%5,100萬 | 114.81%400萬 | -86.71%4,000萬 | ---5,300萬 |
利率變動影響 | -61.54%500萬 | -200.00%-300萬 | -175.00%-900萬 | 254.55%1,700萬 | -114.00%-700萬 | 136.11%1,300萬 | 93.33%-100萬 | 220.00%1,200萬 | -1,000.00%-1,100萬 | --5,000萬 |
期末現金流 | -74.95%6.84億 | 11.50%6.3億 | 17.86%6.07億 | 17.43%5.86億 | 17.43%5.86億 | 443.82%27.3億 | 24.72%5.65億 | 18.94%5.15億 | 6.17%4.99億 | --4.99億 |
自由現金流 | -30.30%6,900萬 | -146.97%-3,100萬 | 21.65%1.18億 | 25.99%2.23億 | -750.00%-3,900萬 | -47.89%9,900萬 | 1.54%6,600萬 | 215.48%9,700萬 | -47.63%1.77億 | --600萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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