(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | -59.72%-2,165萬 | 2.65%-5,142.2萬 | -932.7萬 | -1,355.5萬 | -13.84%-5,282.4萬 | -4,640萬 |
持續經營淨收入 | -37.98%-1,692.1萬 | 34.20%-3,631.7萬 | ---1,186萬 | ---1,226.3萬 | -9.25%-5,518.9萬 | ---5,051.7萬 |
折舊和攤銷 | 0.86%82.5萬 | 3.03%329.7萬 | --114.7萬 | --81.8萬 | 237.91%320萬 | --94.7萬 |
其他非現金項目 | 215.63%50.5萬 | -2,680.92%-1,569.2萬 | ---- | --16萬 | -10.46%60.8萬 | --67.9萬 |
營運資金變化 | -163.32%-674.9萬 | -49.28%-402.3萬 | --116.2萬 | ---256.3萬 | -268.97%-269.5萬 | --159.5萬 |
-預付費用(增)減 | -81.67%-141.7萬 | -54.47%32.6萬 | --14.6萬 | ---78萬 | 136.14%71.6萬 | ---198.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -193.02%-474.4萬 | -3.78%-290.7萬 | --118.3萬 | ---161.9萬 | -165.97%-280.1萬 | --424.6萬 |
-其他流動資產變化 | --2.1萬 | ---76.4萬 | ---- | --0 | --0 | ---- |
-其他流動負債變化 | -271.34%-60.9萬 | -11.15%-67.8萬 | ---16.7萬 | ---16.4萬 | 8.96%-61萬 | ---67萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -59.72%-2,165萬 | 2.65%-5,142.2萬 | ---932.7萬 | ---1,355.5萬 | -13.84%-5,282.4萬 | ---4,640萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 103,324.14%2,993.5萬 | 1,249.64%2,563.7萬 | -8.2萬 | -2.9萬 | 87.86%-223萬 | -1,836.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -124.14%-6.5萬 | 85.61%-32.1萬 | ---8.2萬 | ---2.9萬 | 87.86%-223萬 | ---1,836.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --3,000萬 | --500萬 | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --2,095.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 103,324.14%2,993.5萬 | 1,249.64%2,563.7萬 | ---8.2萬 | ---2.9萬 | 87.86%-223萬 | ---1,836.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -6,197.20%-652.4萬 | 39.01%9,248.2萬 | -8.6萬 | 10.7萬 | 30.29%6,653.1萬 | 5,106.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -120.00%-1.1萬 | -2,800.00%-2.9萬 | ---6,000 | ---5,000 | ---1,000 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --9,234.3萬 | ---- | ---- | --0 | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | 30.89%6,645.9萬 | --5,077.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 461.61%62.9萬 | 130.14%16.8萬 | --2萬 | --11.2萬 | -74.56%7.3萬 | --28.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---714.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -6,197.20%-652.4萬 | 39.01%9,248.2萬 | ---8.6萬 | --10.7萬 | 30.29%6,653.1萬 | --5,106.3萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 81.32%1.49億 | 16.27%8,202.1萬 | --6,854.4萬 | --8,202.1萬 | -16.27%7,054.4萬 | --8,425萬 |
當期現金流變化 | 113.07%176.1萬 | 481.14%6,669.7萬 | ---949.5萬 | ---1,347.7萬 | 183.74%1,147.7萬 | ---1,370.6萬 |
期末現金流 | 119.54%1.5億 | 81.32%1.49億 | --5,904.9萬 | --6,854.4萬 | 16.27%8,202.1萬 | --7,054.4萬 |
自由現金流 | -59.86%-2,171.5萬 | 6.01%-5,174.3萬 | ---940.9萬 | ---1,358.4萬 | 15.00%-5,505.4萬 | ---6,476.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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