(Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 2.10%-47.72萬 | -41.78%-252.45萬 | -112.11%-96.87萬 | -35.37%-54.94萬 | -0.10%-51.89萬 | -21.99%-48.75萬 | -20.28%-178.06萬 | -32.92%-45.67萬 | -64.44%-40.59萬 | -8.05%-51.84萬 |
持續經營淨收入 | -87.67%-116.38萬 | -77.10%-350.8萬 | -136.84%-147.86萬 | -132.51%-74.68萬 | -16.25%-66.25萬 | -33.25%-62.01萬 | 4.07%-198.07萬 | -61.01%-62.43萬 | 3.78%-32.12萬 | 32.85%-56.99萬 |
折舊攤銷及損耗 | 93.98%6.92萬 | 56.50%20.7萬 | 40.15%7.78萬 | 78.51%5.2萬 | 73.56%4.15萬 | 50.56%3.57萬 | 77.69%13.23萬 | 107.46%5.55萬 | 63.88%2.91萬 | 59.94%2.39萬 |
資產減值支出 | ---- | -70.61%395 | --395 | --0 | ---- | ---- | --1,344 | --0 | --0 | ---- |
投資證券未實現損益 | 0.00%2,593 | --0 | -2,214.75%-2,580 | -100.15%-3 | -100.46%-10 | 294.07%2,593 | 9.33%4,935 | -97.49%122 | 172.42%1,980 | 34.01%2,175 |
以股票支付的報酬 | --62.63萬 | --54.89萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | --5,317 | -3.10%3萬 | --2.77萬 | --1,659 | ---- | ---- | 147.01%3.1萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -120.55%-1.94萬 | 542.32%19.72萬 | -275.91%-14.24萬 | 224.14%14.37萬 | 321.72%10.15萬 | 127.79%9.44萬 | 127.39%3.07萬 | 546.95%8.1萬 | -260.94%-11.58萬 | 112.93%2.41萬 |
-應收款項(增)減 | -60.40%5,781 | 32.28%-877 | -70.81%7,233 | 51.18%-8,886 | -149.36%-1.38萬 | 140.69%1.46萬 | 90.08%-1,295 | 517.51%2.48萬 | -1,955.35%-1.82萬 | 745.85%2.8萬 |
-預付費用(增)減 | 116.76%5.58萬 | -519.70%-5.12萬 | -185.99%-5.08萬 | 73.90%-1.46萬 | -106.88%-1.15萬 | 131.80%2.57萬 | 106.89%1.22萬 | 27.91%-1.78萬 | -194.99%-5.59萬 | 261.90%16.68萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -249.75%-8.1萬 | 1,158.87%24.92萬 | -233.61%-9.88萬 | 501.41%16.72萬 | 174.24%12.68萬 | -65.83%5.41萬 | -74.63%1.98萬 | 71.60%7.4萬 | -444.67%-4.17萬 | -117.08%-17.08萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1.57%-47.98萬 | -41.78%-252.45萬 | -112.11%-96.87萬 | -35.37%-54.94萬 | -0.10%-51.89萬 | -21.99%-48.75萬 | -20.28%-178.06萬 | -32.92%-45.67萬 | -64.44%-40.59萬 | -8.05%-51.84萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 75.29%-1.44萬 | -77.89%-206.67萬 | -2,114.30%-183.5萬 | 5.33%-7.72萬 | 84.92%-9.63萬 | 83.76%-5.82萬 | -497.05%-116.18萬 | 48.93%-8.29萬 | -152.22%-8.15萬 | -63.91萬 |
固定資產交易淨額 | 83.19%-9,778 | 26.23%-35.4萬 | -59.98%-12.48萬 | -3.04%-7.72萬 | 36.92%-9.39萬 | 67.34%-5.82萬 | -170.41%-47.99萬 | 50.00%-7.8萬 | -249.17%-7.49萬 | ---14.88萬 |
無形資產交易淨額 | ---4,599 | 58.18%-3,939 | 69.63%-1,478 | --0 | ---2,461 | --0 | 44.99%-9,418 | 22.08%-4,867 | ---4,551 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---170.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---67.25萬 | --0 | ---2,075 | ---49.02萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 75.29%-1.44萬 | -77.89%-206.67萬 | -2,114.30%-183.5萬 | 5.33%-7.72萬 | 84.92%-9.63萬 | 83.76%-5.82萬 | -497.05%-116.18萬 | 48.93%-8.29萬 | -152.22%-8.15萬 | ---63.91萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 27.28%1.27萬 | 19.48%390.44萬 | 5.97%21.22萬 | 8,297.76%365.3萬 | -99.02%2.92萬 | -77.86%1萬 | 42.27%326.77萬 | 784.81%20.02萬 | -96.58%4.35萬 | 646.95%297.88萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---1.93萬 | -8.12%-5.47萬 | -16.93%-4.5萬 | ---6,947 | ---2,821 | --0 | 96.46%-5.06萬 | -111.24%-3.84萬 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --357.91萬 | ---6.47萬 | 222.32%364.38萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---297.88萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 220.00%3.2萬 | 11.93%38萬 | 17.32%28萬 | 33.33%5.8萬 | --3.2萬 | -82.56%1萬 | -80.10%33.95萬 | --23.87萬 | -96.63%4.35萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,366.47%297.88萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,027.28%11.27萬 | 19.48%390.44萬 | 5.97%21.22萬 | 8,297.76%365.3萬 | -99.02%2.92萬 | -77.86%1萬 | 42.27%326.77萬 | 784.81%20.02萬 | -96.58%4.35萬 | 646.95%297.88萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -42.08%94.2萬 | 30.35%162.64萬 | 84.63%353.11萬 | -78.58%50.47萬 | 103.87%109.08萬 | 30.35%162.64萬 | 99.36%124.78萬 | 7.27%191.25萬 | 197.83%235.64萬 | -38.66%53.5萬 |
當期現金流變化 | 10.12%-48.15萬 | -311.09%-68.68萬 | -663.63%-259.15萬 | 781.80%302.65萬 | -132.18%-58.61萬 | 24.85%-53.56萬 | -47.68%32.54萬 | 36.58%-33.94萬 | -144.76%-44.39萬 | 2,348.86%182.14萬 |
利率變動影響 | ---1.68萬 | -95.48%2,407 | ---- | ---- | ---- | --0 | --5.33萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -59.32%44.37萬 | -42.08%94.2萬 | -42.08%94.2萬 | 84.63%353.11萬 | -78.58%50.47萬 | 103.87%109.08萬 | 30.35%162.64萬 | 30.35%162.64萬 | 7.27%191.25萬 | 197.83%235.64萬 |
自由現金流 | 9.43%-49.42萬 | -26.99%-288.25萬 | -102.93%-109.5萬 | -29.11%-62.66萬 | 7.78%-61.53萬 | 5.56%-54.56萬 | -35.51%-226.99萬 | -6.67%-53.96萬 | -73.87%-48.53萬 | -39.07%-66.72萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。