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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 3.31%65.48億 | 3.67%14.67億 | -5.28%16.34億 | -1.98%16.84億 | 19.12%17.63億 | 33.10%63.38億 | -12.98%14.15億 | 34.35%17.25億 | 26.14%17.18億 | 202.04%14.8億 |
其他非現金項目 | -100.60%-1,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 221.98%19.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變動 | 61.93%-65.63億 | 60.37%-60.73億 | 293.35%50.02億 | 57.40%-12.83億 | -214.22%-42.09億 | -168.30%-172.38億 | -66.46%-153.24億 | -191.19%-25.87億 | -152.26%-30.12億 | -85.74%36.85億 |
-貸款(增)減 | -11,227.27%-87.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.20%-7,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | 299.19%49.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.76%-24.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 2,654.69%78.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.52%-3.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 114.00%9.06億 | 61.57%-34.15億 | 627.33%81.63億 | 113.05%29.23億 | -361.20%-67.65億 | -129.45%-64.72億 | -11.37%-88.86億 | -179.38%-15.48億 | -60.06%13.72億 | -89.46%25.9億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -1.89%-5,400萬 | -214.29%-2,200萬 | -7.14%-1,500萬 | 9.09%-1,000萬 | 66.67%-700萬 | -341.67%-5,300萬 | ---700萬 | -16.67%-1,400萬 | -1,000.00%-1,100萬 | -2,200.00%-2,100萬 |
無形資產交易的淨現金流 | -5.63%-4.69億 | -3.33%-1.24億 | -19.81%-1.27億 | -0.95%-1.06億 | 0.88%-1.12億 | -29.07%-4.44億 | -33.33%-1.2億 | -35.90%-1.06億 | -12.90%-1.05億 | -36.14%-1.13億 |
業務交易的淨現金流 | -6,197.37%-23.93億 | -239,200.00%-23.93億 | --0 | --0 | --0 | 86.08%-3,800萬 | 99.61%-100萬 | --0 | -146.67%-3,700萬 | --0 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -445.05%-29.16億 | -1,883.59%-25.39億 | -18.33%-1.42億 | 24.18%-1.16億 | 11.19%-1.19億 | 14.94%-5.35億 | 62.90%-1.28億 | -30.43%-1.2億 | -40.37%-1.53億 | -61.45%-1.34億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 384.75%14.3億 | -52.60%2.37億 | 462.44%7.43億 | --4.5億 | --0 | 131.42%2.95億 | --5億 | 78.17%-2.05億 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 70.23%-3.82億 | 49.65%-1.43億 | 99.65%-100萬 | 96.77%-600萬 | 55.73%-2.32億 | 54.84%-12.83億 | 42.97%-2.84億 | 43.66%-2.89億 | 79.12%-1.86億 | 44.20%-5.24億 |
現金股利支付 | -11.89%-32.18億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -8.32%-28.76億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.00%-2,600萬 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-2,600萬 | 0.00%-2,600萬 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-2,600萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 41.44%-23.47億 | -85.11%2,800萬 | 236.33%7.13億 | 9.29%-28.02億 | 51.03%-2.86億 | 39.13%-40.08億 | 137.98%1.88億 | 65.48%-5.23億 | 13.64%-30.89億 | 41.42%-5.84億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -18.31%513.62億 | -12.91%526.36億 | -28.53%444.21億 | -31.17%442.26億 | -18.31%513.62億 | 29.30%628.77億 | -17.60%604.38億 | -13.98%621.57億 | -11.09%642.56億 | 29.30%628.77億 |
當期現金流變化 | 60.44%-43.57億 | 32.86%-59.26億 | 498.63%87.34億 | 100.27%500萬 | -483.01%-71.7億 | -174.62%-110.15億 | -0.08%-88.26億 | -738.78%-21.91億 | -645.02%-18.7億 | -92.03%18.72億 |
利率變動影響 | 212.00%5.6億 | 442.00%8.55億 | -209.96%-5.19億 | 182.97%1.9億 | 106.90%3,400萬 | 2.53%-5億 | 84.89%-2.5億 | -37.15%4.72億 | -196.62%-2.29億 | -420.13%-4.93億 |
期末現金流 | -7.39%475.65億 | -7.39%475.65億 | -12.91%526.36億 | -28.53%444.21億 | -31.17%442.26億 | -18.31%513.62億 | -18.31%513.62億 | -17.60%604.38億 | -13.98%621.57億 | -11.09%642.56億 |
自由現金流 | 104.94%3.46億 | 60.23%-35.98億 | 580.88%80.21億 | 123.49%28.07億 | -380.29%-68.84億 | -132.46%-70.02億 | -11.43%-90.46億 | -189.68%-16.68億 | -62.42%12.56億 | -89.97%24.56億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |