(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 66.37%-1,247.7萬 | -24.21%-3,710.5萬 | -8.47%-2,987.2萬 | 33.11%-2,754萬 | -58.45%-4,117.2萬 | -24.04%-2,598.5萬 | -14.58%-2,094.9萬 | -8.70%-1,828.38萬 | -96.39%-1,682.05萬 | -25.39%-856.48萬 |
持續經營淨收入 | 30.40%-3,970萬 | -21.36%-5,704.1萬 | -39.93%-4,700.3萬 | 34.03%-3,359萬 | -67.79%-5,091.5萬 | -16.07%-3,034.5萬 | -19.48%-2,614.3萬 | -28.69%-2,188.05萬 | -77.92%-1,700.31萬 | -17.33%-955.65萬 |
持續經營損益 | -900.00%-2.4萬 | --3,000 | ---- | ---- | -84.59%4.5萬 | -9.32%29.2萬 | --32.2萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 0.87%151.3萬 | -3.85%150萬 | -11.06%156萬 | -0.74%175.4萬 | 185.46%176.7萬 | 26.58%61.9萬 | 1.29%48.9萬 | 5.86%48.28萬 | 48.29%45.61萬 | 31.48%30.76萬 |
遞延稅費 | --12萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -5.40%1,197.4萬 | 1,766.81%1,265.7萬 | 115.63%67.8萬 | -187.27%-433.9萬 | 896.39%497.2萬 | 878.43%49.9萬 | 167.84%5.1萬 | -977.79%-7.52萬 | -84.63%8,564 | 411.50%5.57萬 |
營運資金變化 | 331.49%992萬 | -80.08%229.9萬 | 100.31%1,154萬 | 478.52%576.1萬 | -241.19%-152.2萬 | -36.36%107.8萬 | 41.37%169.4萬 | 176.15%119.83萬 | -518.32%-157.35萬 | -24.82%37.62萬 |
-應收款項(增)減 | 40.31%-109萬 | 40.03%-182.6萬 | -161.94%-304.5萬 | 204.04%491.6萬 | -752.89%-472.5萬 | -250.63%-55.4萬 | -311.18%-15.8萬 | 195.45%7.48萬 | -10,449.93%-7.84萬 | -265.48%-743 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 198.62%867.5萬 | 1,133.81%290.5萬 | 71.76%-28.1萬 | -148.37%-99.5萬 | 224.96%205.7萬 | -19.47%63.3萬 | -0.34%78.6萬 | -41.60%78.87萬 | 52.46%135.06萬 | -17.17%88.58萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.12%3.76萬 | -435.46%-334.81萬 | 12.51%-62.53萬 |
-其他流動負債變化 | -40.74%72.3萬 | 173.85%122萬 | -189.78%-165.2萬 | 60.56%184萬 | 14.71%114.6萬 | -16.40%99.9萬 | 302.13%119.5萬 | -40.85%29.72萬 | 331.82%50.24萬 | -19.83%11.63萬 |
-其他營運資本變化 | --161.2萬 | ---- | --1,651.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---12.9萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 66.37%-1,247.6萬 | -24.21%-3,710.3萬 | -8.48%-2,987.2萬 | 33.11%-2,753.8萬 | -58.43%-4,116.9萬 | -24.04%-2,598.5萬 | -14.58%-2,094.9萬 | -8.70%-1,828.38萬 | -96.39%-1,682.05萬 | -25.39%-856.48萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -354.74%-34.9萬 | 156.61%13.7萬 | -118.02%-24.2萬 | 92.40%-11.1萬 | -2,156.34%-146萬 | 104.54%7.1萬 | -251.25%-156.3萬 | 79.83%-44.5萬 | -93.07%-220.57萬 | -494.05%-114.24萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -256.52%-32.8萬 | 59.65%-9.2萬 | -137.50%-22.8萬 | 91.20%-9.6萬 | -162.26%-109.1萬 | 68.93%-41.6萬 | ---133.9萬 | ---- | 169,555.81%7.3萬 | -98.79%43 |
無形資產交易淨現金流 | -800.00%-9,000 | 80.00%-1,000 | 54.55%-5,000 | 96.88%-1.1萬 | -292.22%-35.3萬 | 8.16%-9萬 | ---9.8萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -105.22%-1.2萬 | 2,655.56%23萬 | -125.00%-9,000 | 75.00%-4,000 | -102.77%-1.6萬 | 557.94%57.7萬 | 71.68%-12.6萬 | 80.47%-44.5萬 | -99.45%-227.87萬 | -483.29%-114.25萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1 | 0.00%-1 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -352.90%-34.9萬 | 157.02%13.8萬 | -116.07%-24.2萬 | 92.32%-11.2萬 | -2,154.93%-145.9萬 | 104.54%7.1萬 | -251.25%-156.3萬 | 79.83%-44.5萬 | -93.07%-220.57萬 | -494.05%-114.24萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 927.81%4,677.1萬 | -9.07%-565萬 | -104.63%-518萬 | 169.39%1.12億 | 179.39%4,148.9萬 | -69.41%1,485萬 | 112.05%4,854.9萬 | 649.19%2,289.55萬 | -91.90%305.6萬 | 10,630.78%3,771.38萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 23.65%-361.5萬 | -26.54%-473.5萬 | -140.80%-374.2萬 | -26.23%917.2萬 | -17.51%1,243.3萬 | 1,563.40%1,507.3萬 | -184.17%-103萬 | -46.60%122.38萬 | 92.58%229.16萬 | 426.02%119萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --6,015.4萬 | --0 | --0 | 285.03%1.14億 | --2,951.7萬 | --0 | 130.01%5,314萬 | 6,550.07%2,310.32萬 | -99.10%34.74萬 | 3,097,706.73%3,868.91萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | 760.00%4.3萬 | -99.62%5,000 | 2,149.15%132.7萬 | 3.51%5.9萬 | -5.73%5.7萬 | -86.23%6.05萬 | --43.91萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -278,900.00%-279萬 | 99.71%-1,000 | 96.63%-34.9萬 | -620.31%-1,035.8萬 | -415.41%-143.8萬 | 92.25%-27.9萬 | -153.61%-360.1萬 | ---141.99萬 | ---- | ---215.75萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 927.66%4,677.1萬 | -9.09%-565.1萬 | -104.63%-518萬 | 169.39%1.12億 | 179.39%4,148.9萬 | -69.41%1,485萬 | 112.05%4,854.9萬 | 649.19%2,289.55萬 | -91.90%305.6萬 | 10,630.78%3,771.38萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -50.68%4,138.8萬 | -29.57%8,392.1萬 | 239.52%1.19億 | -3.06%3,509.4萬 | -23.32%3,620.3萬 | 124.20%4,721.2萬 | 23.85%2,105.8萬 | -48.45%1,700.32萬 | 562.32%3,298.65萬 | -59.71%498.05萬 |
當期現金流變化 | 179.66%3,394.6萬 | -20.75%-4,261.6萬 | -141.96%-3,529.4萬 | 7,491.92%8,412萬 | 89.71%-113.8萬 | -142.49%-1,106.3萬 | 524.87%2,603.7萬 | 126.09%416.68萬 | -157.02%-1,597.02萬 | 479.44%2,800.65萬 |
利率變動影響 | -161.45%-5.1萬 | 29.69%8.3萬 | 201.59%6.4萬 | -317.24%-6.3萬 | -46.30%2.9萬 | -53.85%5.4萬 | 204.45%11.7萬 | -756.08%-11.2萬 | -2,392.38%-1.31萬 | ---525 |
期末現金流 | 81.90%7,528.3萬 | -50.68%4,138.8萬 | -29.57%8,392.1萬 | 239.52%1.19億 | -3.06%3,509.4萬 | -23.32%3,620.3萬 | 124.20%4,721.2萬 | 23.85%2,105.8萬 | -48.45%1,700.32萬 | 562.32%3,298.65萬 |
自由現金流 | 65.55%-1,281.3萬 | -23.55%-3,719.6萬 | -8.90%-3,010.5萬 | 35.13%-2,764.5萬 | -60.86%-4,261.3萬 | -18.34%-2,649.1萬 | -22.44%-2,238.6萬 | -8.70%-1,828.38萬 | -96.39%-1,682.05萬 | -25.39%-856.48萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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