(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -30.89%69.38萬 | -144.49%-51.77萬 | 473.10%217.33萬 | 149.07%305.25萬 | 208.08%146.76萬 | 172.44%100.38萬 | 155.69%116.35萬 | 58.01%-58.25萬 | -145.10%-622.04萬 | -4.72%-135.8萬 |
持續經營淨收入 | 272.01%149.55萬 | -125.58%-73.6萬 | 444.30%174.33萬 | 121.32%345.57萬 | 106.12%68.33萬 | 150.89%40.2萬 | 226.67%287.67萬 | 74.32%-50.63萬 | -416.15%-1,620.54萬 | -553.73%-1,117.26萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --75.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -56.46%8.98萬 | -44.02%13.24萬 | 4.09%21.75萬 | 52.93%88.95萬 | 8.70%23.77萬 | -9.98%20.63萬 | 76.81%23.65萬 | --20.89萬 | --58.16萬 | --21.87萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | -127.12%-244.79萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --902.68萬 | --902.68萬 |
投資證券未實現損益 | -126.93%-624.99萬 | -24.08%137.12萬 | --0 | -162.64%-36.03萬 | 3.36%59.45萬 | ---275.41萬 | --180.61萬 | ---6,747 | --57.51萬 | --57.51萬 |
以股票支付的報酬 | -80.12%5.39萬 | 148.42%18.54萬 | 96.52%16萬 | -66.13%39.4萬 | -113.71%-3.32萬 | 114.39%27.11萬 | 10.26%7.46萬 | -88.80%8.14萬 | 26.63%116.33萬 | -50.65%24.21萬 |
遞延稅費 | ---7.76萬 | ---35.19萬 | ---15.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 812.79%577.84萬 | 251.26%269.01萬 | -414.54%-321.88萬 | -1,143.65%-518.7萬 | -709.75%-596.03萬 | 166.26%63.31萬 | 111.08%76.58萬 | -657.92%-62.56萬 | 502.04%49.7萬 | 1,084.06%97.75萬 |
營運資金變化 | -117.66%-39.64萬 | -77.30%-380.89萬 | 1,190.83%343.06萬 | 398.56%554.98萬 | 523.55%518.7萬 | 8,486.26%224.54萬 | -430.68%-214.83萬 | 203.99%26.58萬 | -365.31%-185.89萬 | -2,468.83%-122.46萬 |
-應收款項(增)減 | 278.31%7.63萬 | -296.96%-6.1萬 | -331.86%-91.06萬 | -1,126.51%-50.61萬 | -1,417.23%-28.35萬 | -180.99%-4.28萬 | 148.04%3.1萬 | -634.68%-21.09萬 | 186.54%4.93萬 | 290.62%2.15萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 1,153.46%367.69萬 | 404.91%538.89萬 | 515.70%496.73萬 | 3,749.64%246.34萬 | -332.15%-233.51萬 | 405.31%29.33萬 | ---176.74萬 | ---119.49萬 |
-預付費用(增)減 | -11,347.18%-2.84萬 | 100.87%1,145 | -87.62%2.18萬 | 113.18%2.53萬 | 90.70%-1.86萬 | 99.07%-248 | -459.73%-13.17萬 | 7,952.59%17.59萬 | -258.74%-19.23萬 | -159.79%-19.99萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -154.00%-44.44萬 | -125.07%-7.21萬 | 8,596.95%64.25萬 | 1,146.30%64.17萬 | 250.93%52.17萬 | -173.79%-17.49萬 | 75.97%28.75萬 | 103.76%7,388 | 117.82%5.15萬 | 138.36%14.87萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -30.89%69.38萬 | -144.49%-51.77萬 | 473.10%217.33萬 | 149.07%305.25萬 | 208.08%146.76萬 | 172.44%100.38萬 | 155.69%116.35萬 | 58.01%-58.25萬 | -145.10%-622.04萬 | -4.72%-135.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -145.46%-1.64萬 | 69.55%-5.13萬 | -58.37%-6.63萬 | 82.32%-6.84萬 | 108.38%10.56萬 | 111.67%3.61萬 | 61.44%-16.83萬 | -102.58%-4.19萬 | 96.95%-38.71萬 | 70.42%-126.03萬 |
固定資產交易淨額 | ---3.52萬 | 71.80%-4.19萬 | -121.86%-5.69萬 | 88.78%-19.91萬 | 94.56%-2.5萬 | --0 | 37.40%-14.84萬 | 96.66%-2.56萬 | 82.83%-177.34萬 | 79.97%-45.97萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,219.56%-97.2萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --0 | -91.91%19.48萬 | ---- | ---- | ---- | -100.68%-1.62萬 | 200.00%240.89萬 | --0 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---9,396 | ---9,396 | -26.86%-6.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.06萬 | ---80.06萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -145.46%-1.64萬 | 69.55%-5.13萬 | -58.37%-6.63萬 | 82.32%-6.84萬 | 108.38%10.56萬 | 111.67%3.61萬 | 61.44%-16.83萬 | -102.58%-4.19萬 | 96.95%-38.71萬 | 70.42%-126.03萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,082.62%-279.49萬 | 578.87%58.92萬 | 96.21萬 | -103.04%-22.66萬 | -96.22%13.28萬 | -147.79%-23.63萬 | -104.27%-12.3萬 | 0 | -52.10%744.18萬 | 707.62%351.57萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | -120.68%-97.5萬 | -133.21%-93.89萬 | -76.42%2.76萬 | ---- | ---- | --471.54萬 | --282.69萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.18%228萬 | 449.77%190.26萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --32.4萬 | --52.22萬 | --106.03萬 | 118.67%119.98萬 | --119.98萬 | ---- | ---- | --0 | 367.29%54.87萬 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 75.10%-6.57萬 | -63.33%-9.68萬 | ---9.82萬 | -341.14%-45.14萬 | -44.24%-12.81萬 | ---26.39萬 | ---5.93萬 | --0 | ---10.23萬 | ---8.88萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---302.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,082.62%-279.49萬 | 578.87%58.92萬 | --96.21萬 | -103.04%-22.66萬 | -96.22%13.28萬 | -147.79%-23.63萬 | -104.27%-12.3萬 | --0 | -52.10%744.18萬 | 707.62%351.57萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 381.93%712.06萬 | 1,098.09%705.03萬 | 220.00%397.36萬 | 199.20%124.17萬 | 658.13%226.67萬 | -3.01%147.75萬 | -51.30%58.85萬 | 199.20%124.17萬 | 79.53%41.5萬 | -94.66%29.9萬 |
當期現金流變化 | -363.50%-211.76萬 | -97.68%2.03萬 | 591.58%306.92萬 | 230.53%275.74萬 | 90.10%170.6萬 | 166.91%80.36萬 | 144.36%87.21萬 | -179.95%-62.43萬 | 170.61%83.42萬 | 117.52%89.74萬 |
利率變動影響 | -310.47%-5.94萬 | 195.34%5萬 | 126.14%7,564 | -240.22%-2.56萬 | -97.97%921 | 38.10%-1.45萬 | 140.43%1.69萬 | -333.53%-2.89萬 | 93.96%-7,511 | 160.52%4.53萬 |
期末現金流 | 118.10%494.37萬 | 381.93%712.06萬 | 1,098.09%705.03萬 | 220.00%397.36萬 | 220.00%397.36萬 | 658.13%226.67萬 | -3.01%147.75萬 | -51.30%58.85萬 | 199.20%124.17萬 | 199.20%124.17萬 |
自由現金流 | -34.40%65.86萬 | -155.12%-55.95萬 | 448.02%211.64萬 | 135.70%285.34萬 | 179.37%144.26萬 | 159.20%100.38萬 | 143.63%101.51萬 | 71.77%-60.81萬 | 37.86%-799.39萬 | 49.40%-181.76萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。