美股市場個股詳情
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
- 12.920
- -0.040-0.31%
收盤價 10/02 16:00 (美東)
12.25億總市值12.79市盈率TTM
12.920最高價12.750最低價36.05萬股成交量12.780今開12.960昨收463.57萬成交額0.38%換手率12.79市盈率(靜)9480.16萬總股本13.04052周最高0.91市淨率12.25億流通值9.55352周最低0.98股息TTM9480.16萬流通股13.040歷史最高7.59%股息率TTM1.31%振幅2.308歷史最低12.860平均價1股每手
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund關鍵統計數據
季報+年報
顯示同比
| (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q2)2023/07/31 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q2)2022/07/31 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | (Q2)2021/07/31 | (FY)2021/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | 7,588.45%3,859.6萬 | 7,588.45%3,859.6萬 | 2,280.64%1,192.7萬 | 0.40%50.2萬 | 0.40%50.2萬 | -2.15%50.1萬 | -44.53%50萬 | --50萬 | 152.71%51.2萬 | 516.40%90.14萬 |
| -現金和現金等價物 | 7,588.45%3,859.6萬 | 7,588.45%3,859.6萬 | 2,280.64%1,192.7萬 | 0.40%50.2萬 | 0.40%50.2萬 | -2.15%50.1萬 | -44.53%50萬 | --50萬 | 152.71%51.2萬 | 516.40%90.14萬 |
| -限制性現金及投資 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 應收款項 | -73.56%312.2萬 | -73.56%312.2萬 | -54.00%383.8萬 | -75.43%1,180.8萬 | -75.43%1,180.8萬 | 114.31%834.3萬 | 257.05%4,805.3萬 | --4,805.3萬 | -92.26%389.3萬 | -59.25%1,345.82萬 |
| 預付費用 | -41.18%3萬 | -41.18%3萬 | -64.63%2.9萬 | -41.38%5.1萬 | -41.38%5.1萬 | 38.98%8.2萬 | --8.7萬 | --8.7萬 | --5.9萬 | ---- |
| -可供出售證券 | --387.5萬 | --387.5萬 | --5,898.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 衍生資產 | --8,000 | --8,000 | --1.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他資產 | 5.76%31.2萬 | 5.76%31.2萬 | 27.85%38.1萬 | -10.61%29.5萬 | -10.61%29.5萬 | -8.87%29.8萬 | 1,850.82%33萬 | --33萬 | 351.98%32.7萬 | -1.69%1.69萬 |
| 總資產 | 0.17%13.54億 | 0.17%13.54億 | 3.30%14.28億 | -14.57%13.52億 | -14.57%13.52億 | -14.10%13.83億 | 9.41%15.82億 | --15.82億 | 19.74%16.1億 | 3.72%14.46億 |
| 負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 11.82%493.8萬 | 11.82%493.8萬 | 461.35%1,498.8萬 | -86.70%441.6萬 | -86.70%441.6萬 | -6.28%267萬 | 779.35%3,319.1萬 | --3,319.1萬 | -94.36%284.9萬 | -88.80%377.45萬 |
| -應付賬款 | 14.07%351.9萬 | 14.07%351.9萬 | 925.57%1,351.7萬 | -90.22%308.5萬 | -90.22%308.5萬 | 17.99%131.8萬 | 1,171.60%3,154.2萬 | --3,154.2萬 | -97.73%111.7萬 | -92.35%248.05萬 |
| -其他應付款 | 6.61%141.9萬 | 6.61%141.9萬 | 8.80%147.1萬 | -19.28%133.1萬 | -19.28%133.1萬 | -21.94%135.2萬 | 27.43%164.9萬 | --164.9萬 | 44.67%173.2萬 | 3.45%129.4萬 |
| 衍生品負債 | -41.32%105.1萬 | -41.32%105.1萬 | -84.53%63.5萬 | 256.06%179.1萬 | 256.06%179.1萬 | 595.93%410.6萬 | 34.23%50.3萬 | --50.3萬 | -16.80%59萬 | -35.35%37.47萬 |
| 可轉換證券 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 總負債 | -3.65%609.6萬 | -3.65%609.6萬 | 127.06%1,566.7萬 | -81.27%632.7萬 | -81.27%632.7萬 | 96.97%690萬 | 670.71%3,377.4萬 | --3,377.4萬 | -93.18%350.3萬 | -87.25%438.22萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 5.49%1,000 | --1,000 | 5.49%1,000 | 0.00%948 |
| -普通股股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 5.49%1,000 | --1,000 | 5.49%1,000 | 0.00%948 |
| 資本公積 | 0.00%12.77億 | 0.00%12.77億 | 0.00%12.77億 | 0.00%12.77億 | 0.00%12.77億 | 0.00%12.77億 | 0.00%12.77億 | --12.77億 | -2.07%12.77億 | -2.07%12.77億 |
| 留存收益 | 3.77%7,093.4萬 | 3.77%7,093.4萬 | 37.26%1.36億 | -74.82%6,835.4萬 | -74.82%6,835.4萬 | -69.96%9,888.3萬 | 64.78%2.71億 | --2.71億 | 3,084.17%3.29億 | 194.75%1.65億 |
| 股東權益總額 | 0.19%13.48億 | 0.19%13.48億 | 2.68%14.13億 | -13.11%13.45億 | -13.11%13.45億 | -14.34%13.76億 | 7.40%15.48億 | --15.48億 | 24.23%16.06億 | 6.02%14.42億 |
| 總權益 | 0.19%13.48億 | 0.19%13.48億 | 2.68%14.13億 | -13.11%13.45億 | -13.11%13.45億 | -14.34%13.76億 | 7.40%15.48億 | --15.48億 | 24.23%16.06億 | 6.02%14.42億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 |
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