(Q2)2024/06/27 | (Q1)2024/03/28 | (FY)2023/12/28 | (Q4)2023/12/28 | (Q3)2023/09/28 | (Q2)2023/06/29 | (Q1)2023/03/30 | (FY)2022/12/29 | (Q4)2022/12/29 | (Q3)2022/09/29 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 230.51%770萬 | 131.73%2,410萬 | 85.84%-670萬 | 247.17%1,560萬 | -824.32%-2,680萬 | 64.88%-590萬 | 144.07%1,040萬 | 50.32%-4,730萬 | -292.59%-1,060萬 | 111.97%370萬 |
持續經營淨收入 | -101.60%-870萬 | 35.74%-3,470萬 | 1,152.42%6.97億 | 134.65%2,370萬 | 937.33%1.82億 | 6,440.70%5.45億 | -17.39%-5,400萬 | 44.09%-6,620萬 | 152.50%1,010萬 | 35.22%-2,170萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -6,783.95%-5.58億 | --0 | --10萬 | ---- | ---- | -775.00%-810萬 | -650.00%-220萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 863.64%1,060萬 | 40.00%1,050萬 | -19.05%2,550萬 | 37.66%1,060萬 | -20.25%630萬 | -85.90%110萬 | -7.41%750萬 | -11.52%3,150萬 | -11.49%770萬 | -9.20%790萬 |
遞延稅費 | ---- | 2,150.00%1,230萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---60萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 228.95%1,250萬 | -95.31%30萬 | -1,473.53%-1.87億 | -625.00%-290萬 | -8,922.73%-1.94億 | 65.22%380萬 | -32.63%640萬 | 568.97%1,360萬 | 82.61%-40萬 | 1,200.00%220萬 |
營運資金變化 | 320.00%210萬 | -33.27%3,310萬 | 134.38%1,100萬 | 39.93%-1,730萬 | -265.15%-2,180萬 | 103.57%50萬 | 2,166.67%4,960萬 | -70.21%-3,200萬 | -90.73%-2,880萬 | 273.68%1,320萬 |
-應收款項(增)減 | -145.10%-230萬 | -9.11%4,790萬 | 190.75%3,630萬 | 18.21%-2,740萬 | 43.90%590萬 | 124.76%510萬 | 427.00%5,270萬 | -8.70%-4,000萬 | -36.73%-3,350萬 | 124.55%410萬 |
-預付費用(增)減 | 98.09%-30萬 | --90萬 | ---1,100萬 | 150.00%100萬 | 825.00%370萬 | ---1,570萬 | --0 | --0 | --40萬 | --40萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,175.00%510萬 | -367.19%-1,710萬 | -145.39%-690萬 | -40.79%450萬 | -360.00%-1,820萬 | -91.49%40萬 | 256.10%640萬 | 15.15%1,520萬 | -9.52%760萬 | 84.21%700萬 |
-其他營運資本變化 | -103.74%-40萬 | 114.74%140萬 | -2.78%-740萬 | 239.39%460萬 | -876.47%-1,320萬 | 296.30%1,070萬 | -14.46%-950萬 | -250.00%-720萬 | -430.00%-330萬 | -67.92%170萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 230.51%770萬 | 131.73%2,410萬 | 85.84%-670萬 | 247.17%1,560萬 | -824.32%-2,680萬 | 64.88%-590萬 | 144.07%1,040萬 | 50.32%-4,730萬 | -292.59%-1,060萬 | 111.97%370萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,000.00%-110萬 | -85.71%-130萬 | 8,250.00%3,260萬 | -162.50%-100萬 | 6,980.00%3,440萬 | 87.50%-10萬 | 0.00%-70萬 | 92.59%-40萬 | 188.89%160萬 | 28.57%-50萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,200.00%-130萬 | -50.00%-150萬 | -13.79%-330萬 | -77.78%-160萬 | -20.00%-60萬 | 87.50%-10萬 | -42.86%-100萬 | 49.12%-290萬 | 50.00%-90萬 | 50.00%-50萬 |
業務交易的淨現金流 | --20萬 | --20萬 | ---1,490萬 | --60萬 | ---1,550萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | 233.33%100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%30萬 | --30萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | 2,163.64%4,980萬 | --0 | --4,950萬 | --0 | --30萬 | --220萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,000.00%-110萬 | -85.71%-130萬 | 8,250.00%3,260萬 | -162.50%-100萬 | 6,980.00%3,440萬 | 87.50%-10萬 | 0.00%-70萬 | 92.59%-40萬 | 188.89%160萬 | 28.57%-50萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 80.04%-990萬 | 87.50%-30萬 | -605.83%-5,210萬 | 0 | 96.43%-10萬 | -114.72%-4,960萬 | -106.50%-240萬 | -52.09%1,030萬 | 84.09%-70萬 | 50.88%-280萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -102.96%-80萬 | --0 | --0 | --0 | -101.65%-80萬 | -43.40%2,700萬 | ---80萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 90.00%-20萬 | 133.33%10萬 | 66.67%-10萬 |
現金股利支付 | --0 | 25.00%-30萬 | 94.74%-50萬 | --0 | 96.00%-10萬 | --0 | 91.11%-40萬 | 43.79%-950萬 | --0 | 39.02%-250萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -625.71%-5,080萬 | --0 | --0 | ---4,960萬 | 82.35%-120萬 | 4.11%-700萬 | --0 | 60.00%-20萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 80.04%-990萬 | 87.50%-30萬 | -605.83%-5,210萬 | --0 | 96.43%-10萬 | -114.72%-4,960萬 | -106.50%-240萬 | -52.09%1,030萬 | 84.09%-70萬 | 50.88%-280萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.47%6,010萬 | -41.07%3,760萬 | -36.96%6,380萬 | -68.71%2,300萬 | -78.80%1,550萬 | -37.52%7,110萬 | -36.96%6,380萬 | -43.87%1.01億 | -33.24%7,350萬 | -50.41%7,310萬 |
當期現金流變化 | 94.06%-330萬 | 208.22%2,250萬 | 29.95%-2,620萬 | 250.52%1,460萬 | 1,775.00%750萬 | -36.61%-5,560萬 | -42.06%730萬 | 52.72%-3,740萬 | -8.99%-970萬 | 101.07%40萬 |
期末現金流 | 266.45%5,680萬 | -15.47%6,010萬 | -41.07%3,760萬 | -41.07%3,760萬 | -68.71%2,300萬 | -78.80%1,550萬 | -37.52%7,110萬 | -36.96%6,380萬 | -36.96%6,380萬 | -33.24%7,350萬 |
自由現金流 | 206.67%640萬 | 140.43%2,260萬 | 80.08%-1,000萬 | 221.74%1,400萬 | -956.25%-2,740萬 | 65.91%-600萬 | 138.68%940萬 | 50.25%-5,020萬 | -155.56%-1,150萬 | 110.03%320萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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