(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 83.26%-3.29萬 | 41.13%-32.74萬 | -194.25%-8.27萬 | 58.16%-90.44萬 | 67.11%-23.98萬 | 82.28%-19.63萬 | -92.70%-55.61萬 | 342.48%8.77萬 | -1,090.34%-216.15萬 | -470.72%-72.9萬 |
持續經營淨收入 | -91.40%-23.39萬 | 55.88%-24.11萬 | 3.97%-20.23萬 | 59.06%-119.54萬 | 69.93%-31.6萬 | 92.03%-12.22萬 | -143.75%-54.66萬 | -89.55%-21.06萬 | -1,157.09%-291.99萬 | -436.77%-105.1萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --14.12萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | --17.52萬 | --0 | 754.91%12.56萬 | -97.68%1.9萬 | 143.26%4,326 | --0 | --0 | --1.47萬 | 2,557.53%81.92萬 | -132.44%-1萬 |
其他非現金項目 | ---6,316 | ---- | ---- | -105.30%-1.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.25萬 | ---- |
營運資金變化 | 134.79%2.58萬 | -806.54%-8.63萬 | -102.11%-5,971 | 161.55%28.59萬 | 219.63%8.58萬 | 76.15%-7.41萬 | 93.94%-9,515 | 278.45%28.37萬 | -2,438.17%-46.45萬 | -292.70%-7.18萬 |
-預付費用(增)減 | -73.08%4,190 | -385.95%-10.99萬 | -103.97%-9,235 | 164.43%30.1萬 | 117.82%1.41萬 | 106.09%1.56萬 | 130.90%3.84萬 | 2,887.96%23.29萬 | -848.64%-46.72萬 | -64.57%-7.91萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 124.08%2.16萬 | 149.26%2.36萬 | -93.57%3,264 | -664.87%-1.51萬 | 876.97%7.17萬 | -62.12%-8.97萬 | -46.73%-4.79萬 | -39.08%5.07萬 | -96.13%2,673 | -91.39%7,344 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 96.56%-3.92萬 | -123.08%-8.92萬 | -194.25%-8.27萬 | 58.16%-90.44萬 | 67.11%-23.98萬 | -2.80%-113.87萬 | 233.86%38.63萬 | 342.48%8.77萬 | -1,090.34%-216.15萬 | -470.72%-72.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 37.45%-27.55萬 | 86.22%-19.74萬 | 46.43%-17.29萬 | -18.38%-229.28萬 | 91.44%-9.7萬 | -942.20%-44.04萬 | -88.27%-143.27萬 | -32.27萬 | -193.68萬 | -113.36萬 |
資本性支出 | 42.65%-25.26萬 | 96.38%-4.74萬 | 46.43%-17.29萬 | -7.57%-208.34萬 | 99.31%-1.26萬 | -3,492.64%-44.04萬 | -1,337.69%-130.77萬 | ---32.27萬 | ---193.68萬 | ---183.36萬 |
固定資產交易淨額 | ---2.29萬 | -20.00%-15萬 | --0 | ---20.95萬 | -112.07%-8.45萬 | --0 | ---12.5萬 | --0 | --0 | --70萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 37.45%-27.55萬 | 86.22%-19.74萬 | 46.43%-17.29萬 | -18.38%-229.28萬 | 91.44%-9.7萬 | -942.20%-44.04萬 | -88.27%-143.27萬 | ---32.27萬 | ---193.68萬 | ---113.36萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 726.25%11.57萬 | -56.22%68.66萬 | 0 | -73.65%159.48萬 | 96.05%-1.76萬 | -99.58%1.4萬 | -50.08%156.84萬 | 3,656.25%3.01萬 | 1,134.67%605.35萬 | -190.83%-44.53萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | -73.51%156.48萬 | -106.46%-3,600 | --0 | ---- | ---- | 1,077.58%590.61萬 | -88.90%5.57萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 726.25%11.57萬 | --3.92萬 | --0 | -79.62%3.01萬 | -120.29%-1.4萬 | -72.55%1.4萬 | --0 | --3.01萬 | --14.75萬 | --6.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 726.25%11.57萬 | -56.22%68.66萬 | --0 | -73.65%159.48萬 | 96.05%-1.76萬 | -99.58%1.4萬 | -50.08%156.84萬 | 3,656.25%3.01萬 | 1,134.67%605.35萬 | -190.83%-44.53萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -48.62%87.41萬 | -77.72%47.4萬 | -68.72%72.95萬 | 518.96%233.2萬 | -76.64%108.39萬 | -30.10%170.1萬 | 523.06%212.7萬 | 518.96%233.2萬 | 453.66%37.68萬 | 32,566.45%463.99萬 |
當期現金流變化 | 67.75%-19.9萬 | 193.92%40.01萬 | -24.69%-25.56萬 | -181.96%-160.24萬 | 84.64%-35.44萬 | -127.97%-61.71萬 | -120.36%-42.6萬 | -479.45%-20.5萬 | 533.36%195.52萬 | -736.59%-230.8萬 |
期末現金流 | -37.72%67.51萬 | -48.62%87.41萬 | -77.72%47.4萬 | -68.72%72.95萬 | -68.72%72.95萬 | -76.64%108.39萬 | -30.10%170.1萬 | 523.06%212.7萬 | 518.96%233.2萬 | 518.96%233.2萬 |
自由現金流 | 80.07%-31.47萬 | 72.61%-28.66萬 | -8.74%-25.56萬 | 21.99%-319.73萬 | 81.92%-33.68萬 | -37.32%-157.91萬 | 0.30%-104.64萬 | -549.71%-23.5萬 | -2,156.96%-409.83萬 | -1,358.14%-186.26萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。