(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -7.54%-12.96萬 | 21.62%-8.49萬 | -56.72%-12.45萬 | 48.00%-42.92萬 | 61.60%-12.09萬 | -5.08%-12.05萬 | 38.79%-10.84萬 | 63.71%-7.94萬 | -184.79%-82.55萬 | -6,660.48%-31.49萬 |
持續經營淨收入 | -91.96%-16.71萬 | 94.02%-1.69萬 | -28.40%-21.65萬 | 20.29%-74.36萬 | -9.95%-20.47萬 | 57.23%-8.7萬 | 13.58%-28.32萬 | 21.74%-16.86萬 | 32.78%-93.28萬 | 82.42%-18.62萬 |
持續經營損益 | ---1.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -74.76%8,259 | -24.87%7,953 | 130.52%2.42萬 | -22.69%8.23萬 | 147.12%2.85萬 | -11.20%3.27萬 | -78.05%1.06萬 | 6.40%1.05萬 | -27.33%10.65萬 | -74.51%1.15萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他非現金項目 | -1.84%4,222 | -15.29%3,774 | -11.92%4,066 | -17.24%1.76萬 | -18.73%4,204 | -18.06%4,301 | -16.78%4,455 | -15.50%4,616 | 443.21%2.12萬 | 124.78%5,173 |
營運資金變化 | 153.46%3.77萬 | -145.86%-7.35萬 | -13.88%6.38萬 | 1,153.13%21.44萬 | 134.84%5.07萬 | -251.08%-7.05萬 | 65.01%16.02萬 | 496.82%7.41萬 | -119.10%-2.04萬 | -181.37%-14.54萬 |
-應收款項(增)減 | 147.22%1.63萬 | -369.53%-7.59萬 | 181.02%5.14萬 | -100.38%-9.55萬 | -134.44%-2.57萬 | 8.77%-3.45萬 | 149.29%2.81萬 | -131.87%-6.34萬 | -501.06%-4.77萬 | -43.95%7.46萬 |
-存貨(增)減 | -52.26%1.42萬 | 75.73%-1.54萬 | 5.32%4.05萬 | 126.26%1.88萬 | 111.90%1.42萬 | 15.55%2.98萬 | -353.64%-6.36萬 | 8.16%3.85萬 | -103.08%-7.16萬 | -345.79%-11.9萬 |
-預付費用(增)減 | -17.69%1.83萬 | 49.51%5.21萬 | -28.48%-9.95萬 | -97.45%2,102 | -73.35%2.25萬 | 224.68%2.22萬 | -49.64%3.49萬 | -45.07%-7.75萬 | 1,089.25%8.25萬 | 212.78%8.45萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 134.20%2.24萬 | -81.05%1.95萬 | -85.02%3.41萬 | 190.07%31.38萬 | 131.88%4.91萬 | -199.27%-6.55萬 | 12.70%10.29萬 | 116.77%22.73萬 | 198.36%10.82萬 | -318.56%-15.4萬 |
-其他營運資本變動 | -48.71%-3.35萬 | -192.78%-5.37萬 | 173.63%3.74萬 | 73.01%-2.48萬 | 70.28%-9,391 | -314.62%-2.25萬 | 650.79%5.79萬 | 35.20%-5.08萬 | -189.83%-9.17萬 | -141.15%-3.16萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -7.54%-12.96萬 | 21.62%-8.49萬 | -56.72%-12.45萬 | 48.00%-42.92萬 | 61.60%-12.09萬 | -5.08%-12.05萬 | 38.79%-10.84萬 | 63.71%-7.94萬 | -184.79%-82.55萬 | -6,660.48%-31.49萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1.73萬 | 681.33%4,982 | 81.74%-2,202 | 50.92%-1.33萬 | 84.21%-400 | 0 | 44.46%-857 | 28.51%-1.21萬 | -204.31%-2.71萬 | 19.20%-2,534 |
固定資產交易淨額 | --1.73萬 | 681.33%4,982 | 81.74%-2,202 | 50.92%-1.33萬 | 84.21%-400 | --0 | 44.46%-857 | 28.51%-1.21萬 | -204.31%-2.71萬 | 19.20%-2,534 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --1.73萬 | 681.33%4,982 | 81.74%-2,202 | 50.92%-1.33萬 | 84.21%-400 | --0 | 44.46%-857 | 28.51%-1.21萬 | -204.31%-2.71萬 | 19.20%-2,534 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 326.43%5.84萬 | -38.85%8.56萬 | 23.94%13.82萬 | -42.76%42.44萬 | -31.56%19.88萬 | -131.96%-2.58萬 | -19.33%13.99萬 | -43.37%11.15萬 | 98.97%74.14萬 | 133.75%29.04萬 |
債務發行/償還的淨額 | 8.05%-9.68萬 | 186.28%1.66萬 | 139.09%9,298 | -299.85%-15.1萬 | -106.62%-2,691 | -1,190.34%-10.53萬 | -125.49%-1.92萬 | 52.67%-2.38萬 | 157.54%7.56萬 | 148.10%4.07萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 95.16%15.52萬 | -56.68%6.89萬 | -4.72%12.89萬 | -13.58%57.54萬 | -19.34%20.15萬 | 11.99%7.95萬 | 62.56%15.91萬 | -45.26%13.53萬 | 64.84%66.59萬 | 129.66%24.98萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 326.43%5.84萬 | -38.85%8.56萬 | 23.94%13.82萬 | -42.76%42.44萬 | -31.56%19.88萬 | -131.96%-2.58萬 | -19.33%13.99萬 | -43.37%11.15萬 | 98.97%74.14萬 | 133.75%29.04萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -34.45%21.64萬 | -28.19%21.51萬 | -26.00%20.68萬 | -28.46%27.95萬 | -40.01%18.39萬 | -4.77%33.02萬 | -14.89%29.95萬 | -28.46%27.95萬 | 23.32%39.07萬 | 11.77%30.65萬 |
當期現金流變化 | 63.16%-5.39萬 | -81.74%5,600 | -42.36%1.15萬 | 83.68%-1.81萬 | 386.74%7.75萬 | -263.78%-14.63萬 | 690.72%3.07萬 | 151.68%2萬 | -250.55%-11.12萬 | -123.20%-2.7萬 |
利率變動影響 | ---5,143 | ---4,244 | ---3,272 | ---5.45萬 | ---5.45萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
期末現金流 | -14.40%15.74萬 | -34.45%21.64萬 | -28.19%21.51萬 | -26.00%20.68萬 | -26.00%20.68萬 | -40.01%18.39萬 | -4.77%33.02萬 | -14.89%29.95萬 | -28.46%27.95萬 | -28.46%27.95萬 |
自由現金流 | -8.16%-13.04萬 | 21.34%-8.62萬 | -38.47%-12.67萬 | 48.10%-44.26萬 | 61.91%-12.09萬 | 0.29%-12.05萬 | 38.62%-10.96萬 | 61.19%-9.15萬 | -185.38%-85.26萬 | -3,972.84%-31.74萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據