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4
Power Shares德銀石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 14.85%7,810萬 | 14.85%7,810萬 | -38.45%8,340萬 | -28.40%7,690萬 | -19.21%7,150萬 | -29.09%6,800萬 | -29.09%6,800萬 | 60.36%1.36億 | 57.94%1.07億 | 13.61%8,850萬 |
| -現金和現金等價物 | 14.85%7,810萬 | 14.85%7,810萬 | -38.45%8,340萬 | -28.40%7,690萬 | -19.21%7,150萬 | -29.09%6,800萬 | -29.09%6,800萬 | 60.36%1.36億 | 57.94%1.07億 | 13.61%8,850萬 |
| 應收款項 | -3.01%1.58億 | -3.01%1.58億 | -11.48%1.68億 | -9.37%1.93億 | -14.43%1.64億 | -22.89%1.63億 | -22.89%1.63億 | -12.33%1.9億 | -17.83%2.13億 | -20.42%1.91億 |
| -應收賬款 | -3.42%1.27億 | -3.42%1.27億 | -11.48%1.68億 | -9.37%1.93億 | -14.43%1.64億 | -27.64%1.32億 | -27.64%1.32億 | -12.33%1.9億 | -17.83%2.13億 | -20.42%1.91億 |
| -應收稅費 | -5.43%2,090萬 | -5.43%2,090萬 | ---- | ---- | ---- | 84.17%2,210萬 | 84.17%2,210萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他應收款 | 8.99%970萬 | 8.99%970萬 | ---- | ---- | ---- | -47.65%890萬 | -47.65%890萬 | ---- | ---- | ---- |
| 存貨 | -5.05%1.86億 | -5.05%1.86億 | -25.79%1.94億 | -27.05%2.2億 | -24.61%2.45億 | -36.56%1.96億 | -36.56%1.96億 | -32.51%2.61億 | -21.98%3.02億 | -9.93%3.26億 |
| 預付費用 | 11.54%870萬 | 11.54%870萬 | ---- | ---- | ---- | -17.89%780萬 | -17.89%780萬 | ---- | ---- | ---- |
| 受限制現金 | 25.00%50萬 | 25.00%50萬 | ---- | ---- | ---- | -33.33%40萬 | -33.33%40萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流動資產 | -11.84%670萬 | -11.84%670萬 | -9.13%4,580萬 | -27.94%4,540萬 | -22.69%4,940萬 | -76.47%760萬 | -76.47%760萬 | 7.92%5,040萬 | 27.02%6,300萬 | 74.59%6,390萬 |
| 流動資產合計 | -7.91%4.54億 | -7.91%4.54億 | -18.00%5.22億 | -21.84%5.36億 | -20.80%5.3億 | -25.11%4.93億 | -25.11%4.93億 | -13.30%6.37億 | -10.28%6.86億 | -6.58%6.69億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | -7.27%6.38億 | -7.27%6.38億 | -9.76%6.56億 | -11.31%6.94億 | -11.19%7.02億 | -17.09%6.88億 | -17.09%6.88億 | -16.28%7.27億 | -9.76%7.83億 | -8.22%7.9億 |
| -固定資產 | -1.01%16.4億 | -1.01%16.4億 | -2.26%16.37億 | 1.28%16.87億 | 1.05%16.75億 | -1.88%16.57億 | -1.88%16.57億 | 2.48%16.75億 | 3.20%16.66億 | 4.17%16.58億 |
| -累計折舊 | -3.42%-10.03億 | -3.42%-10.03億 | -3.49%-9.81億 | -12.43%-9.93億 | -12.20%-9.73億 | -12.80%-9.7億 | -12.80%-9.7億 | -23.77%-9.48億 | -18.22%-8.84億 | -18.77%-8.68億 |
| 商譽及其他無形資產 | -55.96%2.2億 | -55.96%2.2億 | -44.00%2.72億 | -40.05%2.83億 | -44.79%4.58億 | -45.32%4.99億 | -45.32%4.99億 | -45.80%4.86億 | -48.69%4.73億 | -9.99%8.29億 |
| -商譽 | -97.55%430萬 | -97.55%430萬 | -97.70%430萬 | -97.57%430萬 | -65.64%1.81億 | -66.79%1.75億 | -66.79%1.75億 | -64.06%1.87億 | -66.42%1.77億 | 0.75%5.26億 |
| -其他無形資產 | -33.47%2.16億 | -33.47%2.16億 | -10.38%2.68億 | -5.61%2.79億 | -8.59%2.77億 | -15.94%3.24億 | -15.94%3.24億 | -20.50%2.99億 | -24.99%2.96億 | -24.05%3.03億 |
| 投資和預付款 | -4.81%8,310萬 | -4.81%8,310萬 | 20.50%1.05億 | -9.16%8,530萬 | -7.33%8,720萬 | -12.00%8,730萬 | -12.00%8,730萬 | -12.08%8,730萬 | -5.53%9,390萬 | -4.85%9,410萬 |
| 金融資產 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --60萬 | --60萬 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動遞延資產 | -0.07%1.43億 | -0.07%1.43億 | -18.17%9,320萬 | 46.84%1.19億 | 402.94%1.2億 | 295.30%1.43億 | 295.30%1.43億 | 1,767.21%1.14億 | 1,052.86%8,070萬 | 221.62%2,380萬 |
| 其他非流動資產 | 1.52%1.13億 | 1.52%1.13億 | 15.05%1.85億 | -0.06%1.61億 | -0.62%1.6億 | 28.24%1.12億 | 28.24%1.12億 | -1.05%1.61億 | -5.03%1.61億 | -4.17%1.61億 |
| 非流動資產合計 | -21.74%11.97億 | -21.74%11.97億 | -16.71%13.12億 | -15.64%13.42億 | -19.58%15.26億 | -22.16%15.29億 | -22.16%15.29億 | -22.51%15.75億 | -22.94%15.9億 | -7.69%18.98億 |
| 總資產 | -18.37%16.51億 | -18.37%16.51億 | -17.08%18.34億 | -17.51%18.78億 | -19.90%20.56億 | -22.90%20.23億 | -22.90%20.23億 | -20.07%22.12億 | -19.52%22.76億 | -7.41%25.67億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -2.29%1.03億 | -2.29%1.03億 | 5.93%1.07億 | -26.05%1.07億 | -30.17%1.13億 | -40.03%1.05億 | -40.03%1.05億 | -50.07%1.01億 | -30.47%1.45億 | -13.06%1.61億 |
| -應付賬款 | -2.65%9,200萬 | -2.65%9,200萬 | 4.56%1.01億 | -28.72%1.02億 | -29.26%1.08億 | -40.34%9,450萬 | -40.34%9,450萬 | -51.09%9,650萬 | -30.06%1.42億 | -11.96%1.53億 |
| -應付稅費 | 0.95%1,060萬 | 0.95%1,060萬 | 34.04%630萬 | 114.81%580萬 | -47.50%420萬 | -37.13%1,050萬 | -37.13%1,050萬 | -12.96%470萬 | -47.06%270萬 | -29.82%800萬 |
| 應計費用 | 149.02%1.65億 | 149.02%1.65億 | 33.40%1.88億 | 93.31%1.76億 | -12.86%7,590萬 | -4.74%6,630萬 | -4.74%6,630萬 | 73.70%1.41億 | 8.83%9,120萬 | 14.15%8,710萬 |
| 現行撥備 | -24.29%1,060萬 | -24.29%1,060萬 | ---- | ---- | ---- | 2.19%1,400萬 | 2.19%1,400萬 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款與租賃負債 | -22.19%5,890萬 | -22.19%5,890萬 | -5.72%1.12億 | -9.88%1.1億 | -26.38%7,620萬 | -26.58%7,570萬 | -26.58%7,570萬 | 455.61%1.19億 | 553.23%1.22億 | 501.74%1.04億 |
| -短期借款 | -23.16%4,710萬 | -23.16%4,710萬 | 1.29%1.02億 | -8.06%9,470萬 | -28.69%6,040萬 | -27.37%6,130萬 | -27.37%6,130萬 | 3,256.67%1.01億 | 11,344.44%1.03億 | 9,311.11%8,470萬 |
| -短期租賃負債 | -18.06%1,180萬 | -18.06%1,180萬 | -44.51%1,010萬 | -20.00%1,480萬 | -15.96%1,580萬 | -22.99%1,440萬 | -22.99%1,440萬 | -1.09%1,820萬 | 4.52%1,850萬 | 15.34%1,880萬 |
| 其他流動負債 | 32.26%410萬 | 32.26%410萬 | --460萬 | ---- | ---- | 121.43%310萬 | 121.43%310萬 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債總額 | 29.23%3.41億 | 29.23%3.41億 | 14.08%4.12億 | 9.87%3.93億 | -24.77%2.65億 | -27.23%2.64億 | -27.23%2.64億 | 18.26%3.61億 | 15.01%3.58億 | 26.15%3.52億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期撥備 | 0.00%740萬 | 0.00%740萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%740萬 | 0.00%740萬 | ---- | ---- | ---- |
| 長期借款與租賃負債 | -13.80%11.84億 | -13.80%11.84億 | -17.95%11.79億 | -12.26%12.66億 | -6.04%13.66億 | -4.06%13.73億 | -4.06%13.73億 | -5.45%14.37億 | -8.37%14.43億 | -5.79%14.54億 |
| -長期借款 | -13.31%11.61億 | -13.31%11.61億 | -17.11%11.59億 | -11.81%12.36億 | -5.40%13.33億 | -3.12%13.4億 | -3.12%13.4億 | -4.91%13.98億 | -8.16%14.01億 | -6.24%14.09億 |
| -長期租賃負債 | -33.33%2,240萬 | -33.33%2,240萬 | -47.49%2,090萬 | -27.45%3,040萬 | -26.00%3,330萬 | -30.86%3,360萬 | -30.86%3,360萬 | -21.34%3,980萬 | -14.84%4,190萬 | 11.11%4,500萬 |
| 遞延負債 | -1.53%7,100萬 | -1.53%7,100萬 | -14.46%5,620萬 | -7.31%5,710萬 | -8.39%5,900萬 | -16.55%7,210萬 | -16.55%7,210萬 | -37.43%6,570萬 | -43.74%6,160萬 | -40.09%6,440萬 |
| 長期應計費用 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 4.58%9,140萬 | 4.58%9,140萬 | ---- | ---- | ---- |
| 員工福利 | -18.29%670萬 | -18.29%670萬 | ---- | ---- | ---- | -14.58%820萬 | -14.58%820萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流動負債 | 36.36%1,050萬 | 36.36%1,050萬 | -68.69%4,170萬 | -68.40%4,080萬 | 2.40%1.32億 | 13.24%770萬 | 13.24%770萬 | 13.17%1.33億 | 8.58%1.29億 | 9.98%1.29億 |
| 非流動負債總額 | -18.12%12.8億 | -18.12%12.8億 | -21.52%12.84億 | -16.51%13.64億 | -5.47%15.57億 | -4.03%15.63億 | -4.03%15.63億 | -6.12%16.36億 | -9.40%16.34億 | -6.83%16.47億 |
| 總負債 | -11.27%16.21億 | -11.27%16.21億 | -15.09%16.96億 | -11.77%17.57億 | -8.87%18.22億 | -8.26%18.27億 | -8.26%18.27億 | -2.49%19.97億 | -5.81%19.91億 | -2.34%19.99億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 |
| -普通股股本 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -29.21%4.05億 | -29.21%4.05億 | -11.87%4.9億 | -32.69%4.46億 | -37.39%5.93億 | -42.93%5.72億 | -42.93%5.72億 | -50.37%5.55億 | -39.43%6.63億 | -10.59%9.46億 |
| 資本公積 | 10.69%1.96億 | 10.69%1.96億 | 9.44%1.91億 | 7.98%1.85億 | 6.91%1.81億 | 7.22%1.77億 | 7.22%1.77億 | 7.44%1.75億 | 4.89%1.72億 | 6.48%1.69億 |
| 減:庫存股 | 11.55%5.72億 | 11.55%5.72億 | 5.48%5.41億 | 0.57%5.15億 | 0.61%5.15億 | 0.61%5.13億 | 0.61%5.13億 | 0.59%5.13億 | 0.39%5.12億 | 13.00%5.12億 |
| 不影響留存收益的損益 | 101.21%50萬 | 101.21%50萬 | 31.43%-240萬 | 111.20%420萬 | 32.58%-2,400萬 | -55.06%-4,140萬 | -55.06%-4,140萬 | 93.51%-350萬 | -11.94%-3,750萬 | 8.25%-3,560萬 |
| 股東權益總額 | -84.78%2,970萬 | -84.78%2,970萬 | -35.62%1.38億 | -57.62%1.21億 | -58.71%2.35億 | -69.08%1.95億 | -69.08%1.95億 | -70.15%2.15億 | -60.12%2.85億 | -21.70%5.68億 |
| 總權益 | -84.78%2,970萬 | -84.78%2,970萬 | -35.62%1.38億 | -57.62%1.21億 | -58.71%2.35億 | -69.08%1.95億 | -69.08%1.95億 | -70.15%2.15億 | -60.12%2.85億 | -21.70%5.68億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |