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NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund

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  • 12.920
  • -0.040-0.31%
收盤價 10/02 16:00 (美東)
12.25億總市值12.79市盈率TTM

Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/01/31
(FY)2023/01/31
(FY)2022/01/31
(FY)2021/01/31
(FY)2020/01/31
(FY)2019/01/31
(FY)2018/01/31
營業總收入
189.50%9,638.6萬
-155.77%-1.08億
14.92%1.93億
2.35%1.68億
293.36%1.64億
-151.44%-8,489.42萬
1.65億
淨利息收入
100.64%504萬
56.80%251.2萬
-62.36%160.2萬
-25.52%425.61萬
1.68%571.41萬
-11.92%561.99萬
--638.06萬
-利息收入總計
100.64%504萬
56.80%251.2萬
-62.36%160.2萬
-25.52%425.61萬
1.68%571.41萬
-11.92%561.99萬
--638.06萬
-利息費用總計
--0
--0
--0
----
--0
--0
--0
非利息收入總計
182.89%9,134.6萬
-157.55%-1.1億
16.93%1.91億
3.35%1.64億
275.05%1.58億
-157.05%-9,051.41萬
--1.59億
-傭金收入
1.68%-1,184.2萬
14.77%-1,204.4萬
-21.50%-1,413.2萬
2.29%-1,163.09萬
2.37%-1,190.34萬
2.32%-1,219.25萬
---1,248.23萬
-分紅收入
42.39%2,592.7萬
1.34%1,820.8萬
-11.88%1,796.7萬
-31.37%2,038.87萬
-8.92%2,970.78萬
-7.13%3,261.84萬
--3,512.12萬
信貸損失準備金
非利息費用
銷售和管理費用
-9.74%214.9萬
-5.25%238.1萬
209.37%251.3萬
14.80%81.23萬
11.81%70.76萬
-28.85%63.29萬
--88.95萬
-管理費用
-9.74%214.9萬
-5.25%238.1萬
209.37%251.3萬
14.80%81.23萬
11.81%70.76萬
-28.85%63.29萬
--88.95萬
來自聯營公司及其他參與權益的收入（虧損）
特殊收入（費用）
其他非經營收入(費用)
除稅前利潤
187.93%9,548.6萬
-156.55%-1.09億
14.87%1.92億
2.29%1.67億
291.02%1.63億
-152.13%-8,555.22萬
1.64億
所得稅
除稅後的權益收益
除稅後利潤
187.93%9,548.6萬
-156.55%-1.09億
14.87%1.92億
2.29%1.67億
291.02%1.63億
-152.13%-8,555.22萬
1.64億
持續經營利潤
187.93%9,548.6萬
-156.55%-1.09億
14.87%1.92億
2.29%1.67億
291.02%1.63億
-152.13%-8,555.22萬
--1.64億
歸屬於少數股東的淨利潤
歸屬於母公司的淨利潤
187.93%9,548.6萬
-156.55%-1.09億
14.87%1.92億
2.29%1.67億
291.02%1.63億
-152.13%-8,555.22萬
1.64億
優先股派息
其他優先股派息
歸屬於普通股股東的淨利潤
187.93%9,548.6萬
-156.55%-1.09億
14.87%1.92億
2.29%1.67億
291.02%1.63億
-152.13%-8,555.22萬
1.64億
基本每股收益
188.60%1.01
-156.44%-1.14
14.12%2.02
2.91%1.77
291.11%1.72
-152.02%-0.9
1.73
稀釋每股收益
188.60%1.01
-156.44%-1.14
14.12%2.02
2.91%1.77
291.11%1.72
-152.02%-0.9
1.73
每股派息
0.00%0.98
8.89%0.98
0.00%0.9
0.00%0.9
0.00%0.9
-20.00%0.9
1.125
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
審計意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
(FY)2024/01/31(FY)2023/01/31(FY)2022/01/31(FY)2021/01/31(FY)2020/01/31(FY)2019/01/31(FY)2018/01/31
營業總收入 189.50%9,638.6萬-155.77%-1.08億14.92%1.93億2.35%1.68億293.36%1.64億-151.44%-8,489.42萬1.65億
淨利息收入 100.64%504萬56.80%251.2萬-62.36%160.2萬-25.52%425.61萬1.68%571.41萬-11.92%561.99萬--638.06萬
-利息收入總計 100.64%504萬56.80%251.2萬-62.36%160.2萬-25.52%425.61萬1.68%571.41萬-11.92%561.99萬--638.06萬
-利息費用總計 --0--0--0------0--0--0
非利息收入總計 182.89%9,134.6萬-157.55%-1.1億16.93%1.91億3.35%1.64億275.05%1.58億-157.05%-9,051.41萬--1.59億
-傭金收入 1.68%-1,184.2萬14.77%-1,204.4萬-21.50%-1,413.2萬2.29%-1,163.09萬2.37%-1,190.34萬2.32%-1,219.25萬---1,248.23萬
-分紅收入 42.39%2,592.7萬1.34%1,820.8萬-11.88%1,796.7萬-31.37%2,038.87萬-8.92%2,970.78萬-7.13%3,261.84萬--3,512.12萬
信貸損失準備金
非利息費用
銷售和管理費用 -9.74%214.9萬-5.25%238.1萬209.37%251.3萬14.80%81.23萬11.81%70.76萬-28.85%63.29萬--88.95萬
-管理費用 -9.74%214.9萬-5.25%238.1萬209.37%251.3萬14.80%81.23萬11.81%70.76萬-28.85%63.29萬--88.95萬
來自聯營公司及其他參與權益的收入（虧損）
特殊收入（費用）
其他非經營收入(費用)
除稅前利潤 187.93%9,548.6萬-156.55%-1.09億14.87%1.92億2.29%1.67億291.02%1.63億-152.13%-8,555.22萬1.64億
所得稅
除稅後的權益收益
除稅後利潤 187.93%9,548.6萬-156.55%-1.09億14.87%1.92億2.29%1.67億291.02%1.63億-152.13%-8,555.22萬1.64億
持續經營利潤 187.93%9,548.6萬-156.55%-1.09億14.87%1.92億2.29%1.67億291.02%1.63億-152.13%-8,555.22萬--1.64億
歸屬於少數股東的淨利潤
歸屬於母公司的淨利潤 187.93%9,548.6萬-156.55%-1.09億14.87%1.92億2.29%1.67億291.02%1.63億-152.13%-8,555.22萬1.64億
優先股派息
其他優先股派息
歸屬於普通股股東的淨利潤 187.93%9,548.6萬-156.55%-1.09億14.87%1.92億2.29%1.67億291.02%1.63億-152.13%-8,555.22萬1.64億
基本每股收益 188.60%1.01-156.44%-1.1414.12%2.022.91%1.77291.11%1.72-152.02%-0.91.73
稀釋每股收益 188.60%1.01-156.44%-1.1414.12%2.022.91%1.77291.11%1.72-152.02%-0.91.73
每股派息 0.00%0.988.89%0.980.00%0.90.00%0.90.00%0.9-20.00%0.91.125
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元
審計意見 無保留意見無保留意見無保留意見無保留意見無保留意見無保留意見無保留意見

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